华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0560 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2250

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.91亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
债券型名次	1245	924	1380	2523	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.31	9.69	-	24.49
债券型名次	3989	2571	2138	3306	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
1244	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1245	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
1246	华安安逸半年定开债	0.11	0.40	1.22	1.83	1.77
1247	华安鼎瑞定开债	0.11	0.37	1.13	1.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.42	1.22	1.91	1.93
923	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
924	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
925	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.42	1.41	2.04	2.09
926	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.42	1.40	2.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.37	1.05	1.57	1.47
1379	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.32	1.05	1.67	1.54
1380	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
1381	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1382	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.31	1.05	1.39	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	广发景利纯债	0.10	0.35	0.97	1.41	1.38
2522	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.90	1.41	1.31
2523	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
2524	华夏鼎辉债券A	0.12	0.35	1.04	1.41	1.43
2525	华夏亚债中国指数A	0.15	0.36	1.17	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	广发聚财信用债券A	-0.07	0.08	0.30	1.60	1.45
2069	国寿安保泰安纯债债券	0.14	0.33	1.01	1.57	1.45
2070	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
2071	华安安浦债券C	0.08	0.32	1.00	1.52	1.45
2072	华宝宝康债券A	-0.06	-0.12	0.35	1.64	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.94	0.00	-	4.84
3988	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.67	35.80
3989	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
3990	华安安悦债券C	1.54	4.92	8.22	14.87	32.12
3991	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.54	5.00	8.03	15.00	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.31	9.90	19.24	42.88
2570	广发景泰债券C	1.49	5.31	9.53	-	10.05
2571	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
2572	华安信用四季红债券A	1.82	5.31	9.39	16.77	90.35
2573	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.31	7.61	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	长城信利一年定开债券发起式	2.12	5.15	9.69	-	13.17
2137	大成景轩中高等级债券C	1.69	5.07	9.69	15.82	17.77
2138	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
2139	汇添富纯债(LOF)	1.75	6.79	9.69	16.37	-9.06
2140	鹏华丰盈债券	1.68	5.23	9.69	16.80	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
3305	中邮纯债裕利三个月定开债	2.70	6.09	10.14	-	26.65
3306	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
3307	国融稳益债券A	1.56	3.47	5.80	-	9.28
3308	国融稳益债券C	1.31	2.99	5.05	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中海可转债债券A类	21.17	36.65	27.90	14.49	24.51
2139	东吴悦秀纯债C	0.69	3.69	6.98	12.59	24.50
2140	华安安嘉定开	1.54	5.31	9.69	-	24.49
2141	江信汇福	-0.30	0.92	4.45	-	24.48
2142	永赢邦利债券A	2.60	7.23	11.70	19.91	24.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	90.00	9240.94	5.46%
24进出03	80.00	8202.35	4.85%
24光大银行债02	80.00	8157.01	4.82%
25国开15	80.00	7926.99	4.69%
23国开03	70.00	7192.38	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146689.90	86.74%
企业债	7126.03	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0553	1.0548	1.0547	1.0546	1.0542
累计净值(元)	1.2243	1.2238	1.2237	1.2236	1.2232

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