资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1339324.83 99.55%
银行存款和结算备付金 6058.72 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1345383.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7414.00 757994.98 89.17%
国开2001 1270.12 130100.59 15.30%
17进出03 1080.00 110812.42 13.04%
20安徽06 780.00 79848.71 9.39%
国开2003 611.74 62529.83 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1148692.52 135.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%