华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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累计净值：1.2676

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.33亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
债券型名次	292	252	554	750	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.13	13.60	-	30.00
债券型名次	695	688	561	3503	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
291	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
292	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
293	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.15	2.12	1.90
294	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
251	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
252	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
253	交银境尚收益债券A	-0.23	0.44	1.41	2.04	2.00
254	交银境尚收益债券C	-0.23	0.44	1.41	2.05	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	长盛盛裕纯债A	-0.17	0.32	1.21	2.36	2.16
553	长盛盛裕纯债D	-0.17	0.32	1.21	2.36	2.16
554	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
555	华夏债券A/B	-0.05	-0.08	1.21	2.82	2.70
556	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13
749	红土创新丰源中短债C	0.06	0.21	0.59	2.24	0.67
750	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
751	华夏鼎富债券A	-0.22	0.48	1.78	2.24	2.10
752	嘉实同舟债券A	0.00	-0.48	0.71	2.24	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
753	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
754	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
755	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
756	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长信利保债券C	4.66	12.32	15.72	21.63	25.25
694	富国新天锋债券(LOF)	4.66	10.98	13.70	22.35	114.07
695	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
696	交银双利债券A/B	4.64	7.04	8.94	13.69	95.03
697	鑫元恒鑫收益增强C	4.63	7.44	9.27	10.85	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	嘉实稳盛债券	3.13	9.15	8.44	5.40	22.40
687	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.21	25.81
688	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
689	长盛恒盛利率债A	3.33	9.12	11.43	-	14.35
690	长信全球债券(QDII)美元	4.69	9.12	3.33	-4.14	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.17	8.46	13.61	28.92	45.34
560	中欧增强回报债券(LOF)C	3.78	9.25	13.61	13.47	10.58
561	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
562	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.75	9.23	13.60	-	26.65
563	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	方正富邦禾利39个月定开C	2.61	4.94	7.59	-	17.38
3502	博时稳悦63个月定开债	1.61	4.47	8.19	-	21.57
3503	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
3504	华安鑫浦定开债C	4.37	8.58	12.75	-	27.92
3505	财通兴利12月定开债券发起	2.85	6.65	16.18	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.23	30.02
1608	新华聚利A	1.71	4.92	8.82	10.75	30.02
1609	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
1610	招商招景纯债A	1.56	3.55	5.87	12.50	30.00
1611	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0477	1.0468	1.0459	1.0599	1.0590
累计净值(元)	1.2667	1.2658	1.2649	1.2639	1.2630

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