华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.69	12.69	11.34	10.87	7.12	7.12	7.38
季度净申购	-8.98	12001.77	4223.85	33316.94	-0.00	-2322.48	-2322.48
总份额	112852.00	112860.98	100859.21	96635.36	63318.42	63318.42	65640.89
季度总申购份额	12.19	44133.62	18246.05	33316.95	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	21.17	32131.85	14022.20	0.00	0.00	2322.48	2322.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1859	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
1860	招商招旭纯债C	12.76	93321.67	-20883.56	24171.29	45054.86
1861	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
1862	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1863	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
1864	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
1865	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1866	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-
1867	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
1868	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67
1869	南方中债0-2年国开行债券指数A	12.67	124050.50	5204.34	15440.83	10236.49
1870	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1871	交银稳安90天持有期债券A	12.64	119810.65	113078.97	114597.83	1518.86
1872	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1872	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
1873	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
1874	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1875	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1876	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
1877	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
1878	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1879	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
1880	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
1881	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1882	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1883	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1884	招商招旺纯债C	11.47	111884.85	-117248.04	2.68	117250.73
1885	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	新华聚利A	10.30	85999.82	-8.32	21.42	29.74
1831	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
1832	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
1833	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
1834	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
1835	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1836	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
1837	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1838	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
1839	南方通利C	0.58	5353.29	-9.15	246.44	255.59
1840	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
1841	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
1842	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
1843	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
1844	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	泰信双息双利债券	0.17	1657.29	-72.63	12.43	85.06
3508	博时恒泰债券A	1.69	15546.51	-3907.18	12.42	3919.60
3509	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3510	东方双债添利债券A	7.72	67008.99	9.79	12.27	2.49
3511	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
3512	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
3513	诺德增强收益债券	0.03	249.16	-835.84	12.21	848.05
3514	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
3515	工银添福债券B	0.13	706.95	-78.44	12.17	90.61
3516	大成安汇金融债A	0.01	81.60	-12.07	12.16	24.23
3517	建信渤泰债券A	0.87	8287.14	-604.45	12.14	616.59
3518	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	119.03	-11.41	12.10	23.51
3519	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	2607.20	-13.28	12.08	25.37
3520	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
3521	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
3733	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
3734	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
3735	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40
3736	建信荣元一年定开债券发起式	88.76	819159.09	-	-	21.33
3737	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
3738	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3739	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
3740	华富恒利债券C	0.02	158.14	57.64	78.71	21.07
3741	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3742	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
3743	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
3744	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.36	-	-	20.67
3745	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
3746	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

107

10547755.4400

99.98%

0.02%

2023-12-31

11784800.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

7449225.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

102

6663076.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

107

4693550.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	107	10547755.4400	112838.93	99.98	22.05	0.02
2023-12-31	82	11784800.0000	96635.30	100.00	0.06	0.00
2023-06-30	85	7449225.4100	63318.36	100.00	0.06	0.00
2022-12-31	102	6663076.0900	67963.28	100.00	0.09	0.00
2022-06-30	107	4693550.7700	50220.87	100.00	0.12	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。