华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0608 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.08亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
债券型名次	931	1578	695	1065	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.35	9.23	-	25.05
债券型名次	3221	2920	2096	3439	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
930	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
931	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
932	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
933	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1577	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1578	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1579	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1580	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
694	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66
695	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
696	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
697	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
1064	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
1065	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1066	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
1067	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
1533	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
1534	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1535	华宝增强收益债券A	-2.27	-11.87	-7.67	-5.67	1.91
1536	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.65	1.65	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.87	7.44	-	14.57
3220	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
3221	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
3222	华安添信债券	1.77	2.91	6.42	-	8.33
3223	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
2919	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
2920	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2921	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2922	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
2095	国泰君安安平一年定开债券发起	1.82	4.25	9.23	-	11.07
2096	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2097	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2098	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
3438	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
3439	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
3440	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57
3441	国融稳益债券C	1.43	2.55	4.82	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
2094	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06
2095	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2096	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
2097	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7233.03	4.23%
24国开08	70.00	7208.14	4.22%
25农发23	70.00	7131.38	4.17%
25国开03	70.00	6993.87	4.09%
25国开05	70.00	6952.40	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.85	34.34%
企业债	34810.35	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0606	1.0604	1.0602	1.0600	1.0601
累计净值(元)	1.2296	1.2294	1.2292	1.2290	1.2291

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