财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18565.90 |
9075.86 |
35686.04 |
9317.58 |
17077.18 |
| 本期利润(万元) |
18565.90 |
9075.86 |
35686.04 |
9317.58 |
17077.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40732.16 |
0.00 |
34166.18 |
0.00 |
27557.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840726.73 |
843236.60 |
834160.74 |
824869.46 |
827551.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
30.27 |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
24.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.87 |
635.00 |
478.48 |
240.23 |
1028.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.46 |
106.07 |
101.84 |
103.96 |
99.15 |
| 应付托管费(万元) |
34.49 |
35.36 |
33.95 |
34.65 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
1418039.51 |
1422764.38 |
1402173.21 |
1426648.19 |
1406538.70 |
| 负债合计(万元) |
577306.29 |
588597.28 |
574615.19 |
608167.53 |
603176.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
840733.22 |
834167.10 |
827558.02 |
818480.66 |
803362.30 |
| 未分配利润(万元) |
40732.44 |
34166.41 |
27557.43 |
18480.13 |
3361.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23596.25 |
47562.16 |
23608.42 |
47872.96 |
23810.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23596.25 |
47562.16 |
23608.42 |
47872.96 |
23810.16 |
| 管理人报酬(万元) |
625.32 |
1238.89 |
612.77 |
1214.09 |
601.86 |
| 托管费(万元) |
208.44 |
412.96 |
204.26 |
404.70 |
200.62 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.58 |
11.36 |
22.63 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
5030.21 |
11875.86 |
6531.12 |
13723.12 |
7178.67 |
| 利润总额(万元) |
18566.04 |
35686.30 |
17077.30 |
34149.84 |
16631.49 |
| 净利润(万元) |
18566.04 |
35686.30 |
17077.30 |
34149.84 |
16631.49 |
