我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1409037.54 99.58%
银行存款和结算备付金 5909.69 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1414947.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7224.00 745893.94 91.85%
国开2001 1270.12 130062.86 16.02%
17进出03 1080.00 112632.60 13.87%
20安徽06 780.00 79942.92 9.84%
国开2003 611.74 62488.59 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1205318.00 148.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%