恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2978

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
债券型名次	2643	1586	2696	2661	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
债券型名次	2700	2582	3323	849	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2642	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2643	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2644	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
2645	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
1585	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
1586	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
1587	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.25	0.87	2.12	3.14
1588	华安安敦债券A	0.02	0.25	0.46	1.00	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
2695	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
2696	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2697	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71
2698	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
2660	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2662	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.21	0.57	1.31	1.76
2663	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.67	1.48	2.04
2313	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04
2314	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2315	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2316	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.57	1.34	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.39	4.46	8.27	-	14.87
2699	海富通稳健添利债券C	2.39	4.44	10.82	13.98	77.51
2700	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2701	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2702	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.62	4.82	10.31	-	13.26
2581	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
2582	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2583	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
2584	鹏华丰茂债券	2.68	4.82	8.22	15.03	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	富国汇泽一年定期开放债券C	1.88	3.51	8.05	-	9.70
3322	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.97	39.87
3323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
3324	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
3325	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
848	平安季添盈定开债C	2.98	4.96	9.65	17.15	25.46
849	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
850	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
851	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	交银稳利中短债债券C	1.98	3.50	7.11	13.42	20.68
2687	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
2688	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
2690	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1036	1.1034	1.1031	1.1031	1.1029
累计净值(元)	1.2975	1.2973	1.2970	1.2970	1.2968

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