华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0637 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2827

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.07亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
债券型名次	2180	1137	434	291	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
债券型名次	222	516	459	155	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63
2179	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22
2180	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
2181	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
2182	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1136	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1137	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
1138	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1139	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
434	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
435	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
436	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
290	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
291	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
292	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64
293	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
327	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
328	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
329	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
330	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
221	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
222	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
223	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14
224	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
515	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
516	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
517	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
518	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
458	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
459	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
460	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
461	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
154	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
155	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
156	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
157	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1493	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1494	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
1495	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1496	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0626	1.0618	1.0611	1.0602	1.0594
累计净值(元)	1.2816	1.2808	1.2801	1.2792	1.2784

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