财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.40 |
36.84 |
433.74 |
137.13 |
215.67 |
| 本期利润(万元) |
133.27 |
47.23 |
391.82 |
72.64 |
175.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
611.52 |
0.00 |
436.59 |
0.00 |
709.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19026.07 |
16055.33 |
18710.40 |
38356.00 |
40506.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
14.97 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
13.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.42 |
48.44 |
73.99 |
9101.38 |
133.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21891.11 |
27235.42 |
61528.68 |
54702.24 |
68599.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21734.82 |
25601.63 |
61528.68 |
54702.24 |
68599.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
11.82 |
13.93 |
14.03 |
18.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
2.95 |
3.48 |
3.51 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
22009.46 |
27294.86 |
65315.06 |
70294.06 |
69095.54 |
| 负债合计(万元) |
1619.79 |
4324.74 |
11145.51 |
12894.73 |
15895.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20389.66 |
22970.12 |
54169.55 |
57399.33 |
53200.10 |
| 未分配利润(万元) |
935.96 |
988.95 |
2574.58 |
3998.17 |
3584.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
9.30 |
6.82 |
13.92 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
192.83 |
917.98 |
449.04 |
1633.41 |
883.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.79 |
-10.67 |
-5.94 |
-55.83 |
28.73 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.11 |
7.40 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
218.64 |
916.77 |
450.03 |
1598.91 |
924.52 |
| 管理人报酬(万元) |
29.87 |
159.41 |
73.02 |
186.22 |
79.13 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
39.85 |
18.25 |
46.56 |
19.78 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
22.42 |
12.18 |
24.60 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
72.70 |
403.54 |
186.38 |
495.06 |
210.66 |
| 利润总额(万元) |
145.94 |
513.23 |
263.64 |
1103.85 |
713.86 |
| 净利润(万元) |
145.94 |
513.23 |
263.64 |
1103.85 |
713.86 |
