华安鑫浦定开债A(008675)_分红排行

华安鑫浦定开债A008675HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	0.15元	2026-05-19	1.42%
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	0.15元	2025-08-14	1.44%
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	0.10元	2025-04-23	0.97%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.03元	2024-12-13	0.29%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.10元	2024-06-13	0.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.13元	2024-03-19	1.28%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.15元	2023-12-06	1.47%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.20元	2023-09-18	1.94%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.18元	2023-03-15	1.75%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.10元	2022-09-22	0.98%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.17元	2022-06-21	1.66%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	0.06元	2022-03-16	0.59%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.10元	2021-12-21	0.98%
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	0.20元	2021-09-08	1.95%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-22	0.10元	2021-03-17	0.98%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.27元	2020-12-01	2.62%

华安鑫浦定开债A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平

202	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
203	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
204	广发集轩债券C	0.09	1.65	-0.99	-3.37	-2.54
205	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
206	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
207	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
208	华安可转债债券A	0.09	1.49	-3.46	-3.89	-0.41
209	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
210	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
211	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
212	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
213	汇添富双利增强债券A	0.09	-3.31	3.10	5.85	7.47
214	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22
215	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
216	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
695	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
696	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.38	0.90	2.11	2.52
697	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.38	1.35	1.78	2.06
698	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
699	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
700	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31
701	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
702	华商稳健双利债券A	-0.22	0.38	7.88	10.34	12.92
703	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
704	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
705	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25
706	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
707	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
708	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
306	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
307	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
308	圆信永丰瑞丰	0.04	0.37	1.15	2.22	2.64
309	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
310	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
311	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
312	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
313	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
314	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
315	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
316	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59
317	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.51	1.14	2.14	2.55
318	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
319	信澳鑫享债券A	-0.06	0.10	1.14	2.12	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58
336	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
337	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45
338	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
339	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
340	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
341	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.30	0.94	2.25	2.83
342	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
343	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
344	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
345	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67
346	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
347	长盛稳怡添利A	-0.81	-6.54	-1.71	2.24	3.93
348	光大保德信安泽债券A	-0.32	-1.70	-0.51	2.24	3.52
349	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鑫浦定开债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	中信建投景益债券C	0.02	0.36	0.93	2.18	2.64
495	博时恒乐债券C	-0.07	-1.52	-0.87	1.71	2.63
496	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
497	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
498	安信恒利增强债券C	-0.55	-3.50	1.98	0.80	2.62
499	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	-0.10	0.31	1.70	2.62
500	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
501	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
502	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
503	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62
504	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
505	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
506	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
507	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
508	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

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