资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156399.45 99.75%
银行存款和结算备付金 391.21 0.25%
其他资产 2.97 0.00%
资产总值:156793.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 70.00 7057.63 5.33%
25国开20 60.00 6133.31 4.63%
25农发23 60.00 6112.61 4.61%
26国开05 60.00 6111.33 4.61%
25农发03 60.00 6032.57 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55187.83 41.65%
企业债 8417.15 6.35%
国家债券 998.93 0.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%