恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.59	1.91	1.62	1.90	3.91	4.14	1.30
季度净申购	6426.85	2756.67	-2631.56	-19146.97	-2160.94	27041.32	-33676.88
总份额	24648.77	18221.92	15465.26	18096.82	37243.79	39404.73	12363.41
季度总申购份额	9550.04	13547.20	9886.93	1263.16	20888.33	53653.57	10593.30
季度总赎回份额	3123.20	10790.53	12518.49	20410.13	23049.27	26612.25	44270.18

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平

3069	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
3070	平安元福短债发起式C	2.62	23770.96	13042.86	34693.63	21650.78
3071	中融益海30天滚动持有短债C	2.62	23378.77	-302.61	8068.51	8371.12
3072	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
3073	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
3074	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3075	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3076	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
3077	汇添富稳合4个月持有债券A	2.59	23427.32	-3677.92	1531.41	5209.33
3078	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	23396.11	21060.48	22897.29	1836.81
3079	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22638.00	167.42	3835.20	3667.78
3080	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
3081	招商双债增强(LOF)E	2.58	15957.12	402.07	2037.25	1635.18
3082	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3083	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	淳厚添益债券C	3.11	24949.77	5723.78	22322.38	16598.59
3020	国联安增利债券A	3.78	24895.93	2031.40	2103.30	71.90
3021	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.80	24869.02	945.42	4688.48	3743.06
3022	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.65	24860.35	0.01	0.01	0.00
3023	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
3024	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
3025	南方吉元短债E	2.73	24684.38	-2856.70	63611.30	66468.00
3026	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
3027	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
3028	大成景轩中高等级债券C	2.83	24615.27	8633.89	19562.11	10928.22
3029	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3030	建信渤泰债券C	2.56	24547.98	-7433.84	5599.82	13033.65
3031	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
3032	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
898	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
899	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
900	浦银中短债A	44.07	388327.87	6537.97	292551.88	286013.90
901	财通安益中短债债券C	1.60	14684.25	6525.65	10728.88	4203.23
902	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
903	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18
904	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
905	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80
906	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
907	创金合信聚鑫债券C	3.57	40106.24	6345.69	33874.39	27528.70
908	汇添富中高等级信用债E	4.78	40477.20	6189.81	10258.85	4069.05
909	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
910	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
911	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	建信彭博政策性银行债券1-5年A	26.47	255261.41	-15031.25	9728.83	24760.08
1659	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
1660	鹏华丰瑞债券	4.17	40017.18	-14300.38	9665.37	23965.75
1661	银河领先债券C	3.26	24981.39	-2104.05	9651.85	11755.91
1662	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
1663	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
1664	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
1665	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
1666	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1667	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
1668	兴合锦安利率债C	1.35	8900.75	1588.83	9420.31	7831.48
1669	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34
1670	银华纯债信用债券(LOF)	11.47	98077.25	-5765.49	9392.17	15157.66
1671	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33
1672	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平

2381	财通资管中债1-3年国开债C	2.69	25957.55	-2977.43	170.89	3148.32
2382	建信鑫和30天持有期债券A	8.23	71104.49	30974.21	34118.13	3143.92
2383	财通资管睿兴债券C	0.19	1748.68	-2766.57	371.19	3137.76
2384	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.98	25511.93	-1553.42	1581.91	3135.33
2385	富国绿色纯债一年定开债券	1.61	12447.23	-2948.59	183.01	3131.59
2386	中海可转债债券C类	0.43	4557.19	-1160.16	1968.29	3128.45
2387	西部利得稳健双利债券C	0.24	1469.68	-3087.70	40.34	3128.03
2388	恒生前海短债债券发起式A	2.59	24648.77	6426.85	9550.04	3123.20
2389	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
2390	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76
2391	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2392	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.73	15703.23	3415.59	6514.50	3098.91
2393	博时富祥纯债债券C	1.00	9357.32	197.48	3295.77	3098.29
2394	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2395	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32771.44	-211.94	2882.67	3094.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

750

242958.9800

99.00%

1.00%

2025-12-31

827

218824.8800

98.61%

1.39%

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	750	242958.9800	18039.53	99.00	182.40	1.00
2025-12-31	827	218824.8800	17846.17	98.61	250.65	1.39
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00

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