恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.87	3.85	4.08	1.28	4.76	4.03	3.68
季度净申购	-19146.97	-2160.94	27041.32	-33676.88	7125.55	3303.19	18448.46
总份额	18096.82	37243.79	39404.73	12363.41	46040.28	38914.73	35611.54
季度总申购份额	1263.16	20888.33	53653.57	10593.30	23817.08	31972.61	27420.05
季度总赎回份额	20410.13	23049.27	26612.25	44270.18	16691.53	28669.42	8971.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平

3371	光大保德信安泽债券A	1.89	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3372	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
3373	富国元利债券A	1.88	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3374	景顺长城景颐辰利债券A	1.88	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22
3375	中融中债1-5年国开行C	1.88	17956.96	4142.67	8102.13	3959.46
3376	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.87	16727.12	-2459.99	3475.21	5935.20
3377	东方双债添利债券A	1.87	12346.89	49.44	201.74	152.31
3378	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3379	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3380	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
3381	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3382	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
3383	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3384	长盛安鑫中短债C	1.85	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3385	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
3321	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
3322	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.02	18213.80	52.88	345.16	292.29
3323	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
3324	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3325	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3326	中泰青月中短债C	2.14	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3327	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3328	东兴兴瑞一年定开C	2.46	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3329	中融中债1-5年国开行C	1.88	17956.96	4142.67	8102.13	3959.46
3330	工银瑞享纯债债券	2.13	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3331	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3332	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3333	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3334	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.52	17883.61	198.31	1868.32	1670.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3628	财通安益中短债债券A	5.46	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
3629	鹏华年年红一年持有期债券A	24.21	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
3630	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.58	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
3631	鑫元合丰纯债A	20.26	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
3632	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
3633	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3634	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3635	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-19210.42	119.71	19330.13
3636	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
3637	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
3638	广发集远债券C	15.85	141774.47	-19428.21	83175.31	102603.52
3639	广发聚利债券(LOF)A	4.70	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
3640	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
3641	国金惠鑫短债A	3.09	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	-19847.26	1289.08	21136.35
2402	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
2403	长江可转债债券A	0.91	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
2404	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
2405	浦银安盛6个月持有期债券C	2.18	18859.68	506.93	1270.64	763.71
2406	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
2407	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2408	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
2409	长盛稳怡添利A	0.79	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
2410	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
2411	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	-3544.50	1245.32	4789.82
2412	南方中证政策性金融债指数A	36.45	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
2413	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
2414	金鹰元祺信用债	4.35	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2415	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1409	天弘安利短债A	8.36	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1410	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1411	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1412	中银添利债券发起C	12.62	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1413	长信可转债债券C	5.57	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
1414	大成景兴信用债债券C	7.37	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
1415	恒生前海短债债券发起式A	1.87	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
1416	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1417	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1418	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.36	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19
1419	国金惠鑫短债A	3.09	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
1420	西部利得祥盈债券A	12.26	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1421	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.78	76588.24	25564.83	45806.03	20241.20
1422	华安鼎丰债券发起式A	5.55	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

2023-12-31

15417

11100.7200

53.86%

46.14%

2023-06-30

8921

12004.8100

67.13%

32.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00
2023-12-31	15417	11100.7200	9217.28	53.86	7896.70	46.14
2023-06-30	8921	12004.8100	7189.10	67.13	3520.39	32.87

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