恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1377

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.87亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
债券型名次	4057	5008	4426	3822	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
债券型名次	2849	4637	3978	2768	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
4056	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4057	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4058	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
4059	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
5007	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
5008	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
5009	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
5010	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
4425	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4426	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4427	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
4428	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
3821	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
3822	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
3823	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
3824	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5115	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
5116	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08
5117	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
2848	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
2849	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
2850	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
2851	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	招商产业债券C	0.86	3.98	9.06	17.59	52.04
4636	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
4637	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
4638	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38
4639	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.37	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.61	20.69
3977	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.98	18.15
3978	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
3979	汇添富稳利60天短债D	1.56	4.27	7.54	-	7.97
3980	建信安心回报定期开放债券C	1.34	3.76	7.54	13.32	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.91	14.14
2767	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.91	30.17
2768	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
2769	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.90	16.24
2770	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	12.90	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95
3529	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3530	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
3531	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3532	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	14.62	13.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4242.41	18.47%
25泉州发展CP001	20.00	2032.11	8.85%
21周口小微债02	20.00	2019.94	8.79%
25国债01	15.00	1516.73	6.60%
23淮北建投MTN002	10.00	1054.56	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3029.93	13.19%
金融债券	1295.78	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0347	1.0347	1.0347	1.0349	1.0348
累计净值(元)	1.1377	1.1377	1.1377	1.1379	1.1378

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