华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.33亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
债券型名次	1060	1752	691	685	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.05	13.56	-	29.31
债券型名次	905	859	632	2479	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05
1059	华安沣悦债券C	0.08	0.33	0.14	0.16	0.21
1060	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1061	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1062	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.43	-0.24	0.27	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
1751	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1752	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1753	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.43	-0.24	0.27	0.32
1754	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	工银信用纯债债券A	0.04	0.44	1.10	1.68	1.45
690	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
691	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
692	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.43	1.10	1.50	1.40
693	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
684	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
685	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
686	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84
687	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1263	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1264	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1265	华富收益增强债券A	0.18	0.91	0.62	1.08	1.47
1266	嘉实多盈债券A	-0.09	0.75	-1.75	2.50	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
904	中银信用增利债券C	4.56	9.40	13.73	-	22.41
905	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
906	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	12.21	12.49	-	68.35
907	富国添享一年持有期债券C	4.53	9.21	11.98	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	东方红汇利债券A	5.07	9.05	9.89	-	56.11
858	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.48	9.05	13.24	-	-19.97
859	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
860	鹏华丰诚债券C	4.88	9.05	11.43	-	22.77
861	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
631	博时安诚3个月定开债C	2.31	10.94	13.58	-	31.20
632	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
633	建信渤泰债券A	6.71	10.42	13.56	-	13.43
634	招商添利6个月定开债发起式A	2.48	9.27	13.56	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02
2478	博时稳悦63个月定开债	1.49	4.68	8.40	-	21.30
2479	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
2480	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	-	27.28
2481	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	天弘季季兴三个月定开A	2.65	7.40	13.79	-	29.32
1653	国投瑞银顺昌纯债债券	2.24	5.31	10.71	-	29.31
1654	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	-	29.31
1655	银河沃丰债券	1.47	6.13	11.04	-	29.31
1656	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.78	8.58	-	29.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0572	1.0563	1.0554	1.0544	1.0541
累计净值(元)	1.2612	1.2603	1.2594	1.2584	1.2581

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