恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2998

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
债券型名次	1997	2345	2286	2421	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
债券型名次	2275	2657	3323	1051	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
1996	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1997	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
1998	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
1999	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2344	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2345	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2346	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09
2347	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2285	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75
2286	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2287	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
2288	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2420	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2421	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2422	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2423	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
2114	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
2115	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2116	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
2117	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
2274	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
2275	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2276	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
2277	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2656	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2657	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2658	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
2659	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
3322	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
3323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
3324	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
3325	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1050	广发汇佳定期开放债券	3.43	5.63	10.39	17.37	34.39
1051	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
1052	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1053	平安惠澜纯债A	2.96	5.45	9.25	17.36	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2639	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
2640	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2641	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
2642	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1059	1.1055	1.1052	1.1047	1.1045
累计净值(元)	1.2998	1.2994	1.2991	1.2986	1.2984

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