资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160805.30 98.75%
银行存款和结算备付金 45.48 0.03%
其他资产 1988.32 1.22%
资产总值:162839.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 70.00 7029.35 5.29%
24进出13 60.00 6069.90 4.57%
25农发23 60.00 6073.52 4.57%
25国开20 60.00 6017.74 4.53%
25农发03 60.00 5999.03 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51801.09 39.02%
企业债 8273.09 6.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%