恒生前海恒扬纯债债券C(007942)_财务情况

恒生前海恒扬纯债债券C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	5.63	34.94	21.18	105.60	16.12
本期利润(万元)	4.50	30.34	13.50	112.43	19.80
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.42	0.00	4.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	119.15	0.00	146.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	1057.42	1268.54	1392.47	1830.96	1971.73
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.56	0.00	4.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.90	0.00	22.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	676.82	71.23	745.45	473.58	631.21
交易性金融资产(万元)	85354.81	104229.17	123920.75	64495.01	71367.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	85354.81	103632.88	119770.68	61981.77	66085.61
应付管理人报酬(万元)	31.44	27.07	26.64	14.60	14.61
应付托管费(万元)	10.48	9.02	8.88	4.87	4.87
资产总计(万元)	104955.66	105056.19	124670.70	64970.27	72032.65
负债合计(万元)	122.07	70.72	17081.93	9765.83	12336.03
所有者权益合计(万元)	104833.58	104985.47	107588.77	55204.44	59696.61
未分配利润(万元)	11157.05	9514.95	9747.91	4368.17	5972.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	43.36	91.85	53.37	13.91	9.53
投资收益(万元)	2564.34	4114.60	1996.05	2822.39	1192.31
公允价值变动收益(万元)	-475.76	672.52	432.29	-265.34	271.03
其它收入(万元)	0.03	0.03	0.02	1.26	0.81
收入合计(万元)	2131.96	4878.99	2481.73	2572.22	1473.69
管理人报酬(万元)	162.60	302.31	139.17	179.99	82.55
托管费(万元)	54.20	100.77	46.39	60.00	27.52
其它费用(万元)	10.31	20.72	10.04	24.18	10.77
费用合计(万元)	253.59	532.02	275.13	463.12	200.45
利润总额(万元)	1878.37	4346.97	2206.60	2109.10	1273.24
净利润(万元)	1878.37	4346.97	2206.60	2109.10	1273.24

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