| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.10元 | 2024-06-13 | 0.99% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.13元 | 2024-03-19 | 1.28% |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.15元 | 2023-12-06 | 1.47% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.20元 | 2023-09-18 | 1.94% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.18元 | 2023-03-15 | 1.75% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.10元 | 2022-09-22 | 0.98% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.17元 | 2022-06-21 | 1.66% |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.06元 | 2022-03-16 | 0.59% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.10元 | 2021-12-21 | 0.98% |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.20元 | 2021-09-08 | 1.95% |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.98% |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.27元 | 2020-12-01 | 2.62% |
华安鑫浦定开债A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.45%