恒生前海恒扬纯债债券C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债债券C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李维康

2024-07-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-02 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒扬纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
债券型名次	1477	4829	3868	3586	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.51	11.07	-	15.30
债券型名次	4058	2470	936	2670	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	海通海升六个月持有A	0.09	0.34	1.21	0.60	2.44
1476	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
1477	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
1478	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1479	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	海富通策略收益债券C	0.10	0.10	1.30	0.81	3.08
4828	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.10	0.44	1.20	2.81
4829	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
4830	汇安短债债券C	0.01	0.10	0.25	0.50	1.17
4831	汇安稳裕债券	0.08	0.10	2.14	2.68	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
3867	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41
3868	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
3869	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3870	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82
3585	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
3586	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
3587	红塔红土瑞景纯债A	0.05	0.20	0.17	1.06	3.30
3588	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒扬纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
4212	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.19	0.43	0.93	2.28
4213	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
4214	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.43	1.05	2.28
4215	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4057	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65
4058	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
4059	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
4060	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	工银尊益中短债债券F	2.96	6.51	9.77	-	12.78
2469	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.97	6.51	0.00	-	8.68
2470	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2471	华安顺穗债券	3.82	6.51	0.00	-	8.95
2472	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
935	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.82	7.30	11.07	-	13.17
936	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
937	永赢润益债券A	4.45	7.27	11.07	19.63	26.04
938	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
2669	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22
2670	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2671	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2672	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒生前海恒扬纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2709	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2711	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	3.61	6.42	9.83	-	15.30
2712	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10181.91	9.84%
23进出13	60.00	6226.08	6.02%
24国开03	60.00	6176.10	5.97%
24国开清发02	60.00	6077.55	5.87%
24国开01	60.00	6059.26	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83771.27	80.97%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业债	-4.22	-0.01%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.247	1.247	1.246	1.246	1.246

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