华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.47	6.33	6.77	5.75	8.23	9.77	12.03
季度净申购	-15966.04	-3789.21	8716.75	-21281.08	-13314.86	-19404.00	-9329.35
总份额	38484.21	54450.25	58239.47	49522.71	70803.80	84118.65	103522.65
季度总申购份额	14259.22	5210.96	13998.99	5282.00	4388.40	17704.98	9271.98
季度总赎回份额	30225.26	9000.17	5282.24	26563.08	17703.25	37108.98	18601.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	广发安泽短债C	4.51	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2769	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2770	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
2771	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
2772	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2773	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
2774	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
2775	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2776	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
2777	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
2778	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2779	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2780	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
2781	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2782	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2757	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2758	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2759	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
2760	上银慧恒收益增强债券A	3.65	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
2761	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2762	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2764	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2765	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
2766	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2767	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2768	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2769	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2770	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3753	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
3754	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3755	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
3756	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
3757	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
3758	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3759	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
3760	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
3761	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3762	泓德裕泰债券A	4.71	32332.54	-16089.52	2610.15	18699.68
3763	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
3764	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
3765	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
3766	汇添富实业债债券C	6.71	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
1475	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
1476	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1477	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1478	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1479	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1480	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1481	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1482	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
1483	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1484	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77
1485	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1486	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
1487	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
1488	天弘永利债券A	15.44	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1087	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1088	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
1089	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1090	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
1091	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1092	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1093	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.47	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1094	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1095	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1096	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1097	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1098	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1099	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1100	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

100

5823946.6700

99.98%

0.02%

2025-06-30

114

6210859.5000

99.98%

0.02%

2024-12-31

119

8699382.3600

99.98%

0.02%

2024-06-30

107

10547755.4400

99.98%

0.02%

2023-12-31

11784800.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	100	5823946.6700	58224.91	99.98	14.56	0.02
2025-06-30	114	6210859.5000	70787.16	99.98	16.64	0.02
2024-12-31	119	8699382.3600	103502.52	99.98	20.13	0.02
2024-06-30	107	10547755.4400	112838.93	99.98	22.05	0.02
2023-12-31	82	11784800.0000	96635.30	100.00	0.06	0.00

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