恒生前海恒扬纯债债券C(007942)_规模评级

恒生前海恒扬纯债债券C007942HENGSHENG QIANHAI HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.13	0.14	0.19	0.20	0.23	0.28
季度净申购	-190.42	-121.30	-414.11	-108.77	-269.71	-459.03	87.80
总份额	958.97	1149.39	1270.69	1684.80	1793.57	2063.28	2522.31
季度总申购份额	116.75	18335.75	91.12	108.77	66.67	54.61	19518.70
季度总赎回份额	307.17	18457.05	505.23	217.54	336.39	513.65	19430.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
恒生前海恒扬纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	大成景旭纯债债券A	0.11	1018.65	34.73	142.24	107.51
4579	东方臻慧纯债债券C	0.11	1067.14	-24.48	188.10	212.58
4580	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
4581	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	1035.01	-24224.12	63.25	24287.37
4582	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
4583	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
4584	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
4585	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
4586	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1082.27	55.30	476.43	421.13
4587	华创证券创享一年持有期B	0.11	1036.39	-90.84	1.24	92.08
4588	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.11	1031.03	-96.28	1056.40	1152.68
4589	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
4590	汇添富年年利定期开放债券C	0.11	846.71	-69.98	0.78	70.76
4591	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71
4592	嘉实稳华纯债债券C	0.11	1107.01	-1865.03	611.92	2476.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
恒生前海恒扬纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4624	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
4625	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4626	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4627	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
4628	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
4629	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4630	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
4631	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
4632	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
4633	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
4634	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
4635	蜂巢添益纯债E	0.10	941.03	-4332.41	5025.44	9357.85
4636	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66
4637	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
恒生前海恒扬纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2213	富国天丰强化债券(LOF)	7.03	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
2214	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2215	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
2216	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3279.47	-184.81	1.27	186.09
2217	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2218	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2219	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2220	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
2221	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
2222	中融恒鑫纯债C	0.03	303.06	-193.99	233.68	427.67
2223	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2224	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
2225	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
2226	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	758.33	-204.84	3.87	208.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
恒生前海恒扬纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平

2955	海富通策略收益债券C	0.05	447.35	-1432.47	120.87	1553.34
2956	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24
2957	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
2958	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
2959	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2960	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
2961	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
2962	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2963	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2964	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
2965	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2966	长信可转债债券A	2.95	18976.36	-3498.59	114.13	3612.71
2967	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
2968	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
2969	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
恒生前海恒扬纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
3130	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
3131	华安安心收益债A类	0.48	5100.10	-265.09	44.41	309.50
3132	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3133	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
3134	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3135	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3136	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
3137	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	2735.13	-	-	305.85
3138	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	697.59	-301.99	2.45	304.44
3139	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98
3140	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
3141	前海联合泳辉纯债A	0.03	318.12	-136.94	165.36	302.30
3142	广发集丰债券C	0.09	829.34	-281.22	20.67	301.89
3143	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1181

9732.3300

0.00%

100.00%

2023-12-31

1211

13912.4600

0.00%

100.00%

2023-06-30

976

21140.1600

0.00%

100.00%

2022-12-31

1010

24104.1200

0.04%

99.96%

2022-06-30

897

42116.6200

1.41%

98.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1181	9732.3300	0.00	0.00	1149.39	100.00
2023-12-31	1211	13912.4600	0.00	0.00	1684.80	100.00
2023-06-30	976	21140.1600	0.00	0.00	2063.28	100.00
2022-12-31	1010	24104.1200	0.87	0.04	2433.64	99.96
2022-06-30	897	42116.6200	53.15	1.41	3724.71	98.59

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