恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3025

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
债券型名次	1222	1810	3347	3745	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
债券型名次	1850	2563	1830	882	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
1221	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1223	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
1224	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
1809	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1810	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
1812	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3346	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3347	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3348	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
3349	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3744	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11
3745	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
3746	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
3747	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1980	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1981	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1982	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1983	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.80	4.57
1849	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
1850	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
1851	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
1852	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发中债1-3年国开债指数A	0.44	5.79	9.82	17.12	24.66
2562	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.56	22.27
2563	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
2564	华安安腾一年定开债	2.23	5.79	9.16	16.07	15.85
2565	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.95	5.79	11.13	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.50	31.68
1829	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93
1830	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
1831	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1832	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
881	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
882	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
883	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
884	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.72	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
2385	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
2386	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
2387	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7080.77	5.38%
25国开02	60.00	6049.07	4.60%
24进出13	60.00	6035.00	4.59%
25农发03	60.00	6040.70	4.59%
25国开20	60.00	5967.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66146.03	50.26%
企业债	13534.20	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1206	1.1205	1.1204	1.1204	1.1201
累计净值(元)	1.3025	1.3024	1.3023	1.3023	1.3020

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