恒生前海短债债券型发起式A(009301)_规模评级

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.90	1.62	1.89	3.89	4.12	1.29	4.81
季度净申购	2756.67	-2631.56	-19146.97	-2160.94	27041.32	-33676.88	7125.55
总份额	18221.92	15465.26	18096.82	37243.79	39404.73	12363.41	46040.28
季度总申购份额	13547.20	9886.93	1263.16	20888.33	53653.57	10593.30	23817.08
季度总赎回份额	10790.53	12518.49	20410.13	23049.27	26612.25	44270.18	16691.53

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平

3293	广发集优9个月持有期债券A	1.92	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3294	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3295	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3296	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3297	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3298	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3299	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3300	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3301	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3302	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3303	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3304	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3305	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3306	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3307	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3237	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
3238	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3239	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3240	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3241	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3242	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
3243	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3244	上银可转债精选债券A	1.77	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
3245	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
3246	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3247	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3248	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3249	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3250	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.88	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
1210	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
1211	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
1212	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
1213	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	2786.84	3380.63	593.79
1214	广发集祥债券C	1.09	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
1215	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
1216	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1217	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1218	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
1219	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
1220	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1221	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
1222	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
1223	华安双债添利债券C	0.47	3532.36	2672.94	3652.23	979.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1500	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1501	民生加银增强收益债券C	4.83	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
1502	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1503	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
1504	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1505	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71
1506	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1507	中融恒鑫纯债A	5.97	57186.40	-3666.26	13478.35	17144.62
1508	博时信用债券C	12.21	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1509	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1510	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1511	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
1512	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1513	泓德裕康债券A	16.13	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海短债债券型发起式A基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1655	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1656	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1657	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.96	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1658	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
1659	东方红信用债债券A	9.78	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1660	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
1661	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1662	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.62	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
1663	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	-1539.81	9243.93	10783.75
1664	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
1665	天弘永利债券E	4.44	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
1666	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
1667	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1668	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

827

218824.8800

98.61%

1.39%

2025-06-30

1594

247206.5800

98.48%

1.52%

2024-12-31

17055

26995.1800

88.48%

11.52%

2024-06-30

21716

16398.7600

83.00%

17.00%

2023-12-31

15417

11100.7200

53.86%

46.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	827	218824.8800	17846.17	98.61	250.65	1.39
2025-06-30	1594	247206.5800	38806.14	98.48	598.59	1.52
2024-12-31	17055	26995.1800	40737.15	88.48	5303.13	11.52
2024-06-30	21716	16398.7600	29556.57	83.00	6054.97	17.00
2023-12-31	15417	11100.7200	9217.28	53.86	7896.70	46.14

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