恒生前海恒扬纯债C(007942)_财务情况

恒生前海恒扬纯债C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	38.24	28.87	9.31	4.13	48.25
本期利润(万元)	-127.24	-139.89	9.35	-0.13	46.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	-0.03	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	-6.28	0.00	1.27	0.00	3.00
期末可供分配利润(万元)	48.33	0.00	66.62	0.00	72.15
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	564.26	666.55	718.56	711.85	776.21
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.33	0.00	3.50
累计净值增长率(%)	29.02	0.00	28.99	0.00	27.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	233.32	464.81	537.32	676.82	71.23
交易性金融资产(万元)	160455.12	131446.10	83736.72	85354.81	104229.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	160455.12	131446.10	83736.72	85354.81	103632.88
应付管理人报酬(万元)	33.57	25.58	26.31	31.44	27.07
应付托管费(万元)	11.19	8.53	8.77	10.48	9.02
资产总计(万元)	160692.04	131915.12	128793.59	104955.66	105056.19
负债合计(万元)	29095.69	29069.26	26076.42	122.07	70.72
所有者权益合计(万元)	131596.35	102845.87	102717.16	104833.58	104985.47
未分配利润(万元)	13742.34	11249.08	11055.92	11157.05	9514.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.92	5.66	68.28	43.36	91.85
投资收益(万元)	2805.87	1905.62	4752.17	2564.34	4114.60
公允价值变动收益(万元)	-185.53	59.17	-142.65	-475.76	672.52
其它收入(万元)	0.08	0.01	0.05	0.03	0.03
收入合计(万元)	2653.34	1970.46	4677.85	2131.96	4878.99
管理人报酬(万元)	354.06	153.40	324.21	162.60	302.31
托管费(万元)	118.02	51.13	108.07	54.20	100.77
其它费用(万元)	21.73	10.29	20.72	10.31	20.72
费用合计(万元)	880.43	397.67	708.81	253.59	532.02
利润总额(万元)	1772.91	1572.79	3969.04	1878.37	4346.97
净利润(万元)	1772.91	1572.79	3969.04	1878.37	4346.97

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