华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.0566 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.91亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
债券型名次	3439	735	1239	2067	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.00	9.26	-	24.56
债券型名次	4080	2630	2201	3350	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华安安敦债券A	0.01	0.10	0.52	0.98	0.86
3438	华安安敦债券C	0.01	0.09	0.50	0.93	0.82
3439	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
3440	华安安悦债券C	0.01	0.14	0.74	1.19	1.12
3441	华安纯债债券A	0.01	0.18	0.82	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.32	1.57	2.74	2.64
734	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.89	2.53	2.30
735	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
736	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.15	2.26	2.04
737	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.32	0.35	0.72	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.20	0.97	1.92	1.75
1238	国泰合融纯债债券A	0.04	0.23	0.97	1.71	1.60
1239	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
1240	华安安业债券A	0.04	0.20	0.97	1.69	1.54
1241	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.97	1.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
2066	海富通上证城投债ETF	0.01	0.20	0.78	1.61	1.46
2067	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
2068	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51
2069	华润元大润泽债券D	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	宏利交利债券A	0.03	0.15	0.94	1.71	1.51
1818	宏利交利债券C	0.03	0.15	0.94	1.71	1.51
1819	华安安嘉定开	0.01	0.32	0.97	1.61	1.51
1820	华安安业债券C	0.04	0.20	0.95	1.65	1.51
1821	华润元大润泽债券A	0.02	0.59	1.33	1.61	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4079	红土创新丰睿中短债C	1.39	4.43	7.97	-	9.19
4080	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
4081	华安安悦债券C	1.39	4.59	7.85	14.90	32.09
4082	华宝宝润债券	1.39	5.39	8.23	15.00	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
2629	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.00	8.89	-	19.17
2630	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
2631	华泰紫金智惠定开债券A	1.34	5.00	8.72	-	25.75
2632	华夏纯债债券C	1.65	5.00	8.20	15.32	56.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55
2200	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
2201	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
2202	汇添富鑫瑞债券C	1.12	4.64	9.26	14.81	31.29
2203	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.75	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.70	8.11	-	28.52
3349	中邮纯债裕利三个月定开债	2.65	5.87	9.93	-	26.72
3350	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
3351	国融稳益债券A	1.43	3.23	5.58	-	9.22
3352	国融稳益债券C	1.18	2.76	4.83	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.61	24.58
2128	东兴兴利债券C	3.19	6.56	9.94	19.97	24.56
2129	华安安嘉定开	1.39	5.00	9.26	-	24.56
2130	华夏鼎淳债券A	2.39	4.92	7.26	12.05	24.55
2131	永赢邦利债券A	2.49	6.93	11.26	19.98	24.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	90.00	9240.94	5.46%
24进出03	80.00	8202.35	4.85%
24光大银行债02	80.00	8157.01	4.82%
25国开15	80.00	7926.99	4.69%
23国开03	70.00	7192.38	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146689.90	86.74%
企业债	7126.03	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0565	1.0565	1.0575	1.0580	1.0586
累计净值(元)	1.2255	1.2255	1.2265	1.2270	1.2276

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