恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.91	1.62	1.90	3.91	4.14	1.30	4.83
季度净申购	2756.67	-2631.56	-19146.97	-2160.94	27041.32	-33676.88	7125.55
总份额	18221.92	15465.26	18096.82	37243.79	39404.73	12363.41	46040.28
季度总申购份额	13547.20	9886.93	1263.16	20888.33	53653.57	10593.30	23817.08
季度总赎回份额	10790.53	12518.49	20410.13	23049.27	26612.25	44270.18	16691.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平

3283	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
3284	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3286	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3288	上银慧恒收益增强债券C	1.92	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3289	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3290	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3291	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.91	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3292	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3293	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3294	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3295	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3296	格林聚享增强债券A	1.89	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3297	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	天弘稳健回报债券发起C	2.02	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3231	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3232	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3233	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3234	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3235	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3236	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3237	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3238	上银可转债精选债券A	1.64	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3239	鹏华纯债债券	2.00	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
3240	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3241	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3242	博时稳定价值债券B	2.51	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3243	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3244	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
1518	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
1519	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
1520	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
1521	创金合信尊丰纯债	17.29	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1522	广发集祥债券C	1.05	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1523	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1524	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1525	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1526	中信建投景泰债券A	20.71	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1527	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1528	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1529	国投瑞银双债债券C	3.38	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1530	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1531	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	东方双债添利债券C	1.48	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1766	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
1767	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1768	中银稳汇短债债券C	1.24	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1769	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1770	金鹰添利信用债债券A	2.12	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
1771	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1772	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1773	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1774	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1775	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1776	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
1777	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
1778	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1779	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	华富安华债券C	0.74	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1819	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.69	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1820	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
1821	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1822	长信富安纯债半年定开债券A	6.88	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1823	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1824	易方达高等级信用债债券C	4.66	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
1825	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1826	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
1827	汇添富丰和纯债C	1.51	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
1828	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
1829	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
1830	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1831	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1832	中欧双利债券C	2.82	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

750

242958.9800

99.00%

1.00%

2025-12-31

827

218824.8800

98.61%

1.39%

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	750	242958.9800	18039.53	99.00	182.40	1.00
2025-12-31	827	218824.8800	17846.17	98.61	250.65	1.39
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00

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