华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
债券型名次	3685	4017	4028	4852	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	6.04	9.74	-	22.72
债券型名次	4658	2432	2144	3143	2132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.15	0.43	0.42	0.01
3684	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3685	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
3686	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
3687	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
4016	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	-2.35	0.02
4017	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
4018	华安添魁债券	0.00	0.13	0.49	-0.23	0.00
4019	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01
4027	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.39	-2.36	0.01
4028	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
4029	华安锦灏金融债定开债	-0.02	0.12	0.39	-0.43	-0.02
4030	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
4851	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01
4852	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
4853	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02
4854	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.15	0.43	0.42	0.01
3974	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3975	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01
3976	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
3977	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.44	-0.03	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	博时裕恒纯债债券	0.16	4.21	7.68	14.17	40.82
4657	方正富邦恒利A	0.16	5.52	9.49	15.04	16.15
4658	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
4659	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
4660	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	富国强回报定期开放债券C	0.82	6.04	11.25	19.99	96.15
2431	恒越安裕纯债债券	1.49	6.04	0.00	-	6.88
2432	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
2433	华安添锦债券	1.19	6.04	7.87	-	8.99
2434	汇添富鑫汇债券A	-0.46	6.04	9.43	15.98	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.65	9.65	9.74	-41.80	-20.59
2143	国投瑞银顺鑫债券	1.05	4.60	9.74	13.61	30.72
2144	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
2145	华夏鼎佳债券A	0.82	6.19	9.74	16.51	15.23
2146	南方丰元信用增强债券C	-0.02	4.01	9.74	12.56	65.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
3142	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.08	4.70	-6.14	-	-5.61
3143	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
3144	国融稳益债券A	0.63	3.55	6.18	-	8.15
3145	国融稳益债券C	0.38	3.07	5.41	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
2131	宝盈盈泰纯债债券A	2.16	7.35	6.64	5.52	22.74
2132	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
2133	前海开源鼎瑞债券C	0.94	4.94	8.46	2.89	22.71
2134	财通资管鸿利中短债债券C	1.12	4.62	8.11	14.90	22.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	110.00	11165.12	5.55%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.91%
24南京银行01	90.00	9133.52	4.54%
24上海银行债01	80.00	8157.19	4.05%
24光大银行债02	80.00	8055.76	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153849.17	76.41%
企业债	4072.95	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0409	1.0407	1.0409	1.0418	1.0416
累计净值(元)	1.2099	1.2097	1.2099	1.2108	1.2106

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