华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1183 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨义山

2026-09-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.47亿元

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
债券型名次	4176	3407	2934	2663	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
债券型名次	2568	3847	3016	1583	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.23	0.62	0.95
4175	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4176	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
4177	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.42	1.25	1.85
4178	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.43	1.32	1.97
3406	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
3407	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
3408	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.08	1.46
3409	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2933	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
2934	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2935	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
2936	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2662	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.21	0.57	1.31	1.76
2663	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2664	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42
2665	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.56	1.44	1.93
2583	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
2584	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2585	华夏安康债券C	0.03	0.19	0.49	1.21	1.93
2586	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
2567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.45	4.27	8.98	-	22.05
2568	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
2569	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
2570	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.78	96.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	华润元大润丰纯债债券A	2.75	3.90	7.17	-	9.82
3846	华润元大润丰纯债债券D	2.75	3.90	7.17	-	9.79
3847	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
3848	华夏中债1-3年政金债指数C	2.58	3.90	7.64	14.90	23.67
3849	建信睿兴纯债债券	2.34	3.90	7.63	14.18	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.68	4.07	8.39	-	10.40
3015	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.87	5.19	8.39	-	12.38
3016	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
3017	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
3018	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64
1582	海富通中债1-3年农发C	2.29	4.21	8.81	14.74	16.41
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
1584	博时聚润纯债债券	2.67	4.62	8.57	14.73	34.49
1585	博时裕达纯债	2.71	3.64	8.21	14.73	43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
2978	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
2979	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.45	3.90	8.39	14.74	18.87
2980	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
2981	天弘齐享债券发起A	2.51	5.16	10.34	-	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6014.76	10.69%
25国开03	60.00	5994.74	10.65%
23国开03	50.00	5166.45	9.18%
25国开18	50.00	5117.79	9.09%
26国开03	50.00	5061.43	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56460.43	100.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1182	1.1181	1.1647	1.1646	1.1644
累计净值(元)	1.1866	1.1865	1.1863	1.1862	1.1860

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