华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.48	6.33	6.77	5.76	8.24	9.78	12.04
季度净申购	-15966.04	-3789.21	8716.75	-21281.08	-13314.86	-19404.00	-9329.35
总份额	38484.21	54450.25	58239.47	49522.71	70803.80	84118.65	103522.65
季度总申购份额	14259.22	5210.96	13998.99	5282.00	4388.40	17704.98	9271.98
季度总赎回份额	30225.26	9000.17	5282.24	26563.08	17703.25	37108.98	18601.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2770	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
2771	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
2772	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2773	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2774	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
2775	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
2776	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2777	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
2778	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2779	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
2780	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2781	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2782	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73
2783	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2756	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2757	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2758	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2759	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2760	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2761	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2762	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2763	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2764	大成惠兴一年定开债券	4.19	38378.28	-	-	-
2765	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2766	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2767	金元顺安桉盛债券C	4.42	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2768	天弘永利债券E	4.42	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2769	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	泓德裕泰债券A	4.73	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
3822	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
3823	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3824	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3825	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
3826	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
3827	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3828	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
3829	华夏鼎利债券C	19.85	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
3830	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3831	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
3832	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
3833	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
3834	汇添富实业债债券C	6.70	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
3835	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.57	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1558	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	14215.29	14443.25	227.96
1559	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1560	西部利得稳健双利债券A	3.03	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15
1561	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1562	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1563	天弘永利优享债券A	3.37	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1564	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1565	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
1566	信诚双盈债券(LOF)	27.75	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1567	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1568	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
1569	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1570	西部利得稳健双利债券C	0.77	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
1571	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1134	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1135	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
1136	德邦锐乾债券A	10.96	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1137	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
1138	汇添富双鑫添利债券C	6.81	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
1139	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1140	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1141	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1142	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
1143	招商招华纯债A	23.16	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1144	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1145	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1146	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
1147	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

100

5823946.6700

99.98%

0.02%

2025-06-30

114

6210859.5000

99.98%

0.02%

2024-12-31

119

8699382.3600

99.98%

0.02%

2024-06-30

107

10547755.4400

99.98%

0.02%

2023-12-31

11784800.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	100	5823946.6700	58224.91	99.98	14.56	0.02
2025-06-30	114	6210859.5000	70787.16	99.98	16.64	0.02
2024-12-31	119	8699382.3600	103502.52	99.98	20.13	0.02
2024-06-30	107	10547755.4400	112838.93	99.98	22.05	0.02
2023-12-31	82	11784800.0000	96635.30	100.00	0.06	0.00

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