华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.001(0.09%)

累计净值：1.197

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙丽娜

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.21亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
债券型名次	1483	937	1147	634	1529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.59	13.23	-	21.39
债券型名次	1614	649	269	2938	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华安年年盈定期开放债券C	0.09	0.24	-0.17	0.27	1.67
1482	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
1483	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
1484	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
1485	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
936	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
937	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
938	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
939	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	格林泓利增强债券C	0.41	1.30	1.15	0.20	-3.39
1146	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
1147	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
1148	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75
1149	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.15	2.20	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.18	0.34	2.25	5.95
633	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
634	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
635	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
636	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
1528	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
1529	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
1530	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75
1531	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	工银信用纯债一年定开债券A	4.29	8.37	11.53	21.14	79.90
1613	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
1614	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
1615	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
1616	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	中信建投稳泰债券	5.40	8.60	12.61	-	16.18
648	博时双季享持有期债券C	4.24	8.59	11.58	-	14.08
649	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
650	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65
651	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
268	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64
269	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
270	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80
271	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2937	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14
2938	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
2939	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
2940	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	国寿安保泰和纯债债券	4.20	7.15	10.23	18.76	21.40
1871	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40
1872	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
1873	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
1874	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	745893.94	91.85%
国开2001	1270.12	130062.86	16.02%
17进出03	1080.00	112632.60	13.87%
20安徽06	780.00	79942.92	9.84%
国开2003	611.74	62488.59	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1205318.00	148.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.020	1.019	1.018	1.017	1.016
累计净值(元)	1.196	1.195	1.194	1.193	1.192

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