恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.21	13.21	13.21	13.21	10.24	10.24	10.24
季度净申购	27.15	-36.66	-2.08	26395.31	37.41	-49.75	-513.46
总份额	117328.57	117301.41	117338.08	117340.16	90944.85	90907.43	90957.18
季度总申购份额	131.21	101.67	142.30	173893.14	110.40	91.23	110.01
季度总赎回份额	104.05	138.34	144.38	147497.83	72.99	140.98	623.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1715	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1716	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1717	博时裕盈3个月定开债	13.26	124418.23	-	-	-
1718	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1719	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
1720	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1721	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1722	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1724	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1725	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1726	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1727	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1728	广发聚鑫债券C	13.07	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1688	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1689	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1690	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1691	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1692	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.42	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1693	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1694	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1695	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1696	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1697	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1698	工银纯债债券B	13.90	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1699	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1700	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
1701	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
1705	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
1706	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
1707	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	28.00	190.04	162.04
1708	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
1709	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
1710	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
1711	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1712	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
1713	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
1714	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1715	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1716	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1717	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1718	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3211	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3212	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3213	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3214	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3215	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3216	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3217	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
3218	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3219	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3220	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3221	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3222	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3223	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3224	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3511	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
3512	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3513	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3514	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
3515	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3516	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3517	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
3518	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3519	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3520	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
3521	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-40.75	61.27	102.02
3522	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3523	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3524	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2050

572380.8600

98.74%

1.26%

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

2023-12-31

1819

515589.4800

97.52%

2.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2050	572380.8600	115854.11	98.74	1483.96	1.26
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35
2023-12-31	1819	515589.4800	91461.44	97.52	2324.29	2.48

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