华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1416 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1632

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
债券型名次	1261	1350	1434	3689	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
债券型名次	4858	3054	2844	1528	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华富恒欣纯债债券C	0.10	-0.24	0.55	0.29	1.27
1260	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
1261	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
1262	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.10	0.05	0.50	0.25	0.07
1263	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.10	-0.20	0.63	1.88	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.05	0.67	0.81	1.99
1349	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.27	0.38	0.68
1350	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
1351	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.10	0.05	0.50	0.25	0.07
1352	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.13	-0.08	0.52	-0.06	0.38
1433	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.52	1.55	3.22
1434	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
1435	华夏鼎信债券C	0.09	-0.03	0.52	0.58	1.39
1436	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.52	0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.13	0.03	0.57	0.30	0.43
3688	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3689	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
3690	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
3691	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
4748	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
4749	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
4750	华夏鼎通债券A	0.07	-0.19	0.28	-0.03	0.17
4751	西部利得沣享债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.19	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时富恒一年定开债发起式	0.65	5.39	8.50	-	11.34
4857	财通资管睿盈债券A	0.65	5.87	8.69	-	8.58
4858	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
4859	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.82	7.77	-	12.27
4860	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.75	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.74	5.90	9.87	16.97	21.72
3053	东方红稳添利纯债C	1.69	5.89	9.19	-	12.57
3054	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
3055	汇添富鑫汇债券C	0.19	5.89	8.73	14.44	28.54
3056	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.58	5.89	9.14	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.55	20.75
2843	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
2844	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
2845	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14
2846	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏华双债增利债券A	1.38	10.95	6.54	16.23	81.62
1527	华安安悦债券A	1.51	6.03	9.37	16.22	30.28
1528	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
1529	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	5.33	8.83	16.20	41.96
1530	广发景源纯债C	1.03	5.72	9.03	16.19	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	大成惠享一年定开债券	1.59	6.79	10.94	15.55	16.47
3015	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.77	8.61	-	16.47
3016	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
3017	兴银汇悦定开债	1.77	6.38	10.00	-	16.47
3018	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.44	5.90	8.87	15.15	16.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1420	1.1416	1.1412	1.1406	1.1405
累计净值(元)	1.1636	1.1632	1.1628	1.1622	1.1621

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