恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3246

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
债券型名次	2642	1332	2016	1867	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
债券型名次	1786	1681	2299	444	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
2641	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2642	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2643	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2644	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1331	海富通融丰定开债券	0.08	0.27	0.56	1.33	1.95
1332	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1333	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
1334	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	海富通上证城投债ETF	0.05	0.24	0.58	1.36	2.13
2015	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2017	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2018	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1866	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1867	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1868	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1869	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1465	国投瑞银优化增强债券C	0.12	0.07	0.32	1.43	2.34
1466	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
1467	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1468	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1785	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44
1786	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
1787	华宝宝隆债券C	2.79	5.04	8.94	-	11.31
1788	华夏稳健增利4个月债券C	2.79	4.27	7.73	13.18	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	富国增利债券发起式A	3.41	5.66	11.74	-	12.71
1680	广发政策性金融债	2.94	5.66	10.13	18.06	25.78
1681	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
1682	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
1683	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
2298	国泰丰祺纯债债券C	2.12	4.00	9.35	-	11.33
2299	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
2300	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
2301	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
443	长城稳健增利债券A	3.32	5.44	11.64	19.05	112.64
444	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
445	华夏亚债中国指数C	2.69	4.39	11.82	19.05	70.49
446	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.00	6.14	9.47	19.05	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	平安如意中短债E	1.52	3.10	5.82	11.72	23.58
2296	长信利保债券A	2.09	12.23	15.78	20.31	23.57
2297	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
2298	华夏中债1-3年政金债指数A	2.64	4.05	7.88	14.53	23.57
2299	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1304	1.1301	1.1299	1.1298	1.1296
累计净值(元)	1.3243	1.3240	1.3238	1.3237	1.3235

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