华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1828

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.27亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
债券型名次	2922	1310	1378	1833	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
债券型名次	2242	3226	2943	1894	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
2921	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2922	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
2923	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2924	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华宝宝隆债券A	0.07	0.17	0.76	1.89	1.84
1309	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.29	0.17	1.16	2.88	2.90
1310	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1311	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
1312	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1377	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
1378	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1379	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
1380	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1832	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1833	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1834	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1835	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58
2177	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2178	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
2179	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
2180	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
2241	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86
2242	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2243	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
2244	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.57	8.08	14.47	18.25
3225	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
3226	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
3227	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
3228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
2942	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
2943	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2944	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
2945	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
1893	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
1894	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
1895	摩根纯债债券A	1.33	4.48	7.13	15.38	81.20
1896	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48
2981	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
2982	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2983	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47
2984	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	14.11%
23国开08	90.00	9380.45	12.89%
25国开03	80.00	7922.06	10.88%
24国开03	70.00	7164.46	9.84%
24国开08	70.00	7147.15	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69005.19	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1612	1.1612	1.1608	1.1607	1.1605
累计净值(元)	1.1828	1.1828	1.1824	1.1823	1.1821

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