恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1517

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
债券型名次	2640	1584	2415	3258	3615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
债券型名次	3881	4440	4370	2249	3515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	海富通上证城投债ETF	0.05	0.24	0.58	1.36	2.13
2639	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2640	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
2641	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2642	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
1583	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1584	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
1585	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
1586	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45
2414	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
2415	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
2416	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.35	0.52	0.93	1.29
2417	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
3257	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3258	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
3259	嘉实债券	-0.07	-0.42	-2.15	1.10	0.57
3260	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
3614	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3615	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
3616	宏利淘利债券A	0.02	-0.12	-0.18	0.78	1.43
3617	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.82	3.81	7.23	-	12.62
3880	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.82	3.56	6.37	12.36	22.23
3881	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
3882	华安双债添利债券C	1.82	5.01	7.77	7.28	82.83
3883	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83
4439	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15
4440	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
4441	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.47	6.10	-	8.88
4442	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	长信稳丰债券C	2.82	3.96	6.61	-	8.97
4369	国泰君安君得盛债券C	4.02	7.99	6.61	-	4.59
4370	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
4371	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
4372	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	鹏华信用增利债券A	5.27	15.61	17.48	12.65	114.26
2248	申万菱信安泰丰利债券A	1.07	5.74	7.03	12.65	24.57
2249	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
2250	富国短债债券型A	1.75	3.73	6.66	12.63	22.70
2251	交银裕盈纯债债券C	2.60	4.13	8.08	12.63	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	平安元盛超短债A	1.24	2.90	5.57	10.21	15.49
3514	格林泓旭利率债	3.84	7.78	12.33	-	15.48
3515	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
3516	南方稳鑫6个月持有债券C	2.87	8.12	11.65	-	15.47
3517	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.67	2.09	5.35	11.39	15.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0485	1.0482	1.0480	1.0479	1.0478
累计净值(元)	1.1515	1.1512	1.1510	1.1509	1.1508

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