华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0585 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2775

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.07亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
债券型名次	698	857	224	350	506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	9.17	13.66	-	31.23
债券型名次	385	852	554	3647	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
697	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
698	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
699	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
700	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
856	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
857	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
858	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
859	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
223	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66
224	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
225	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
226	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长江乐鑫定开债	0.04	0.33	0.71	2.26	2.78
349	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
350	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
351	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
352	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
505	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
506	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
507	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97
508	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	浦银安盛6个月持有期债券A	4.66	9.85	12.78	17.46	61.71
384	信诚稳健C	4.65	6.12	9.38	17.48	42.90
385	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
386	招商资管智远增利债券D	4.63	11.71	16.43	-	16.75
387	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.86	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
851	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
852	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
853	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.17	13.69	23.61	28.50
854	中信保诚惠泽	6.03	9.17	12.76	18.95	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	德邦锐裕利率债债券A	2.13	10.80	13.68	21.16	24.01
553	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
554	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
555	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	19.40	74.73
556	永赢匠心增利债券C	5.62	11.48	13.66	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3646	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
3647	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
3648	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05
3649	财通兴利12月定开债券发起	3.24	5.89	14.72	-	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	博时富益纯债债券	2.03	3.09	5.56	12.22	31.24
1558	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24
1559	华安鑫浦定开债A	4.63	9.17	13.66	-	31.23
1560	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1561	西部利得合赢债券A	1.33	3.23	6.26	13.16	31.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0576	1.0567	1.0558	1.0549	1.0540
累计净值(元)	1.2766	1.2757	1.2748	1.2739	1.2730

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