资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25601.63 99.77%
银行存款和结算备付金 58.44 0.23%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:25661.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 42.00 4242.41 18.47%
25泉州发展CP001 20.00 2032.11 8.85%
21周口小微债02 20.00 2019.94 8.79%
25国债01 15.00 1516.73 6.60%
23淮北建投MTN002 10.00 1054.56 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6765.17 29.45%
企业债 3029.93 13.19%
金融债券 1295.78 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%