资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160455.12 99.85%
银行存款和结算备付金 233.32 0.15%
其他资产 3.60 0.00%
资产总值:160692.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 70.00 7080.77 5.38%
25国开02 60.00 6049.07 4.60%
24进出13 60.00 6035.00 4.59%
25农发03 60.00 6040.70 4.59%
25国开20 60.00 5967.87 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66146.03 50.26%
企业债 13534.20 10.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%