恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1260 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3199

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
债券型名次	915	2622	1829	1513	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
债券型名次	2405	1637	1920	530	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
914	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94
915	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
916	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
917	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.04	1.17
2621	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2622	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
2623	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2624	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1828	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
1829	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
1830	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
1831	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.01	0.23	0.73	1.55	1.77
1512	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1513	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
1514	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
1515	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
1532	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
1533	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
1534	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1535	华宝增强收益债券A	-2.27	-11.87	-7.67	-5.67	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38
2404	广发景荣纯债	2.05	4.16	8.48	16.39	21.44
2405	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
2406	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2407	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
1636	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.49	9.94	17.95	35.27
1637	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
1638	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1639	摩根强化回报债券A	1.47	5.49	4.61	8.73	72.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	德邦短债A	1.87	4.23	9.49	14.63	19.27
1919	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
1920	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
1921	南方乾利定开债券发起	2.05	4.79	9.49	16.56	35.96
1922	鹏华永润一年定期开放债券	2.00	4.45	9.49	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	富国目标齐利一年期纯债债券	2.91	5.28	10.04	18.68	67.72
529	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56
530	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
531	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
532	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华夏中债1-3年政金债指数C	2.06	3.66	7.22	14.58	23.08
2314	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07
2315	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
2316	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
2317	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1258	1.1256	1.1254	1.1254	1.1255
累计净值(元)	1.3197	1.3195	1.3193	1.3193	1.3194

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