恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1248 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3187

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.22亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
债券型名次	2409	2329	1819	1445	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
债券型名次	2455	1786	1876	743	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	海富通瑞利债券	0.04	0.10	0.42	1.01	1.04
2408	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2409	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2411	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
2328	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
2329	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2330	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
2331	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
1818	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.74	1.83	1.79
1819	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
1820	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1821	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1444	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1445	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
1446	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1447	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1469	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1470	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
1471	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1472	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2454	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
2455	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
2456	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
2457	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1785	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1786	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
1787	华宝宝隆债券A	1.92	5.83	8.99	-	11.16
1788	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1875	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1876	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
1877	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
1878	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
742	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
743	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
744	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
745	中海可转债债券A类	12.18	38.62	24.82	19.24	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
2330	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
2331	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
2332	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92
2333	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7029.35	5.29%
25农发23	60.00	6073.52	4.57%
24进出13	60.00	6069.90	4.57%
25国开20	60.00	6017.74	4.53%
25农发03	60.00	5999.03	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51801.09	39.02%
企业债	8273.09	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	1.1244
累计净值(元)	1.3185	1.3185	1.3182	1.3182	1.3183

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