资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56325.54 99.82%
银行存款和结算备付金 103.59 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56429.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 6042.85 11.01%
25国开03 60.00 6021.75 10.97%
21国开15 50.00 5387.69 9.81%
23国开08 50.00 5136.53 9.36%
25国开18 50.00 5139.85 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56325.54 102.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%