华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1892

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨义山

2026-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.47亿元

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
债券型名次	1630	2158	2554	2097	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
债券型名次	2172	3862	2847	1861	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
1629	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
1631	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
1632	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
2157	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2158	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2159	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
2160	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2553	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
2554	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2555	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2556	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
2096	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2098	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2099	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
2267	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2268	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2269	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
2270	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
2171	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2172	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2173	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2174	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3861	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
3862	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
3863	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06
3864	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
2846	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2847	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2848	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
2849	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1860	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1861	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
1862	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1863	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
2924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2925	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2926	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2927	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6014.76	10.69%
25国开03	60.00	5994.74	10.65%
23国开03	50.00	5166.45	9.18%
25国开18	50.00	5117.79	9.09%
26国开03	50.00	5061.43	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56460.43	100.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1207	1.1201	1.1199	1.1193	1.1191
累计净值(元)	1.1891	1.1885	1.1883	1.1877	1.1875

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