华安安嘉定开(007370)_最新动态

华安安嘉定开007370HUAAN ANJIA 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0515 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安嘉定开增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：鲍越愚

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.91亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.3 元

华安安嘉定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
债券型名次	4565	2176	2587	3735	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
债券型名次	4395	2840	2265	1420	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	红塔红土瑞景纯债C	-0.04	0.13	0.18	-0.29	0.50
4564	红土创新添利债券A	-0.04	0.02	-0.07	0.92	1.29
4565	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
4566	华安安浦债券A	-0.04	0.29	0.79	1.17	1.16
4567	华安安浦债券C	-0.04	0.29	0.76	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国泰润鑫定开发起式债券	-0.03	0.30	0.83	1.16	1.28
2175	海富通瑞丰债券	-0.02	0.30	0.49	1.12	1.20
2176	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
2177	华安添锦债券	-0.03	0.30	0.94	1.32	1.34
2178	华富恒盛纯债债券C	-0.05	0.30	0.99	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	宏利溢利债券A	-0.02	0.23	0.69	0.64	1.06
2586	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35
2587	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
2588	华商转债精选债券A	0.68	4.05	0.69	5.67	5.05
2589	华商转债精选债券C	0.69	4.04	0.69	5.66	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.53	0.90	0.69
3734	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35
3735	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
3736	华安众鑫90天滚动短债A	-0.01	0.13	0.46	0.90	0.65
3737	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	0.90	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安安嘉定开一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	宏利汇利债券C	-0.10	0.41	0.52	0.61	1.02
2836	宏利中短债债券A	-0.01	0.18	0.66	1.01	1.02
2837	华安安嘉定开	-0.04	0.30	0.69	0.90	1.02
2838	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.29	0.72	1.05	1.02
2839	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.22	0.74	1.13	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	广发聚源债券C	1.24	6.12	10.71	18.86	47.80
4394	国泰君安中债1-3年政金债C	1.24	3.75	6.83	-	11.58
4395	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
4396	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4397	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	广发汇优66个月定期开放债券	1.61	5.13	8.94	17.07	22.91
2839	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.33	5.13	9.83	17.09	24.36
2840	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
2841	汇添富安心中国债券A	1.24	5.13	8.32	13.98	48.18
2842	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	12.83	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	博时景兴纯债债券	1.42	3.42	9.48	19.97	43.32
2264	东方红6个月定开纯债	2.41	5.33	9.48	18.49	47.61
2265	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
2266	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	22.55	73.84
2267	同泰恒利纯债C	1.85	5.39	9.48	15.59	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	万家鑫悦纯债A	0.98	6.56	9.48	17.31	30.44
1419	广发中债1-5年国开债指数A	1.55	5.70	9.91	17.30	17.78
1420	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
1421	永赢聚益债券A	2.54	5.56	9.88	17.30	29.48
1422	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安安嘉定开一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
2160	富国添享一年持有期债券C	4.57	9.23	12.06	19.80	23.96
2161	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
2162	永赢盈益债券A	1.93	5.10	9.67	16.28	23.96
2163	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	90.00	9240.94	5.46%
24进出03	80.00	8202.35	4.85%
24光大银行债02	80.00	8157.01	4.82%
25国开15	80.00	7926.99	4.69%
23国开03	70.00	7192.38	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146689.90	86.74%
企业债	7126.03	4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0519	1.0520	1.0514	1.0510	1.0516
累计净值(元)	1.2209	1.2210	1.2204	1.2200	1.2206

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