财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2044.78 429.35 1352.44 722.57 3538.73
本期利润(万元) 39.99 -156.38 -113.76 -767.53 5313.44
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.05 0.00 -0.13 0.00 4.92
期末可供分配利润(万元) 8107.05 0.00 8909.62 0.00 11241.42
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 66571.72 56289.98 80680.09 95106.54 117988.46
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.30 0.00 -0.02 0.00 5.17
累计净值增长率(%) 16.63 0.00 16.26 0.00 16.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 95.59 123.45 109.32 90.12 79.03
交易性金融资产(万元) 74078.07 105604.87 133242.75 125553.97 97922.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 74078.07 105604.87 133242.75 125553.97 97922.34
应付管理人报酬(万元) 7.12 9.83 13.89 10.19 9.59
应付托管费(万元) 2.37 3.28 4.63 3.40 3.20
资产总计(万元) 74173.66 107728.42 133367.73 125644.09 112015.18
负债合计(万元) 1477.35 2825.16 15047.29 35.14 7291.67
所有者权益合计(万元) 72696.31 104903.26 118320.45 125608.95 104723.52
未分配利润(万元) 9109.72 12860.82 14535.71 12685.65 8087.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.25 3.22 13.70 3.64 31.22
投资收益(万元) 2489.49 1618.35 4031.97 2078.95 2154.47
公允价值变动收益(万元) -2038.89 -1467.12 1777.70 754.96 282.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.23 0.03 0.63
收入合计(万元) 454.85 154.46 5823.60 2837.59 2468.91
管理人报酬(万元) 112.83 68.02 162.59 73.59 105.35
托管费(万元) 37.61 22.67 54.20 24.53 35.12
其它费用(万元) 28.21 18.59 55.38 26.93 47.76
费用合计(万元) 376.46 256.51 502.52 282.30 365.66
利润总额(万元) 78.39 -102.06 5321.08 2555.29 2103.25
净利润(万元) 78.39 -102.06 5321.08 2555.29 2103.25