华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1428 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
债券型名次	4960	2589	2656	3565	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
债券型名次	4660	3053	3116	1546	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
4959	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
4960	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
4961	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.36	-1.52	-0.18	2.65
4962	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2588	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
2589	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
2590	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02
2591	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
2655	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2656	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
2657	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2658	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.07	0.16	0.55	4.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
3564	海富通鼎丰定开债券	0.02	0.22	0.68	0.21	0.02
3565	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
3566	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.46	0.21	0.02
3567	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.24	0.52	0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
5049	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
5050	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.55	0.21	-0.03
5051	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03
5052	惠升和风纯债A	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72
4659	华润元大润泽债券C	0.16	3.47	4.70	9.49	20.10
4660	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
4661	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97
4662	建信稳定鑫利债券C	0.16	5.45	8.28	14.85	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	广发添财180天滚动持有债券E	1.63	5.49	8.98	-	14.28
3052	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3053	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
3054	农银恒久增利债券A	3.09	5.49	7.29	12.92	112.22
3055	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
3115	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.06	30.65
3116	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
3117	融通增益债券A/B	1.33	4.03	8.53	31.62	55.85
3118	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	平安双债添益债券C	5.50	9.74	11.36	15.53	44.72
1545	前海联合添和纯债A	0.03	6.46	9.20	15.53	34.54
1546	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
1547	鹏扬浦利中短债A	1.66	5.12	8.56	15.52	19.23
1548	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	国联安短债债券C	1.05	3.58	7.19	13.88	16.61
3024	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61
3025	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
3026	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.45	5.41	8.43	15.22	16.60
3027	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1431	1.1429	1.1431	1.1437	1.1435
累计净值(元)	1.1647	1.1645	1.1647	1.1653	1.1651

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