资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74078.07 99.87%
银行存款和结算备付金 95.59 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74173.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10381.23 14.28%
25国开03 100.00 9944.26 13.68%
25国开08 90.00 8998.40 12.38%
20国开05 80.00 8615.84 11.85%
23国开08 80.00 8286.06 11.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74078.07 101.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%