华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.64亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
债券型名次	3574	1876	1743	1152	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.14	10.30	-	14.76
债券型名次	1402	1783	1349	3064	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
3574	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
3575	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
3576	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
1875	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1877	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1878	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
1742	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1744	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
1745	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	华安年年红债券C	0.10	0.58	0.67	1.83	3.89
1151	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79
1152	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1153	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
1154	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.25	0.72	1.82	3.79
1446	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79
1447	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1448	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.65	1.73	3.79
1449	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
1401	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
1402	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1403	华夏中债3-5年政金债指数A	4.42	4.89	8.49	17.00	17.62
1404	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	2.44	7.14	0.00	-	10.20
1782	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1783	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1784	泰信添鑫中短债债券A	1.69	7.14	0.00	-	7.28
1785	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.19	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1348	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1349	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1350	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
1351	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
3063	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
3064	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
3065	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
3066	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2783	华安证券睿赢一年持有B	5.21	11.06	0.00	-	14.77
2784	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
2785	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76
2786	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20929.84	16.53%
21国开08	170.00	17362.58	13.71%
23国开08	130.00	13408.28	10.59%
22国开08	120.00	12361.03	9.76%
24国开02	100.00	10285.62	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135889.68	107.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

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