华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1549 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.27亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
债券型名次	1068	3091	1876	2397	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.81	8.92	-	17.83
债券型名次	3448	3341	2785	2605	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91
1067	华泰柏瑞信用增利债券B	0.08	0.91	-1.71	1.21	0.91
1068	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
1069	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.83	1.20	1.00
1070	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27
3090	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.30	0.78	1.17	0.91
3091	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
3092	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
3093	惠升和风纯债A	0.06	0.30	0.73	0.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
1875	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
1877	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
1878	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华宝中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.25	1.03
2396	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.31	0.85	1.25	1.11
2397	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
2398	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.48	1.00	1.25	1.41
2399	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
2869	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
2870	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
2871	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
2872	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	-	18.98
3447	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.65	5.92	10.53	-	23.97
3448	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
3449	华夏鼎佳债券C	1.65	5.63	9.85	-	16.32
3450	景顺长城中短债债券C类	1.65	3.72	6.89	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-	5.17
3340	国融稳泰纯债债券C	1.86	4.81	9.49	-	8.67
3341	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
3342	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
3343	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2784	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2785	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
2786	平安惠澜纯债A	1.97	4.98	8.92	-	24.45
2787	泰康信用精选债券C	1.58	4.35	8.92	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.67	6.52	11.46	-	23.21
2604	创金合信恒利超短债债券E	1.67	3.88	6.93	-	17.21
2605	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
2606	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05
2607	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	上银中债1-3年国开行债券指数	0.39	3.55	8.50	-	17.84
3007	创金合信中债1-3年政金债A	1.41	4.82	8.58	-	17.83
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
3009	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
3010	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	14.11%
23国开08	90.00	9380.45	12.89%
25国开03	80.00	7922.06	10.88%
24国开03	70.00	7164.46	9.84%
24国开08	70.00	7147.15	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69005.19	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1550	1.1542	1.1535	1.1540	1.1542
累计净值(元)	1.1766	1.1758	1.1751	1.1756	1.1758

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