恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0971 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2790

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李维康

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
债券型名次	1223	2048	4287	4437	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
债券型名次	2592	3588	2701	1341	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1223	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
1224	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
1225	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2047	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2048	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
2049	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
2050	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
4286	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4287	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
4288	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
4289	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
4436	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4437	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
4438	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
4439	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
2238	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2239	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
2240	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
2241	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2591	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2592	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2593	华安安和债券C	1.64	5.52	11.89	20.52	24.55
2594	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	-	18.49
3587	广发景源纯债C	0.86	4.93	8.67	15.71	36.54
3588	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
3589	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.02	28.79
3590	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.75	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	13.75	138.14
2700	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.06	26.12
2701	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2702	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
2703	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.85	19.55
1340	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.84	23.69
1341	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
1342	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62
1343	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.31	18.64
2754	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2755	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2756	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
2757	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	16.97	18.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	70.00	7080.77	5.38%
25国开02	60.00	6049.07	4.60%
25农发03	60.00	6040.70	4.59%
24进出13	60.00	6035.00	4.59%
25国开20	60.00	5967.87	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66146.03	50.26%
企业债	13534.20	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[07-19]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	1.0967
累计净值(元)	1.2790	1.2790	1.2789	1.2789	1.2786

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