恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3284

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.28亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
债券型名次	3989	2614	2222	2120	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
债券型名次	2099	1568	2453	451	2257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3988	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
3989	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
3990	红土创新丰源中短债A	0.09	0.32	0.47	0.76	1.38
3991	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
2613	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2614	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2615	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
2616	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79
2221	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2223	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
2224	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30
2119	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47
2120	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
2121	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12
2122	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国投资级信用债D	0.21	0.35	0.77	1.38	2.68
1683	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1684	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
1685	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
1686	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
2098	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.57	5.22	9.48	15.05	19.13
2099	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2100	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48
2101	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	5.34	8.26	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1567	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1568	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
1569	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25
1570	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	富国纯债C	2.63	5.12	9.26	15.27	65.23
2452	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.02	22.92
2453	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2454	汇添富鑫润纯债A	2.86	5.63	9.26	-	11.87
2455	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.82	24.75
450	永赢惠益债券C	3.48	6.18	12.00	18.81	34.20
451	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
452	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
453	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.97	5.93	9.98	18.55	24.00
2256	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2257	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2258	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
2259	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.36	8.87	11.53	17.89	23.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7080.60	5.31%
26国开05	60.00	6149.96	4.61%
25农发03	60.00	6054.34	4.54%
25农发23	60.00	6037.36	4.53%
26国开10	60.00	6022.05	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48765.20	36.58%
企业债	11072.52	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1342	1.1342	1.1338	1.1332	1.1335
累计净值(元)	1.3281	1.3281	1.3277	1.3271	1.3274

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