华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.66	8.09	9.61	11.83	12.90	12.90	11.53
季度净申购	-21281.08	-13314.86	-19404.00	-9329.35	-8.98	12001.77	4223.85
总份额	49522.71	70803.80	84118.65	103522.65	112852.00	112860.98	100859.21
季度总申购份额	5282.00	4388.40	17704.98	9271.98	12.19	44133.62	18246.05
季度总赎回份额	26563.08	17703.25	37108.98	18601.33	21.17	32131.85	14022.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	华安众鑫90天滚动短债C	5.73	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2581	鹏扬双利债券A	5.73	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
2582	博时四月享120天持有期债券A	5.72	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
2583	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.71	52190.17	7786.49	19014.72	11228.23
2584	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.70	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2585	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.69	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67
2586	大摩强收益债券	5.67	41521.82	-7275.23	1110.94	8386.17
2587	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2588	天弘永利债券E	5.66	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2589	招商添荣3个月定开债发起式A	5.66	52245.19	-	-	0.00
2590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.66	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
2591	博时富发纯债A	5.65	50306.97	-12038.84	12898.78	24937.63
2592	国寿安保泰恒纯债债券	5.65	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2593	华安纯债债券C	5.65	52688.04	-48509.47	12877.24	61386.71
2594	万家家享中短债C	5.65	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平

2614	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
2615	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2616	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
2617	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
2618	华泰柏瑞益享债券	5.01	49629.04	-1.86	1.35	3.21
2619	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2620	华富安华债券A	5.60	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2621	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2622	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2623	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2624	光大保德信荣利纯债债券A	5.17	49472.60	0.26	0.53	0.27
2625	光大尊盈半年A	5.30	49428.21	0.00	0.00	0.00
2626	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2627	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
2628	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	天弘增益回报债券发起式B	4.60	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
3411	广发景和中短债C	6.01	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
3412	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
3413	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
3414	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3415	华安纯债债券A	19.87	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
3416	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
3417	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
3418	东方红短债债券A	17.86	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
3419	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70
3420	鹏扬稳利债券A	6.48	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
3421	中邮纯债聚利债券A	5.46	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
3422	银河沃丰债券	13.12	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
3423	南华瑞恒中短债债券A	3.14	28933.55	-21542.50	16627.21	38169.70
3424	金鹰添祥中短债A	2.72	24129.56	-21571.98	23280.21	44852.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
1823	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1824	招商招华纯债C	3.51	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
1825	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.67	60745.86	-6988.07	5317.56	12305.64
1826	兴银鑫日享短债C	1.80	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1827	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35
1828	长盛恒盛利率债C	0.30	2810.53	1260.42	5293.19	4032.78
1829	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1830	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
1831	泓德裕荣纯债债券A	4.92	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1832	招商安心收益债券A	28.35	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
1833	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1834	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
1835	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1836	泓德裕和纯债债券A	6.34	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58
1396	民生加银鑫享债券A	5.03	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
1397	鹏华永融一年定期开放债券	3.44	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57
1398	泰康安悦纯债3月定开债券	7.30	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
1399	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.64	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
1400	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
1401	兴银收益增强债券C	5.81	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
1402	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.66	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1403	财通收益增强债券C	14.79	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1404	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.40	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1405	万家家享中短债C	5.65	54296.45	-15403.76	11110.54	26514.31
1406	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1407	华夏可转债增强债券C	17.51	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1408	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
1409	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

114

6210859.5000

99.98%

0.02%

2024-12-31

119

8699382.3600

99.98%

0.02%

2024-06-30

107

10547755.4400

99.98%

0.02%

2023-12-31

11784800.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

7449225.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	114	6210859.5000	70787.16	99.98	16.64	0.02
2024-12-31	119	8699382.3600	103502.52	99.98	20.13	0.02
2024-06-30	107	10547755.4400	112838.93	99.98	22.05	0.02
2023-12-31	82	11784800.0000	96635.30	100.00	0.06	0.00
2023-06-30	85	7449225.4100	63318.36	100.00	0.06	0.00

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