华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0725 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.24亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
债券型名次	3294	2103	953	723	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.43	10.25	-	26.43
债券型名次	1322	2245	1728	3659	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国泰信利三个月定期开放债券	0.16	0.11	0.49	1.02	2.28
3293	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
3294	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
3295	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
3296	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2102	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.80	1.43	2.82
2103	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
2104	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
2105	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
952	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
953	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
954	华安鼎津一年定开债发起式	0.03	0.31	1.05	1.84	3.21
955	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
722	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
723	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
724	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
725	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
976	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
977	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
978	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
979	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
1321	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1322	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1323	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1324	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国金惠远纯债C	3.70	5.43	9.06	14.13	14.97
2244	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
2245	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
2246	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07
2247	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61
1727	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.11	5.42	10.25	17.23	27.70
1728	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1729	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
1730	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60
3658	中邮纯债裕利三个月定开债	3.19	6.17	10.11	-	28.19
3659	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
3660	国融稳益债券A	2.11	3.39	6.07	-	10.27
3661	国融稳益债券C	1.86	2.89	5.32	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45
1989	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43
1990	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1991	永赢邦利债券C	5.09	7.70	12.96	19.82	26.43
1992	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	90.00	9014.05	5.23%
09国开06	70.00	7678.48	4.45%
25国开05	70.00	7010.20	4.07%
25国开03	70.00	7025.37	4.07%
25国开15	70.00	6996.13	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40928.18	23.74%
企业债	39956.73	23.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0719	1.0716	1.0708	1.0697	1.0708
累计净值(元)	1.2409	1.2406	1.2398	1.2387	1.2398

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