华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1520 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1736

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.66亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
债券型名次	3449	3313	2558	2747	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
债券型名次	3853	3616	2758	1629	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.27	0.60	1.14	0.64
3448	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3449	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
3450	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.74	1.23	0.76
3451	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	华润元大双鑫债券A	0.32	0.24	-1.09	-0.24	-0.03
3312	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.24	0.49	0.82	0.53
3313	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
3314	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.74	1.23	0.76
3315	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.24	0.69	1.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
2557	华安可转债债券A	0.49	-0.97	0.76	4.75	3.07
2558	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
2559	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.76	1.24	0.78
2560	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.31	0.76	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87
2746	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.27	0.74	1.28	0.82
2747	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
2748	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.06	0.27	0.86	1.28	0.87
2749	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.65	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.24	0.73	1.15	0.78
3268	华安双债添利债券A	0.04	0.23	0.56	1.29	0.78
3269	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78
3270	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78
3271	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.76	1.24	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	红土创新纯债A	1.48	5.63	9.41	16.53	20.24
3852	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.48	4.01	6.96	13.79	15.02
3853	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
3854	华夏彭博政金债1-5年A	1.48	5.72	11.15	-	14.78
3855	汇添富丰利短债A	1.48	3.34	6.34	12.10	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.06	4.50	8.78	-	12.81
3615	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.59	4.50	8.57	-	9.43
3616	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
3617	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73
3618	交银中债1-3年政金债指数C	1.42	4.50	8.48	14.38	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	永赢坤益债券	0.79	4.52	8.93	-	9.88
2757	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.03	4.72	8.92	-	10.10
2758	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
2759	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	2.13	7.61	8.92	-46.88	-43.83
2760	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93
1628	博时智臻纯债债券	1.60	4.38	8.58	15.76	37.41
1629	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
1630	前海联合泰瑞纯债C	0.99	5.33	10.00	15.75	17.19
1631	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.53	8.99	15.75	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	银华安鑫短债债券C	1.34	3.03	5.84	11.54	17.56
3015	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	-	17.55
3016	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.48	4.50	8.92	15.76	17.54
3017	大成景悦中短债债券A	1.59	5.58	8.45	13.34	17.53
3018	平安惠盈纯债C	2.38	4.52	9.24	18.19	17.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	14.28%
24国开03	100.00	10381.23	14.28%
25国开03	100.00	9944.26	13.68%
25国开03	100.00	9944.26	13.68%
25国开08	90.00	8998.40	12.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74078.07	101.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放...

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业务的公告公告送出日期:2024年7月1日 1.公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-01]
05-16华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新
05-16华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放...
04-19华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1519	1.1517	1.1515	1.1518	1.1521
累计净值(元)	1.1735	1.1733	1.1731	1.1734	1.1737

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。