恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1153 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2972

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.13亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
债券型名次	1244	4237	2826	3951	1881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
债券型名次	1938	2969	1673	824	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
1243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
1244	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
1245	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
1246	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
4236	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	-0.27	0.28	1.12	1.83
4237	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
4238	华宝宝瑞一年定开债券	0.10	-0.27	0.51	0.33	1.73
4239	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
2825	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40
2826	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
2827	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18
2828	华安安浦债券A	0.03	-0.12	0.38	0.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3950	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85
3951	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
3952	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.07	0.32	0.22	0.85
3953	华宝宝隆债券A	0.14	-0.04	0.62	0.22	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.09	0.44	0.73	1.63
1880	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.41	0.74	1.63
1881	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
1882	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.68	1.63
1883	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.06	0.38	0.73	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	富国天利增长债券C	1.94	7.46	11.38	-	10.61
1937	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.94	5.60	8.60	-0.21	6.86
1938	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
1939	华富恒盛纯债债券C	1.94	5.49	10.51	15.06	17.78
1940	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.94	6.57	8.83	19.47	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	博时双季乐六个月持有期债券C	0.24	5.98	10.71	-	11.82
2968	广发汇承定期开放债券	1.53	5.98	9.53	18.47	26.90
2969	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
2970	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.63	5.98	9.60	-	11.42
2971	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.43	5.98	6.07	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27
1672	广发汇康定期开放债券	1.16	7.28	10.79	18.36	30.42
1673	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
1674	华夏中短债债券A	1.61	6.42	10.79	17.48	23.89
1675	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	19.37	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
823	东方稳健回报债券C	0.90	6.58	12.32	19.91	20.01
824	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
825	南方交元债券	1.36	6.59	10.85	19.90	28.10
826	华泰紫金丰益中短债发起C	0.92	3.21	5.03	19.89	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	银华信用四季红债券C	1.03	5.11	8.54	14.36	20.63
2381	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.78	19.23	20.61
2382	恒生前海恒扬纯债债券A	1.94	5.98	10.79	19.91	20.60
2383	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.97	20.60
2384	兴银鑫日享短债A	1.77	5.08	9.38	16.78	20.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7053.48	5.35%
25农发03	60.00	6008.74	4.55%
25国开20	60.00	5919.79	4.49%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	4.46%
25超长特别国债02	60.00	5711.80	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44039.58	33.38%
企业债	8242.69	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1155	1.1149	1.1146	1.1140	1.1230
累计净值(元)	1.2974	1.2968	1.2965	1.2959	1.2961

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