资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157225.33 99.91%
银行存款和结算备付金 143.14 0.09%
其他资产 3.01 0.00%
资产总值:157371.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 70.00 7080.60 5.31%
26国开05 60.00 6149.96 4.61%
25农发03 60.00 6054.34 4.54%
25农发23 60.00 6037.36 4.53%
26国开10 60.00 6022.05 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48765.20 36.58%
企业债 11072.52 8.30%
国家债券 2051.91 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%