我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8710.90 |
16631.38 |
8027.66 |
32461.04 |
8610.36 |
| 本期利润(万元) |
8710.90 |
16631.38 |
8027.66 |
32461.04 |
8610.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3361.75 |
0.00 |
5130.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812067.21 |
803356.31 |
802752.54 |
805124.81 |
809558.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1028.91 |
499.74 |
529.23 |
246.11 |
994.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.15 |
102.82 |
100.54 |
103.66 |
100.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.05 |
34.27 |
33.51 |
34.55 |
33.45 |
| 资产总计(万元) |
1406538.70 |
1429885.00 |
1411288.54 |
1433386.36 |
1414242.59 |
| 负债合计(万元) |
603176.40 |
624754.33 |
594334.47 |
618317.24 |
609112.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
803362.30 |
805130.67 |
816954.07 |
815069.12 |
805130.10 |
| 未分配利润(万元) |
3361.78 |
5130.28 |
16953.86 |
15069.00 |
5130.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23810.26 |
47905.88 |
23777.79 |
48052.70 |
23856.56 |
| 投资收益(万元) |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23810.16 |
47905.88 |
23777.79 |
48052.70 |
23856.55 |
| 管理人报酬(万元) |
601.86 |
1222.16 |
605.91 |
1216.28 |
603.74 |
| 托管费(万元) |
200.62 |
407.39 |
201.97 |
405.43 |
201.25 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
30.23 |
15.06 |
30.49 |
15.18 |
| 费用合计(万元) |
7178.67 |
15444.63 |
7492.95 |
13647.34 |
7390.16 |
| 利润总额(万元) |
16631.49 |
32461.25 |
16284.84 |
34405.36 |
16466.39 |
| 净利润(万元) |
16631.49 |
32461.25 |
16284.84 |
34405.36 |
16466.39 |
