恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.23	13.23	13.23	13.23	10.26	10.25	10.26
季度净申购	27.15	-36.66	-2.08	26395.31	37.41	-49.75	-513.46
总份额	117328.57	117301.41	117338.08	117340.16	90944.85	90907.43	90957.18
季度总申购份额	131.21	101.67	142.30	173893.14	110.40	91.23	110.01
季度总赎回份额	104.05	138.34	144.38	147497.83	72.99	140.98	623.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	华安纯债债券A	13.36	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1717	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1718	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1719	博时裕盈3个月定开债	13.27	124418.23	-	-	-
1720	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1721	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1722	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1723	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
1724	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1725	富国稳健添利债券E	13.20	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1726	华夏可转债增强债券A	13.19	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1727	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1728	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1729	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1730	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1687	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1688	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1689	长信利鑫A	8.03	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1690	富国新天锋债券(LOF)	14.36	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1691	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1692	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1693	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
1694	富国元利债券A	12.96	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1695	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1696	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1697	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1698	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1699	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1700	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
1821	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
1822	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
1823	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1824	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
1825	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
1826	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
1827	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
1828	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
1829	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
1830	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1831	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
1832	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1833	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
1834	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3265	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3266	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3267	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3268	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3269	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3270	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3271	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
3272	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3273	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3274	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3275	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3276	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3277	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3278	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3537	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3538	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3539	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3540	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3541	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3542	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3543	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
3544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3545	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3546	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.89	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
3547	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3548	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3549	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
3550	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1873

626420.5400

98.74%

1.26%

2025-12-31

2050

572380.8600

98.74%

1.26%

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1873	626420.5400	115854.11	98.74	1474.45	1.26
2025-12-31	2050	572380.8600	115854.11	98.74	1483.96	1.26
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35

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