华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.81	4.33	6.13	6.55	5.57	7.97	9.47
季度净申购	4304.58	-15966.04	-3789.21	8716.75	-21281.08	-13314.86	-19404.00
总份额	42788.79	38484.21	54450.25	58239.47	49522.71	70803.80	84118.65
季度总申购份额	6887.14	14259.22	5210.96	13998.99	5282.00	4388.40	17704.98
季度总赎回份额	2582.56	30225.26	9000.17	5282.24	26563.08	17703.25	37108.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	光大保德信信用添益债券C	4.88	40640.14	-6476.86	7714.91	14191.76
2672	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2673	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
2674	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22
2675	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2676	博时裕乾纯债C	4.83	39271.25	-5091.33	4082.55	9173.88
2677	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.83	90496.94	5675.76	36699.90	31024.14
2678	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2679	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
2680	申万菱信稳益宝债券C	4.80	44695.31	19444.23	36720.10	17275.87
2681	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
2682	淳厚添益债券A	4.78	37905.46	10257.42	17846.74	7589.32
2683	汇添富中高等级信用债E	4.78	40477.20	6189.81	10258.85	4069.05
2684	鹏扬利泽债券A	4.77	43781.70	-2231.36	4747.39	6978.75
2685	建信渤泰债券A	4.76	44922.13	-8809.91	333.73	9143.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	金元顺安丰祥A	4.59	43072.04	-3097.69	155.92	3253.61
2638	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
2639	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2640	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2641	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
2643	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
2644	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2645	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2646	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2647	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2648	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2649	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2650	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2651	交银稳安90天持有期债券C	4.61	42428.28	-817.54	2607.16	3424.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	华富吉富30天滚动持有中短债C	8.03	71311.91	4396.46	22805.58	18409.12
982	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
983	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81
984	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
985	万家鑫瑞纯债A	0.45	4364.79	4353.18	4353.22	0.03
986	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
987	金鹰元丰债券A	5.94	39324.26	4345.05	11793.49	7448.44
988	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
989	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
990	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
991	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
992	汇添富彭博政金债1-3年C	0.46	4280.63	4239.06	4943.86	704.80
993	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
994	华夏安益短债债券C	1.18	11354.31	4214.67	9748.96	5534.29
995	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	东方红汇利债券C	2.50	22500.80	-2141.16	6993.08	9134.23
1818	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
1819	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
1820	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
1821	汇添富丰和纯债C	1.51	14614.11	-94.62	6930.84	7025.46
1822	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
1823	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1824	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
1825	华夏债券C	4.49	32079.27	2572.02	6880.30	4308.29
1826	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
1827	鹏华尊享定期开放发起式债券	25.57	234161.04	-193203.01	6797.01	200000.02
1828	万家集利债券发起式A	2.46	23079.25	-7363.53	6793.70	14157.24
1829	万家家瑞债券C	3.46	29439.23	-1365.15	6784.41	8149.56
1830	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
1831	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
2462	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
2463	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
2464	华夏亚债中国指数C	1.99	15920.61	929.79	3535.61	2605.82
2465	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2466	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
2467	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2468	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2469	招商理财7天债券A	0.33	3068.29	-903.79	1675.26	2579.04
2470	华富收益增强债券B	0.44	3119.33	-2545.00	30.09	2575.09
2471	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
2472	兴全恒鑫债券C	0.63	5499.32	-729.11	1822.09	2551.21
2473	上证10年期国债ETF	248.44	18253.65	3512.81	6062.00	2549.19
2474	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
2475	大成稳安60天滚动持有债券E	0.51	4467.32	-2024.92	499.68	2524.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4276023.7600

99.97%

0.03%

2025-12-31

100

5823946.6700

99.98%

0.02%

2025-06-30

114

6210859.5000

99.98%

0.02%

2024-12-31

119

8699382.3600

99.98%

0.02%

2024-06-30

107

10547755.4400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	90	4276023.7600	38474.22	99.97	9.99	0.03
2025-12-31	100	5823946.6700	58224.91	99.98	14.56	0.02
2025-06-30	114	6210859.5000	70787.16	99.98	16.64	0.02
2024-12-31	119	8699382.3600	103502.52	99.98	20.13	0.02
2024-06-30	107	10547755.4400	112838.93	99.98	22.05	0.02

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