恒生前海恒扬纯债A(007941)_最新动态

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3270

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.19亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
债券型名次	1996	1980	1764	1748	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
债券型名次	1423	1666	2284	533	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
1995	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
1996	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1997	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
1998	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1979	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1980	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1981	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1982	红土创新丰睿中短债A	0.15	0.31	0.43	0.88	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1764	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1765	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1747	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1748	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1749	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1750	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
1339	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
1340	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1341	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1342	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1423	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1424	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1425	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1665	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1666	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1667	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1668	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31
2283	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2284	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
2285	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2286	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
532	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
533	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
534	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
535	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
2253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2254	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
2255	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2256	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1330	1.1326	1.1323	1.1318	1.1316
累计净值(元)	1.3269	1.3265	1.3262	1.3257	1.3255

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