恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.32	13.31	13.31	13.31	13.31	10.32	10.31
季度净申购	44.45	27.15	-36.66	-2.08	26395.31	37.41	-49.75
总份额	117373.01	117328.57	117301.41	117338.08	117340.16	90944.85	90907.43
季度总申购份额	123.00	131.21	101.67	142.30	173893.14	110.40	91.23
季度总赎回份额	78.56	104.05	138.34	144.38	147497.83	72.99	140.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
1704	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1705	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1706	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
1707	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1708	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
1709	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1711	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1713	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1714	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1715	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1716	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1717	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
1682	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1683	财通安益中短债债券A	12.94	118256.83	35131.33	71140.79	36009.46
1684	人保安睿定开	12.38	118103.42	-	-	-
1685	中信建投景益债券A	13.00	117958.63	7360.45	7401.43	40.98
1686	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1687	西部利得聚利6个月定开债券A	13.79	117619.51	-	1.85	-
1688	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1689	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1690	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
1691	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
1692	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1693	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1694	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1695	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	316.48	47.84	130.71	82.87
1562	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
1563	平安惠诚纯债	19.55	184254.26	46.60	47.57	0.97
1564	汇泉安盈回报债券C	0.14	1411.56	46.10	1267.73	1221.63
1565	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
1566	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
1567	恒生前海恒源嘉利债券A	1.45	13339.43	44.62	51.53	6.91
1568	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1569	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
1570	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
1571	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1216.34	43.51	53.17	9.66
1572	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
1573	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
1574	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
1575	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
3337	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3338	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
3339	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3340	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
3341	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
3342	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3343	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
3344	中信保诚稳益债券C	0.01	101.89	93.25	122.85	29.60
3345	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
3346	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	72.31	-2859.40	122.43	2981.83
3347	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3348	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
3349	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
3350	汇添富理财60天债券A	0.47	4189.89	9.40	120.10	110.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	博道和祥多元稳健债券A	0.23	2196.20	-58.70	22.67	81.36
3664	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
3665	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13
3666	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3667	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
3668	泓德裕祥债券A	0.48	3773.48	84.89	163.58	78.69
3669	建信润利增强债券C	0.03	239.62	-50.93	27.66	78.59
3670	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
3671	博时安诚3个月定开债A	1.85	16202.41	8897.05	8974.89	77.84
3672	天治可转债增强债券C	0.25	1924.47	-48.23	29.00	77.23
3673	鹏扬淳享债券C	0.11	1000.62	997.27	1074.39	77.12
3674	博时聚源纯债债券C	0.03	286.39	-21.63	55.09	76.71
3675	华夏鼎淳债券C	0.15	1378.72	-20.91	53.26	74.17
3676	易米和丰债券C	0.02	123.41	-69.01	3.94	72.94
3677	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1873

626420.5400

98.74%

1.26%

2025-12-31

2050

572380.8600

98.74%

1.26%

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1873	626420.5400	115854.11	98.74	1474.45	1.26
2025-12-31	2050	572380.8600	115854.11	98.74	1483.96	1.26
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。