华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0591 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.91亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
债券型名次	1212	4022	911	1353	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
债券型名次	4206	2549	2202	1248	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10
1211	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01
1212	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1213	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
1214	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
4021	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
4022	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
4023	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
4024	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	0.05	0.30	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
910	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
911	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
912	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
913	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.19	0.95	2.08	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1352	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1353	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1354	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1355	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1600	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1601	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1602	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1603	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
4205	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	3.00	5.68	12.69	12.90
4206	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
4207	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98
4208	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
2548	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
2549	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2550	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
2551	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
2201	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
2202	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2203	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
2204	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1247	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
1248	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
1249	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
1250	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
2100	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2101	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2102	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84
2103	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	90.00	9240.94	5.46%
24进出03	80.00	8202.35	4.85%
24光大银行债02	80.00	8157.01	4.82%
25国开15	80.00	7926.99	4.69%
23国开03	70.00	7192.38	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146689.90	86.74%
企业债	7126.03	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0588	1.0584	1.0585	1.0585
累计净值(元)	1.2279	1.2278	1.2274	1.2275	1.2275

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