恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
债券型名次	2100	3107	3263	3269	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
债券型名次	4066	4671	4421	2245	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
2099	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2100	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
2101	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
2102	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
3106	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
3107	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3108	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
3109	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56
3262	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
3263	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3264	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
3265	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3268	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3269	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3270	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96
3271	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3958	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
3959	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3960	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19
3961	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
4065	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4066	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
4067	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.99	11.91
4068	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	东海祥苏短债C	1.28	3.36	6.41	15.12	17.09
4670	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27
4671	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
4672	汇添富稳安三个月持有债券E	1.46	3.36	7.73	-	11.47
4673	嘉实短债债券A	1.57	3.36	5.98	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中信建投景和中短债C	1.46	3.26	6.35	12.18	46.61
4420	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.27	6.34	-	11.76
4421	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
4422	恒越短债债券A	1.37	3.56	6.34	12.21	12.88
4423	尚正臻利债券C	2.99	4.13	6.34	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.79	6.58	12.59	18.02
2244	博时裕恒纯债债券	1.79	3.19	6.38	12.58	42.66
2245	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
2246	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.58	16.37
2247	中银稳汇短债债券A	1.76	3.63	6.67	12.58	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.68	15.21
3533	富荣富恒两年定开债	1.67	3.25	5.27	-	15.20
3534	恒生前海短债债券发起式A	1.64	3.36	6.34	12.58	15.20
3535	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.42	4.73	8.98	-	15.20
3536	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0462	1.0463	1.0463	1.0463	1.0461
累计净值(元)	1.1492	1.1493	1.1493	1.1493	1.1491

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