华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0406 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2096

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
债券型名次	1251	3751	3966	4726	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.77	10.50	-	22.67
债券型名次	4062	2153	1844	3092	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
1250	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
1251	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
1252	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64
1253	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国投瑞银双债债券C	0.21	-0.17	0.61	2.86	4.54
3750	宏利中短债债券A	0.06	-0.17	0.32	0.29	1.43
3751	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
3752	华安纯债债券C	0.04	-0.17	0.11	-0.14	0.64
3753	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	-0.17	0.45	0.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
3965	宏利永利债券	0.03	0.09	0.28	0.56	0.66
3966	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
3967	华安添和一年债券C	-0.02	-0.23	0.28	0.55	1.44
3968	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.03	0.41	-0.14	-0.55
4725	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	-0.14	0.32	-0.14	0.13
4726	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
4727	华安纯债债券C	0.04	-0.17	0.11	-0.14	0.64
4728	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	-0.61	-0.17	-0.14	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	财通资管睿安债券A	0.14	-0.56	0.21	-0.91	0.38
4470	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	-0.18	0.28	-0.14	0.38
4471	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38
4472	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
4473	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	工银彭博国开债1-3年指数A	1.12	6.79	9.86	16.92	17.92
4061	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.12	4.20	7.25	-	6.98
4062	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
4063	汇安信利债券A	1.12	5.67	-0.07	-0.20	4.10
4064	汇安裕泰纯债债券C	1.12	3.14	4.59	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发中债1-3年国开债指数A	0.80	6.77	10.03	17.42	24.40
2152	国泰惠富纯债债券A	0.43	6.77	9.92	13.76	18.20
2153	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
2154	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.67	6.77	2.76	-9.03	4.61
2155	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.18	17.86
1843	创金合信双季享6个月持有期C	1.42	5.51	10.50	-	16.67
1844	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
1845	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.33	5.78	10.50	-	10.48
1846	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中邮纯债裕利三个月定开债	2.05	6.62	11.26	-	24.26
3091	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.59	3.32	-7.06	-	-6.00
3092	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
3093	国融稳益债券A	0.85	3.85	6.63	-	8.08
3094	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	浙商汇金中高等级三个月C	2.96	7.22	11.37	-	22.70
2113	广发政策性金融债	2.18	7.13	10.21	18.21	22.67
2114	华安安嘉定开	1.12	6.77	10.50	-	22.67
2115	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.67	5.53	9.44	-	22.65
2116	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	110.00	11165.12	5.55%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.91%
24南京银行01	90.00	9133.52	4.54%
24上海银行债01	80.00	8157.19	4.05%
24光大银行债02	80.00	8055.76	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153849.17	76.41%
企业债	4072.95	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0411	1.0406	1.0402	1.0396	1.0396
累计净值(元)	1.2101	1.2096	1.2092	1.2086	1.2086

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