华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0674 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.08亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
债券型名次	1897	560	708	845	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.79	9.86	-	25.83
债券型名次	1734	2624	1933	3571	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.85	1.97	2.90
1896	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.07	0.13	0.36	0.78	1.19
1897	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
1898	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1899	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35
559	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72
560	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
561	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
562	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
707	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.05	0.37	0.86	1.37	1.72
708	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
709	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
710	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.40	0.86	2.19	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
844	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
845	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
846	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
847	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55
1064	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1065	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
1066	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1067	南方达元债券C	0.05	-0.08	0.82	0.40	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
1733	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
1734	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
1735	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
1736	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
2623	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2624	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
2625	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2626	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	长信纯债一年定开债券A	1.94	4.03	9.86	-	101.98
1932	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1933	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
1934	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1935	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	山证裕睿6个月定开C	2.55	4.25	7.90	-	29.31
3570	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
3571	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
3572	国融稳益债券A	1.98	3.15	5.82	-	9.86
3573	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-3.60	1.14	3.25	-5.96	25.84
2058	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
2059	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
2060	平安如意中短债C	1.77	3.58	6.56	13.06	25.82
2061	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7233.03	4.23%
24国开08	70.00	7208.14	4.22%
25农发23	70.00	7131.38	4.17%
25国开03	70.00	6993.87	4.09%
25国开05	70.00	6952.40	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.85	34.34%
企业债	34810.35	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0672	1.0666	1.0661	1.0659	1.0656
累计净值(元)	1.2362	1.2356	1.2351	1.2349	1.2346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。