恒生前海恒扬纯债A(007941)_规模评级

恒生前海恒扬纯债A007941HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.26	13.26	13.26	13.26	10.28	10.27	10.28
季度净申购	27.15	-36.66	-2.08	26395.31	37.41	-49.75	-513.46
总份额	117328.57	117301.41	117338.08	117340.16	90944.85	90907.43	90957.18
季度总申购份额	131.21	101.67	142.30	173893.14	110.40	91.23	110.01
季度总赎回份额	104.05	138.34	144.38	147497.83	72.99	140.98	623.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
1713	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1714	鹏华可转债债券C	13.36	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1715	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1716	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.33	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1717	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1718	博时裕盈3个月定开债	13.31	124418.23	-	-	-
1719	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
1720	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.26	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1721	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
1722	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.17	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1723	中银双利债券A	13.14	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
1724	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1725	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1726	富国稳健添利债券E	13.10	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.24	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
1688	富国新天锋债券(LOF)	14.34	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.45	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1690	农银金穗定开债券	20.51	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
1692	富国元利债券A	12.79	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1693	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1694	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1695	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1696	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1697	诺安双利债券发起	32.99	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
2074	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
2075	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
2076	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
2077	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
2078	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
2079	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
2080	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
2081	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63
2082	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
2083	东方臻慧纯债债券A	53.29	514126.62	26.65	59.00	32.35
2084	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
2085	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
2086	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
2087	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
3352	民生加银转债优选A	0.58	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3353	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1065.35	-205.00	134.56	339.56
3354	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
3355	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3356	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3357	汇安嘉诚债券C	0.23	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3358	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
3359	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3360	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3361	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3362	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
3363	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3364	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	6.24	126.37	120.13
3365	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	嘉实稳元纯债债券C	0.40	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3585	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
3586	博时聚源纯债债券A	23.09	214278.77	16.24	122.37	106.13
3587	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.88	52618.89	2366.63	2472.10	105.48
3588	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.87	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
3589	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3590	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3591	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
3592	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3593	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
3594	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3595	百嘉百益债券A	0.02	167.97	-17.88	83.88	101.76
3596	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-57.83	43.68	101.51
3597	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3598	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1873

626420.5400

98.74%

1.26%

2025-12-31

2050

572380.8600

98.74%

1.26%

2025-06-30

1744

521472.7500

98.37%

1.63%

2024-12-31

1696

536304.1300

98.36%

1.64%

2024-06-30

2285

404932.8000

97.65%

2.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1873	626420.5400	115854.11	98.74	1474.45	1.26
2025-12-31	2050	572380.8600	115854.11	98.74	1483.96	1.26
2025-06-30	1744	521472.7500	89461.35	98.37	1483.50	1.63
2024-12-31	1696	536304.1300	89461.35	98.36	1495.83	1.64
2024-06-30	2285	404932.8000	90349.30	97.65	2177.85	2.35

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