恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0990 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2929

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
债券型名次	2410	3459	2472	2129	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
债券型名次	3874	2676	2888	1191	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2409	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2410	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2411	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
2412	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3458	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.07	-0.17	0.40	0.43
3459	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
3460	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
3461	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38
2471	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2472	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2473	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49
2474	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2128	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2129	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2130	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2131	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58
2176	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58
2177	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2178	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
2179	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.39	4.91	8.37	-	8.40
3873	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3874	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
3875	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
3876	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2675	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
2676	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2677	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
2678	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.58	4.13	8.38	-	10.56
2887	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00
2888	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2889	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22
2890	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98
1190	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1191	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
1192	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1193	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
2709	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2711	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2712	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7029.35	5.29%
24进出13	60.00	6069.90	4.57%
25农发23	60.00	6073.52	4.57%
25国开20	60.00	6017.74	4.53%
25农发03	60.00	5999.03	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51801.09	39.02%
企业债	8273.09	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0989	1.0989	1.0986	1.0987	1.0987
累计净值(元)	1.2928	1.2928	1.2925	1.2926	1.2926

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。