资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21734.82 99.46%
银行存款和结算备付金 117.42 0.54%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:21853.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 30.00 3024.70 14.83%
13青国投MTN001 10.00 1139.69 5.59%
24湖北债23 10.00 1073.40 5.26%
23西安航空MTN001 10.00 1048.93 5.14%
21吉林银行二级 10.00 1036.22 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5077.13 24.90%
企业债 1532.11 7.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%