财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1302.63 |
528.19 |
1920.20 |
299.97 |
1504.30 |
| 本期利润(万元) |
2361.36 |
1237.17 |
1900.15 |
-478.39 |
1563.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14646.66 |
0.00 |
13694.01 |
0.00 |
11182.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131975.22 |
132228.26 |
131032.09 |
131251.75 |
102127.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
33.89 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
31.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.21 |
233.32 |
464.81 |
537.32 |
676.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
156399.45 |
160455.12 |
131446.10 |
83736.72 |
85354.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
156399.45 |
160455.12 |
131446.10 |
83736.72 |
85354.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.78 |
33.57 |
25.58 |
26.31 |
31.44 |
| 应付托管费(万元) |
10.93 |
11.19 |
8.53 |
8.77 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
156793.62 |
160692.04 |
131915.12 |
128793.59 |
104955.66 |
| 负债合计(万元) |
24278.87 |
29095.69 |
29069.26 |
26076.42 |
122.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
132514.75 |
131596.35 |
102845.87 |
102717.16 |
104833.58 |
| 未分配利润(万元) |
14695.34 |
13742.34 |
11249.08 |
11055.92 |
11157.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.01 |
32.92 |
5.66 |
68.28 |
43.36 |
| 投资收益(万元) |
1770.77 |
2805.87 |
1905.62 |
4752.17 |
2564.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1063.07 |
-185.53 |
59.17 |
-142.65 |
-475.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2842.86 |
2653.34 |
1970.46 |
4677.85 |
2131.96 |
| 管理人报酬(万元) |
197.32 |
354.06 |
153.40 |
324.21 |
162.60 |
| 托管费(万元) |
65.77 |
118.02 |
51.13 |
108.07 |
54.20 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.73 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
472.89 |
880.43 |
397.67 |
708.81 |
253.59 |
| 利润总额(万元) |
2369.98 |
1772.91 |
1572.79 |
3969.04 |
1878.37 |
| 净利润(万元) |
2369.98 |
1772.91 |
1572.79 |
3969.04 |
1878.37 |
