华安鑫浦定开债A(008675)_最新动态

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0611 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.07亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
债券型名次	1560	394	339	526	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.17	13.66	-	31.55
债券型名次	368	823	581	3711	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1559	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
1560	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
1561	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
1562	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.25	0.57	0.87	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
393	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
394	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
395	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
396	华夏鼎信债券A	0.12	0.42	1.02	2.24	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
338	宏利汇利债券C	0.09	0.20	1.11	2.47	2.88
339	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
340	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74
341	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
525	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
526	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
527	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
528	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.22	0.96	2.33	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
483	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
484	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
485	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.14	-0.24	-1.68	6.43	3.23
486	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.38	1.10	2.25	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
367	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	12.78	126.04
368	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
369	西部利得聚泰18个月定开债A	4.61	11.44	16.22	27.89	38.08
370	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
822	农银增强收益债券A	-2.36	9.18	5.05	5.25	100.72
823	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
824	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
825	国富恒瑞债券A	-0.15	9.15	8.61	14.78	62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	江信祺福A	1.32	7.30	13.67	21.46	55.59
580	国泰双利债券C	0.38	17.15	13.66	19.28	136.98
581	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
582	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
583	长江乐丰纯债	3.60	5.98	13.65	-	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
3710	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.88	7.49	-	22.03
3711	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
3712	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
3713	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鑫浦定开债A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
1553	财通汇利债券	2.48	4.67	9.11	15.25	31.55
1554	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
1555	华安中债7-10年国开债C	3.98	6.41	15.10	26.23	31.53
1556	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0602	1.0594	1.0585	1.0576	1.0567
累计净值(元)	1.2792	1.2784	1.2775	1.2766	1.2757

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