恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0396 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.87亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
债券型名次	3496	3092	3846	4389	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
债券型名次	3603	4622	4090	2833	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	海富通稳健添利债券C	0.04	0.59	1.17	1.65	1.23
3495	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.69	1.19	0.77
3496	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
3497	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
3498	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.83	1.20	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.27	0.73	2.49	1.48
3091	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3092	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
3093	宏利溢利债券A	0.07	0.27	0.85	0.92	0.87
3094	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	国投瑞银双债债券A	0.13	0.33	0.51	2.92	1.85
3845	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
3846	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
3847	华安安敦债券C	0.01	0.24	0.51	0.97	0.55
3848	华安稳定收益债券B	0.13	0.34	0.51	-0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4388	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.22	0.50	0.87	0.57
4389	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
4390	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.52	0.87	0.55
4391	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.62	0.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.49	0.89	0.55
4457	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55
4458	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
4459	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.48	2.08	0.55
4460	红土创新丰睿中短债A	0.07	0.23	0.52	1.11	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	广发中债7-10年国开债指数E	1.58	9.06	17.34	29.87	31.14
3602	国金及第中短债B	1.58	3.88	7.84	-	11.21
3603	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
3604	弘毅远方中短债C	1.58	2.27	0.00	-	5.35
3605	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42
4621	国泰利安中短债债券A	1.64	3.65	6.87	-	8.59
4622	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
4623	华夏鼎智债券C	1.55	3.65	6.53	12.84	31.96
4624	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	中泰青月中短债C	1.80	3.85	7.19	12.97	18.79
4089	广发安泽短债C	1.44	4.23	7.18	11.75	30.40
4090	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
4091	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4092	汇添富90天短债A	1.66	3.94	7.17	12.74	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	鹏扬汇利债券A	3.94	10.46	8.24	12.59	40.15
2832	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.90	4.32	7.64	12.59	21.30
2833	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
2834	浙商汇金短债E	1.47	3.37	6.54	12.57	22.81
2835	中银聚享债券B	-0.41	2.98	6.49	12.57	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.03	8.48	14.44	14.49
3518	鑫元鸿利D	1.88	5.12	11.98	-	14.49
3519	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
3520	东方恒瑞短债债券A	1.81	4.33	7.66	13.63	14.47
3521	中融恒益纯债C	1.59	4.43	10.22	-	14.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	42.00	4242.41	18.47%
25泉州发展CP001	20.00	2032.11	8.85%
21周口小微债02	20.00	2019.94	8.79%
25国债01	15.00	1516.73	6.60%
23淮北建投MTN002	10.00	1054.56	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3029.93	13.19%
金融债券	1295.78	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0397	1.0396	1.0392	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.1427	1.1426	1.1422	1.1419	1.1418

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