恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.3169

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.22亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
债券型名次	1535	1385	1410	1537	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
债券型名次	2194	1787	1820	677	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	海富通弘丰定开债券	0.04	0.13	1.04	2.10	1.87
1534	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1535	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1536	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
1537	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.16	0.42	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.22	-0.07	0.51	0.22
1384	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1385	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1386	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.22	1.09	2.08	1.90
1387	华安信用四季红债券A	0.03	0.22	0.81	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.21	0.93	1.76	1.63
1409	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.16	0.93	2.05	1.85
1410	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1411	华安鼎瑞定开债	0.04	0.18	0.93	1.71	1.57
1412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.35	0.93	1.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	德邦景颐债券C	1.47	0.27	1.58	1.79	1.68
1536	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.11	1.79	1.69
1537	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1538	华安鼎信3个月定开债	-0.19	0.33	0.99	1.79	1.74
1539	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64
1431	国泰信用互利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.64
1432	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1433	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.07	0.18	0.80	2.09	1.64
1434	交银丰享收益债券A	0.02	0.17	0.86	1.79	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32
2193	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.99	4.84	7.74	14.11	19.53
2194	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
2195	交银稳利中短债债券A	1.99	4.34	8.69	16.50	23.29
2196	鹏华永诚一年定开债券	1.99	5.06	9.99	18.80	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	5.81	10.91	-	20.49
1786	国联安增泰一年定开债发起式	1.51	5.81	9.51	-	20.63
1787	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
1788	嘉实致元42个月定期债券	2.74	5.81	8.80	16.65	24.46
1789	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	泓德裕荣纯债债券C	3.80	6.83	9.81	13.90	35.25
1819	工银开元利率债债券A	0.89	6.56	9.80	17.40	19.92
1820	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
1821	南华瑞富一年定开债券发起式	1.40	5.78	9.80	-	9.80
1822	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	融通增强收益债券C	5.31	9.23	12.23	19.49	48.42
676	天弘安益A	1.80	4.82	10.29	19.49	27.16
677	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
678	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.03	5.55	9.91	19.47	28.13
679	中银产业债债券C	6.76	14.19	13.96	19.46	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	建信睿怡纯债C	3.03	6.24	7.94	22.55	22.77
2337	华宝宝丰高等级债券A	0.67	2.69	5.19	11.44	22.74
2338	恒生前海恒扬纯债债券A	1.99	5.81	9.80	19.48	22.73
2339	华夏鼎康债券C	1.57	4.93	8.56	15.20	22.73
2340	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7029.35	5.29%
25农发23	60.00	6073.52	4.57%
24进出13	60.00	6069.90	4.57%
25国开20	60.00	6017.74	4.53%
25农发03	60.00	5999.03	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51801.09	39.02%
企业债	8273.09	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1226	1.1344	1.1349	1.1352	1.1356
累计净值(元)	1.3165	1.3163	1.3168	1.3171	1.3175

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