恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.88	3.87	4.10	1.29	4.79	4.05	3.70
季度净申购	-19146.97	-2160.94	27041.32	-33676.88	7125.55	3303.19	18448.46
总份额	18096.82	37243.79	39404.73	12363.41	46040.28	38914.73	35611.54
季度总申购份额	1263.16	20888.33	53653.57	10593.30	23817.08	31972.61	27420.05
季度总赎回份额	20410.13	23049.27	26612.25	44270.18	16691.53	28669.42	8971.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平

3359	申万菱信安泰丰利债券A	1.91	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3360	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3361	工银月月薪定期支付债券A	1.90	10342.67	-240.12	190.73	430.85
3362	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	2642.57	12451.08	9808.51
3363	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.89	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
3364	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
3365	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.88	16727.12	-1976.83	22822.64	24799.47
3366	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3367	金元顺安丰利债券	1.88	17713.87	87.51	144.21	56.70
3368	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3369	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.87	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
3370	长盛安鑫中短债C	1.87	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
3371	富安达富利纯债C	1.87	16012.81	10685.53	127434.36	116748.83
3372	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3373	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平

3309	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
3310	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18213.80	17597.72	18102.43	504.71
3311	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3312	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3313	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3314	平安添悦债券C	2.08	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
3315	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3316	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3317	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3318	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
3319	工银瑞享纯债债券	2.15	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
3320	浙商聚盈纯债债券C	2.03	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3321	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.39	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3322	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.39	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3323	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.67	17883.61	198.31	1868.32	1670.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	财通安益中短债债券A	5.50	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
4002	鹏华年年红一年持有期债券A	24.34	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
4003	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.40	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
4004	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-19022.40	4122.51	23144.92
4005	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
4006	万家鑫橙纯债债券A	25.49	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
4007	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4008	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
4009	中融恒阳纯债A	12.62	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
4010	广发聚利债券(LOF)A	4.70	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
4011	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4012	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
4013	广发集裕债券A	17.18	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
4014	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
4015	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
2792	华夏稳定双利债券C	3.20	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
2793	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	200.91	1291.04	1090.13
2794	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
2795	长江可转债债券A	0.85	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
2796	汇添富中短债E	1.10	10254.37	-12225.80	1271.14	13496.93
2797	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.53	353774.45	1268.70	1268.70	0.00
2798	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
2799	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	40.20	1254.19	1214.00
2800	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
2801	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
2802	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.91	7547.54	-1211.43	1240.05	2451.48
2803	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
2804	金鹰元祺信用债	4.34	25459.05	-2038.58	1236.27	3274.85
2805	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
1719	汇安裕同纯债债券A	6.13	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1720	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1721	南方定元中短债A	2.79	24396.01	5681.84	26128.15	20446.31
1722	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1723	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1724	长信可转债债券C	5.22	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
1725	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
1726	金鹰元丰债券C	1.99	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
1727	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1728	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	3800.16	24133.40	20333.25
1729	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.40	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19
1730	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
1731	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
1732	嘉实稳宏债券A	8.78	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

827

218824.8800

98.61%

1.39%

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

2023-12-31

15417

11100.7200

53.86%

46.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	827	218824.8800	17846.17	98.61	250.65	1.39
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00
2023-12-31	15417	11100.7200	9217.28	53.86	7896.70	46.14

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