恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1309 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.22亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
债券型名次	3272	2512	1484	2427	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
债券型名次	2256	2034	1883	934	2351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	海富通中短债债券C	-0.01	0.20	0.63	1.05	0.88
3271	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3272	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
3273	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.01	0.24	0.76	0.97	1.13
3274	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.32	0.73	1.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03
2511	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
2512	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
2513	宏利昇利一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.98	1.62	1.48
2514	宏利纯利债券A	-0.02	0.27	0.81	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1483	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
1484	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
1485	华安领荣一年定开债券发起式	-0.02	0.29	0.85	1.28	1.24
1486	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.03	0.40	0.85	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.62	0.45	1.17	1.24
2426	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.32	0.91	1.17	1.05
2427	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
2428	华安安浦债券A	-0.04	0.29	0.79	1.17	1.16
2429	华夏恒融债券	0.06	0.88	0.93	1.17	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	格林泓泰三个月定开债C	-0.32	0.54	0.39	0.45	1.27
1759	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1760	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
1761	华安添顺债券	-0.05	0.35	0.88	1.30	1.27
1762	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	国泰合融纯债债券C	2.09	5.20	9.88	-	11.76
2255	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78
2256	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
2257	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	17.97	27.15
2258	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	工银纯债定开	2.49	5.83	12.51	22.28	75.29
2033	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2034	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
2035	华商收益增强债券A	4.24	5.83	11.23	25.31	130.95
2036	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.17	5.83	11.64	22.30	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
1882	广发聚鑫债券C	4.30	9.76	10.04	15.47	175.32
1883	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
1884	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88
1885	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.61	10.04	18.77	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	泰信债券增强收益C	1.01	3.50	6.44	19.23	70.53
933	富国双债增强债券C	6.16	10.94	9.61	19.21	22.01
934	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
935	鹏扬淳享债券A	1.72	5.73	10.48	19.21	29.02
936	博时天颐债券C	15.04	25.37	20.92	19.20	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	浦银普益C	0.96	4.55	7.93	13.79	22.29
2350	永赢合益债券	1.30	4.18	7.74	14.26	22.29
2351	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28
2352	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27
2353	鹏扬稳利债券A	3.60	7.52	11.95	20.92	22.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7029.35	5.29%
25农发23	60.00	6073.52	4.57%
24进出13	60.00	6069.90	4.57%
25国开20	60.00	6017.74	4.53%
25农发03	60.00	5999.03	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51801.09	39.02%
企业债	8273.09	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1310	1.1310	1.1305	1.1301	1.1303
累计净值(元)	1.3129	1.3129	1.3124	1.3120	1.3122

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