华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0399 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
债券型名次	4583	4625	4497	4895	4548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
债券型名次	4637	2501	2141	1313	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4582	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.10	0.68	1.50	1.64	-0.10
4583	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4584	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.10	0.11	0.41	0.35	-0.10
4585	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.10	0.11	1.19	1.02	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国泰惠盈纯债债券C	-0.09	0.03	0.46	-1.73	-0.09
4624	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.09	0.03	0.28	-1.14	-0.09
4625	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4626	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	0.03	0.35	-0.53	-0.14
4627	华夏鼎隆债券A	-0.11	0.03	0.45	-0.24	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.09	0.03	0.28	-1.14	-0.09
4496	海富通中债1-3年农发C	-0.12	0.11	0.28	-0.16	-0.12
4497	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4498	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12
4499	华宝安融六个月持有期债券A	0.20	0.55	0.28	0.90	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	平安惠安债券	-0.11	0.05	0.48	-0.62	-0.11
4894	平安惠隆纯债C	-0.15	-0.04	0.12	-0.62	-0.15
4895	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4896	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.02	0.12	-0.63	-0.10
4897	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.10	0.02	0.33	-0.23	-0.10
4547	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.10	0.68	1.50	1.64	-0.10
4548	华安安嘉定开	-0.10	0.03	0.28	-0.63	-0.10
4549	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.10	0.11	0.41	0.35	-0.10
4550	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.10	0.11	1.19	1.02	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	工银瑞嘉一年定开债券A	0.15	5.44	8.55	-	8.68
4636	广发景泰债券C	0.15	5.74	0.00	-	8.50
4637	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
4638	华润元大润泽债券C	0.15	3.38	4.61	9.28	19.99
4639	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	4.80	8.85	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2500	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
2501	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
2502	嘉实致益纯债债券	0.35	5.93	10.67	16.72	18.35
2503	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.93	9.98	16.51	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	鹏华丰腾债券	0.84	4.84	9.74	14.58	28.81
2140	博时四月享120天持有期债券A	1.62	4.61	9.73	-	11.06
2141	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
2142	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.68	6.69	9.73	14.38	17.70
2143	银华永丰债券	0.92	6.52	9.73	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时富业3个月定开债发起式	1.14	6.24	10.03	17.18	26.33
1312	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	6.03	9.37	17.18	23.77
1313	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
1314	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	6.13	8.96	17.18	20.76
1315	民生加银岁岁增利债券A	-0.46	5.42	8.80	17.18	84.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.70	6.98	7.92	22.60
2148	广发政策性金融债	1.22	6.50	9.52	17.64	22.59
2149	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
2150	惠升和裕纯债A	0.58	7.96	11.09	17.69	22.59
2151	天弘兴益一年定开	1.20	12.09	15.95	-	22.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	110.00	11165.12	5.55%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.91%
24南京银行01	90.00	9133.52	4.54%
24上海银行债01	80.00	8157.19	4.05%
24光大银行债02	80.00	8055.76	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153849.17	76.41%
企业债	4072.95	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0403	1.0410	1.0409	1.0407	1.0409
累计净值(元)	1.2093	1.2100	1.2099	1.2097	1.2099

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