华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0672 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.01亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
债券型名次	4119	1744	656	424	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	9.17	13.75	-	32.30
债券型名次	194	438	497	3805	1477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11
4118	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
4119	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
4120	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
4121	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1743	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1744	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
1745	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
1746	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
655	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
656	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
657	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
658	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
423	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
424	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
425	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
426	招商招丰纯债C	0.92	1.47	1.95	2.32	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
320	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82
321	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
322	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
323	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	广发民丰一年定期开放债券	4.59	6.47	10.13	-	19.72
193	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	5.43	4.80
194	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
195	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.07	13.61	-	27.95
196	泰康裕泰债券A	4.57	9.03	16.07	11.96	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30
437	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03
438	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
439	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.11	9.16	12.48	6.99	8.45
440	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30
496	中银纯债债券A	3.79	7.59	13.76	20.71	80.32
497	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
498	汇添富6月红定期开放债券C	-0.07	9.62	13.75	9.70	47.95
499	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3804	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3805	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
3806	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
3807	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
1476	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31
1477	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
1478	海富通聚利债券	1.93	3.67	6.39	11.34	32.28
1479	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	757994.98	89.17%
国开2001	1270.12	130100.59	15.30%
17进出03	1080.00	110812.42	13.04%
20安徽06	780.00	79848.71	9.39%
国开2003	611.74	62529.83	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1148692.52	135.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0663	1.0654	1.0646	1.0637	1.0626
累计净值(元)	1.2853	1.2844	1.2836	1.2827	1.2816

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