华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0459 -0.0140(-1.32%)

累计净值：1.2649

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.33亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
债券型名次	1643	452	566	797	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	9.12	13.60	-	29.66
债券型名次	808	743	613	3459	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华安添勤债券	0.10	0.12	0.87	1.15	1.24
1642	华安信用四季红债券C	0.10	0.14	0.73	1.10	1.11
1643	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
1644	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55
1645	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
451	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
452	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
453	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
454	太平丰润一年定开债券发起式	0.22	0.44	0.16	1.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	大成元吉增利债券A	-0.11	-0.11	1.21	4.58	3.88
565	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91
566	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
567	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00
568	华夏聚利债券A	0.54	-0.28	1.21	7.62	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
796	长盛全债指数增强债券	0.04	-0.06	0.75	2.25	2.20
797	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
798	申万菱信安泰丰利债券C	0.08	-0.59	0.10	2.25	1.98
799	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	国金惠诚A	-0.08	-0.49	-0.20	2.77	1.75
1096	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1097	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
1098	嘉实信用债券A	-0.04	-0.07	0.29	2.13	1.75
1099	建信双债增强A	0.00	-0.08	0.00	2.08	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.65	9.10	20.06	11.06	66.36
807	国投瑞银稳定增利债券A	4.64	8.01	10.83	-	13.62
808	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
809	景顺长城稳健增益债券C	4.63	12.63	14.12	-	15.38
810	人保鑫裕增强债券C	4.62	6.14	4.86	3.46	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长信利发债券	8.52	9.12	14.35	11.23	46.62
742	大摩灵动优选债券C	8.74	9.12	10.90	-	2.24
743	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
744	财通裕泰87个月定开债券	4.57	9.11	13.78	-	26.32
745	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.06	9.11	10.79	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南方永元一年持有债券A	7.27	10.19	13.61	-	12.52
612	招商添利6个月定开债发起式A	2.58	9.31	13.61	21.33	36.84
613	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
614	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
615	前海开源弘泽债券A	6.35	11.40	13.60	13.75	104.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3458	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44
3459	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
3460	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	-	27.60
3461	财通兴利12月定开债券发起	3.06	7.05	16.44	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
1636	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67
1637	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
1638	泰康裕泰债券A	5.07	7.49	13.05	9.46	29.66
1639	永赢颐利债券	1.86	5.09	10.34	18.13	29.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0599	1.0590	1.0580	1.0572	1.0563
累计净值(元)	1.2639	1.2630	1.2620	1.2612	1.2603

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