华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0513 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.33亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
债券型名次	726	544	608	617	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
债券型名次	609	789	569	287	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
725	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
726	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
727	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05
728	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
543	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
544	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
545	华夏鼎丰债券	0.24	0.43	1.61	3.42	3.15
546	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
607	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
608	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
609	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74
610	汇安鼎利纯债C	0.10	0.14	1.14	3.15	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
616	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
617	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
618	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
619	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
713	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27
714	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
715	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
716	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
608	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
609	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
610	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10
611	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
788	广发中债7-10年国开债指数E	2.13	9.12	16.24	29.32	32.69
789	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
790	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.77	9.12	4.12	7.64	11.57
791	东方强化收益债券	3.00	9.11	9.32	6.94	75.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
568	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
569	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
570	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
571	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
286	安信目标收益债券A	1.23	9.88	13.59	23.27	109.88
287	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
288	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.74	15.96	18.83	23.24	35.02
289	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
1607	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
1608	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
1609	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
1610	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0509	1.0504	1.0494	1.0486	1.0477
累计净值(元)	1.2699	1.2694	1.2684	1.2676	1.2667

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