恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.15	13.15	10.19	10.19	10.19	10.25	10.37
季度净申购	-2.08	26395.31	37.41	-49.75	-513.46	-1056.50	-1032.22
总份额	117338.08	117340.16	90944.85	90907.43	90957.18	91470.64	92527.15
季度总申购份额	142.30	173893.14	110.40	91.23	110.01	134319.86	116798.79
季度总赎回份额	144.38	147497.83	72.99	140.98	623.47	135376.36	117831.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1715	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.28	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1716	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
1717	招商招兴3个月定开债券发起A	13.23	111340.23	-	-	0.10
1718	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
1719	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
1720	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1721	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1722	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1723	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1724	永赢湖北国企债一年定开发起	13.13	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1725	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1726	中银纯债债券C	13.10	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1727	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.09	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
1728	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.43	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
1698	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1699	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1700	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1702	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1703	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.83	117195.67	-	7.49	-
1704	德邦锐兴债券C	14.77	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1706	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
1707	西部利得得尊债券A	13.55	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1708	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1817	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
1818	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
1819	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
1820	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
1821	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
1822	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1823	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
1824	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
1825	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
1826	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
1827	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
1828	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1829	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
3073	民生加银丰鑫债券	58.49	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
3074	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
3075	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
3076	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3077	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3078	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
3079	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
3080	上银慧佳盈债券	81.54	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3081	国泰丰盈纯债债券A	6.23	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
3082	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	52.17	139.44	87.28
3083	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3084	工银增强收益债券B	1.96	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3085	泰信债券周期回报	9.97	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3086	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3545	广发景秀纯债	14.97	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
3546	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-147.36	0.08	147.43
3547	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
3548	鑫元聚鑫收益增强D	1.56	13848.45	2857.74	3003.26	145.52
3549	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3550	长江聚利债券型A	0.29	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3551	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
3552	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
3553	招商招丰纯债C	0.02	228.77	-92.38	51.21	143.60
3554	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
3555	国新国证鑫颐中短债C	0.03	292.80	84.76	228.07	143.30
3556	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-88.14	54.91	143.05
3557	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
3558	南方启元A	10.66	89189.83	-41.16	100.59	141.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

2023-12-31

1819

515589.4800

97.52%

2.48%

2023-06-30

1232

777415.4000

97.42%

2.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35
2023-12-31	1819	515589.4800	91461.44	97.52	2324.29	2.48
2023-06-30	1232	777415.4000	93305.08	97.42	2472.50	2.58

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