恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.22亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
债券型名次	2710	1633	1583	1930	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
债券型名次	2123	1926	1904	662	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2709	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
2710	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
2711	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.32	0.92	1.37	1.41
2712	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	1.09	1.72	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国投瑞银优化增强债券A/B	0.32	0.34	-0.03	3.00	1.94
1632	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
1633	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1634	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
1635	宏利金利债券	0.06	0.34	1.10	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26
1582	国投瑞银顺鑫债券	0.06	0.30	1.01	1.38	1.29
1583	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1584	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
1585	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.37	1.05	1.57	1.47
1929	海富通瑞福债券C	0.05	0.31	1.00	1.57	1.50
1930	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1931	华安安浦债券A	0.08	0.33	1.02	1.57	1.50
1932	华宝宝润债券	0.30	0.65	1.18	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1626	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.27	0.98	1.67	1.57
1627	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1628	华宝宝隆债券C	0.08	0.38	1.10	1.74	1.57
1629	华富安华债券A	0.23	-0.26	-0.68	3.16	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	国泰瑞泰纯债债券	2.18	5.54	10.33	-	17.56
2122	国投瑞银顺泓债券	2.18	6.12	10.53	17.76	32.95
2123	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
2124	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
2125	南方昭元债券C	2.18	6.00	6.30	13.59	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.57	5.93	9.93	-	10.94
1925	海富通瑞福债券A	2.31	5.93	10.31	17.66	31.62
1926	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
1927	嘉合慧康63个月定开债券A	2.02	5.93	9.95	-	21.81
1928	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.97	5.93	9.69	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中加颐智纯债债券	1.77	5.27	10.04	17.34	26.68
1903	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1904	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
1905	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.26	10.03	16.04	37.94
1906	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.32	19.41	70.13
661	南方国利	2.20	8.41	12.12	19.40	29.13
662	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
663	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
664	华安安盛定开	1.92	5.79	10.68	19.37	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	永赢合益债券	1.52	4.27	7.80	14.27	22.68
2346	新华鑫日享中短债A	1.59	3.46	6.21	12.79	22.65
2347	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
2348	建信睿怡纯债C	3.08	6.21	8.26	22.59	22.59
2349	国金惠盈纯债债券E	-0.71	3.40	10.10	20.59	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7029.35	5.29%
25农发23	60.00	6073.52	4.57%
24进出13	60.00	6069.90	4.57%
25国开20	60.00	6017.74	4.53%
25农发03	60.00	5999.03	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51801.09	39.02%
企业债	8273.09	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

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查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-08恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购(转换转入、定...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1339	1.1335	1.1335	1.1335	1.1333
累计净值(元)	1.3158	1.3154	1.3154	1.3154	1.3152

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