华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1571 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.27亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
债券型名次	4170	1174	1664	2176	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
债券型名次	3003	3323	2867	1600	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.16	0.60	1.03	0.81
4169	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4170	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
4171	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4172	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华泰紫金智惠定开债券A	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1173	华泰紫金智惠定开债券C	0.11	0.24	0.96	1.23	1.39
1174	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
1175	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.24	0.87	1.30	1.19
1176	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.22	0.24	0.69	1.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.90	1.37	1.15
1663	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.23	0.90	1.29	1.03
1664	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
1665	华夏鼎利债券C	0.12	0.13	0.90	7.82	5.11
1666	汇安中债-广西信用债C	0.09	0.20	0.90	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.10	0.75	1.36	1.30
2175	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.15	0.86	1.36	1.30
2176	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
2177	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
2178	华夏稳鑫增利80天债券A	0.12	0.18	0.99	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.13	0.16	0.91	1.26	1.22
2700	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
2701	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
2702	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.18	0.87	1.42	1.22
2703	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.11	0.16	0.91	1.01	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
3002	华泰紫金丰睿债券发起C	1.80	4.39	2.82	-	6.54
3003	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
3004	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.80	4.11	8.02	-	9.92
3005	南方宏元定期开放债券发起	1.80	5.34	8.37	14.97	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国泰丰祺纯债债券A	0.92	4.71	9.22	16.73	25.55
3322	华安众享180天持有期中短债A	2.08	4.71	8.70	-	14.12
3323	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
3324	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
3325	华夏恒泰64个月定开债券	1.57	4.71	8.47	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.54	8.66	15.77	19.47
2866	中加聚享增盈债券A	4.28	5.79	8.66	-	15.37
2867	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
2868	南方鑫利3个月定开债券发起	0.78	4.25	8.65	18.28	26.64
2869	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.36	4.79	8.65	15.45	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	银河通利债券(LOF)	17.16	21.96	18.37	15.61	106.93
1599	招商添德3个月定开债A	1.73	4.62	8.00	15.61	27.80
1600	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
1601	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.46	4.93	8.77	15.59	17.73
1602	东方红益丰纯债债券A	2.06	5.14	9.26	15.58	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安合润定开债	-0.52	2.06	5.23	16.23	18.07
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.41	5.53	9.00	16.33	18.07
3005	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
3006	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.66	13.93	18.05
3007	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	4.26	7.27	11.98	18.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	14.11%
23国开08	90.00	9380.45	12.89%
25国开03	80.00	7922.06	10.88%
24国开03	70.00	7164.46	9.84%
24国开08	70.00	7147.15	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69005.19	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1574	1.1576	1.1575	1.1570	1.1567
累计净值(元)	1.1790	1.1792	1.1791	1.1786	1.1783

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