恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1278 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3217

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
债券型名次	1523	2165	1894	1562	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
债券型名次	1995	1775	2038	465	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1522	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1523	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1524	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1525	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2164	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
2165	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
2166	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
2167	宏利淘利债券A	0.01	0.21	-0.17	0.99	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1893	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55
1894	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1895	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
1896	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.50	1.49	1.91
1561	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1562	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1563	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.23	0.57	1.49	2.11
1564	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1584	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
1585	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07
1586	宏利金利债券	-0.01	0.20	0.44	1.59	2.07
1587	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银瑞福纯债债券C	2.45	4.78	6.67	11.04	21.17
1994	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
1995	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
1996	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11
1997	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	博时富鑫纯债债券A	2.92	5.71	10.28	21.29	38.61
1774	广发汇立定期开放债券	2.55	5.71	10.17	-	29.77
1775	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
1776	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
1777	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.29	15.40
2037	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.35	58.87
2038	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
2039	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2040	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.44	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	长信利众(LOF)A	1.92	7.52	11.04	18.94	54.42
464	方正富邦添利纯债C	3.11	4.71	10.07	18.94	24.91
465	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
466	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
467	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2318	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
2319	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
2320	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.65	5.33	10.45	18.33	23.25
2321	添富中债1-3年国开债C	2.15	4.47	7.91	14.10	23.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1277	1.1278	1.1279	1.1278	1.1276
累计净值(元)	1.3216	1.3217	1.3218	1.3217	1.3215

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