恒生前海恒扬纯债债券C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债债券C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.112 0.000(0.04%)

累计净值：1.270

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李维康

2024-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2024-07-27 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
债券型名次	3573	3487	564	1432	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
债券型名次	2479	2350	1530	1493	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	恒生前海短债债券发起式C	0.11	0.15	0.47	1.21	0.58
3572	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.26	0.84	2.50	1.03
3573	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
3574	恒越短债债券A	0.11	0.19	0.37	1.11	0.52
3575	宏利中短债债券C	0.11	0.28	0.74	1.60	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.14	0.23	0.32	1.89	0.50
3486	海通安润90天滚动持有中短债A	0.11	0.23	0.36	1.78	0.61
3487	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
3488	恒生前海恒悦纯债A	0.20	0.23	0.69	2.48	0.71
3489	恒越安裕纯债债券	0.10	0.23	0.55	2.62	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	博时恒乐债券C	0.32	1.29	0.74	1.80	0.53
563	长安泓源纯债债券C	0.12	0.28	0.74	2.82	1.19
564	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
565	宏利中短债债券C	0.11	0.28	0.74	1.60	0.78
566	嘉实致元42个月定期债券	0.08	0.25	0.74	1.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	格林泓泰三个月定开债C	0.14	0.56	0.52	2.30	0.65
1431	光大纯债债券A	0.16	0.18	0.07	2.30	0.55
1432	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
1433	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.21	1.65	1.57	2.30	1.91
1434	华夏稳享增利6个月债券A	0.19	0.53	0.46	2.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	广发恒悦债券A	0.69	1.50	0.47	0.26	0.90
1118	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.73	1.82	0.90
1119	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.23	0.74	2.30	0.90
1120	华安安浦债券A	0.10	0.26	0.63	2.62	0.90
1121	汇添富高息债债券C	0.34	0.44	-0.16	2.01	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东方永悦18个月定开债券A	3.28	7.68	10.94	13.06	13.06
2478	富国景利纯债债券	3.28	7.87	11.52	16.73	36.25
2479	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
2480	华安安悦债券C	3.28	6.74	9.37	14.79	29.98
2481	华富安业一年持有期债券C	3.28	4.21	0.00	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2349	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.58	32.13
2350	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
2351	华安安悦债券A	3.40	6.97	9.72	15.40	29.61
2352	华商鸿悦纯债债券	3.77	6.97	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	海富通稳健添利债券C	3.19	8.22	10.60	13.90	73.82
1529	恒生前海恒祥纯债债券A	2.99	6.92	10.60	-	13.33
1530	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
1531	红土创新纯债A	4.13	7.63	10.60	-	18.67
1532	华安锦灏金融债定开债	3.90	7.81	10.60	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国联安短债债券C	1.78	4.98	7.69	14.32	15.79
1492	国投瑞银和泰6个月债券	3.94	7.70	10.25	14.32	33.34
1493	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
1494	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.93	6.51	9.10	14.32	15.68
1495	添富鑫盛定开债A	2.39	6.19	8.62	14.32	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	同泰恒兴纯债A	4.43	8.79	11.12	-	17.74
2637	浙商丰裕纯债C	4.23	6.97	9.60	16.31	17.73
2638	恒生前海恒扬纯债债券C	3.28	6.97	10.60	14.32	17.72
2639	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.95	7.28	9.22	-	17.72
2640	招商添韵3个月定开债A	3.37	6.78	9.36	14.81	17.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	60.00	6477.02	6.31%
24国开03	60.00	6146.97	5.99%
24进出22	60.00	5996.38	5.84%
25农发01	60.00	5993.84	5.84%
24特别国债01	50.00	5538.86	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39733.31	38.69%
企业债	8187.11	7.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.112	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.270	1.269	1.270	1.269	1.269

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