恒生前海恒扬纯债C(007942)_最新动态

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0999 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2938

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒扬纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李维康

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
债券型名次	2037	3149	2501	2285	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
债券型名次	3683	2521	2965	910	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
2036	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
2037	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2038	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.01	0.49	1.22	1.47
2039	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
3148	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	0.12	0.54	1.66	1.94
3149	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
3150	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
3151	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62
2500	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
2501	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2502	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
2503	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.92	0.52	-0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2284	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2285	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2286	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2287	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海恒扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2300	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
2301	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2302	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
2303	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.64	3.62	7.36	-	12.36
3682	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3683	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
3684	红土创新丰源中短债A	1.64	3.94	8.83	-	14.14
3685	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.34	6.64	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2520	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
2521	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2522	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
2523	中银惠利半年定期开放债券B	1.95	4.64	9.16	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
2964	恒生前海恒祥纯债债券A	2.02	4.17	8.17	-	15.78
2965	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2966	汇添富安心中国债券A	1.51	3.47	8.17	12.92	48.95
2967	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	3.35	8.17	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
909	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87
910	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
911	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18
912	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海恒扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
2691	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2692	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2693	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
2694	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.33%
25国开20	60.00	6133.31	4.63%
25农发23	60.00	6112.61	4.61%
26国开05	60.00	6111.33	4.61%
25农发03	60.00	6032.57	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55187.83	41.65%
企业债	8417.15	6.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0998	1.0996	1.0994	1.0994	1.0995
累计净值(元)	1.2937	1.2935	1.2933	1.2933	1.2934

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