资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33214.17 99.87%
银行存款和结算备付金 40.78 0.12%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:33256.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 50.00 5007.81 16.91%
26国开06 40.00 4012.20 13.54%
26国债14 12.00 1201.42 4.06%
13青国投MTN001 10.00 1082.31 3.65%
21吉林银行二级 10.00 1041.30 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15143.02 51.12%
国家债券 1201.42 4.06%
企业债 924.07 3.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%