华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0709 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2399

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.08亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
债券型名次	837	644	574	542	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
债券型名次	1192	2265	1693	1018	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
836	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
837	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
838	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
839	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
643	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
644	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
645	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
646	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
573	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
574	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
575	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
576	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.40	0.91	1.96	3.00
541	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
542	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
543	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
544	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
790	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
791	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
792	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
793	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1191	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1192	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1193	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
1194	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2264	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
2265	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
2266	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2267	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1692	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1693	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
1695	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1017	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1018	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1019	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
1020	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1994	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
1995	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1996	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
1997	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7233.03	4.23%
24国开08	70.00	7208.14	4.22%
25农发23	70.00	7131.38	4.17%
25国开03	70.00	6993.87	4.09%
25国开05	70.00	6952.40	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58696.85	34.34%
企业债	34810.35	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0707	1.0700	1.0697	1.0690	1.0686
累计净值(元)	1.2397	1.2390	1.2387	1.2380	1.2376

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