华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0432 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
债券型名次	4062	2919	4825	4765	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
债券型名次	4592	2666	2098	1371	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
4061	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
4062	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4063	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4064	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2918	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2919	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
2920	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2921	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4824	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
4825	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4826	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
4827	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
4764	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
4765	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
4766	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
4767	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
3159	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
3160	华安安嘉定开	-0.01	0.24	0.15	0.21	0.22
3161	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22
3162	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61
4591	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	16.29	17.75
4592	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
4593	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
4594	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.47	5.71	11.76	20.12	44.63
2665	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56
2666	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
2667	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14
2668	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.39	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.48	36.42
2097	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
2098	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
2099	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.61	26.37
2100	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.89	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22
1370	大成安诚债券C	0.91	6.00	9.48	17.72	19.36
1371	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
1372	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	17.72	19.63
1373	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
2158	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	13.08	23.02
2159	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
2160	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
2161	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17701.30	8.76%
24徽商银行01	110.00	11228.23	5.56%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	5.02%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.92%
25光大银行CD257	100.00	9851.86	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211238.41	104.53%
企业债	4084.05	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0432	1.0432	1.0431	1.0434	1.0433
累计净值(元)	1.2122	1.2122	1.2121	1.2124	1.2123

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