华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0549 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2739

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.07亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
债券型名次	209	701	312	342	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.15	13.63	-	30.78
债券型名次	493	710	465	3584	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
208	华安可转债债券A	0.09	1.49	-3.46	-3.89	-0.41
209	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
210	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
211	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
700	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31
701	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
702	华商稳健双利债券A	-0.22	0.38	7.88	10.34	12.92
703	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
311	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
312	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
313	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
314	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
341	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.30	0.94	2.25	2.83
342	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
343	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
344	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
500	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
501	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
502	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
503	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73
492	广发恒祥债券A	4.65	12.53	13.52	-	12.41
493	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
494	万家集利债券发起式A	4.63	9.32	8.10	-	7.71
495	华安可转债债券A	4.62	27.64	17.63	34.18	117.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67
709	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.16	13.66	23.58	28.11
710	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
711	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
712	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95
464	银华增强收益债券	5.22	18.12	13.64	14.77	147.78
465	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
466	西部利得汇享债券C	3.80	10.12	13.63	21.25	59.97
467	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
3583	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
3584	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
3585	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
3586	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	工银泰享三年理财债券	1.59	3.93	6.57	-	30.84
1568	鹏华丰腾债券	1.80	3.87	7.82	14.89	30.79
1569	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
1570	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.67	3.11	5.27	9.86	30.78
1571	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0540	1.0531	1.0522	1.0513	1.0509
累计净值(元)	1.2730	1.2721	1.2712	1.2703	1.2699

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