恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1441

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.61亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
债券型名次	2690	2787	3605	4274	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
债券型名次	3301	4656	4181	2889	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	海富通裕昇三年定开债券	0.00	0.23	0.71	1.41	0.97
2689	海富通中短债债券A	0.00	0.23	0.69	1.18	0.97
2690	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
2691	恒越短债债券C	0.00	0.11	0.33	0.61	0.46
2692	宏利昇利一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.98	1.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
2786	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.25	0.64	0.92	0.92
2787	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
2788	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.25	0.53	0.76	0.67
2789	宏利纯利债券C	-0.02	0.25	0.74	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3604	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3605	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
3606	恒生前海恒悦纯债A	-0.06	0.15	0.55	0.95	0.91
3607	华安纯债债券C	-0.04	0.23	0.55	0.64	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.79	0.57
4273	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4274	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
4275	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.60
4276	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.17	0.47	0.79	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国融添益增强债券C	-0.02	0.25	0.53	0.85	0.70
4277	国寿安保超短债债券A	0.01	0.19	0.54	0.89	0.70
4278	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.25	0.55	0.79	0.70
4279	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.13	0.40	0.91	0.70
4280	华安添荣中短债C	-0.01	0.18	0.53	0.88	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.67	4.63	8.51	-	13.82
3300	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.76	7.17	13.95	21.46
3301	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
3302	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
3303	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.67	3.73	7.52	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	大成惠平一年定开债发起式	1.20	3.64	7.80	16.96	17.12
4655	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65
4656	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
4657	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.64	6.82	12.57	54.73
4658	农银金穗定开债券	1.69	3.64	6.30	10.83	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	长信利富债券C	11.84	11.89	7.03	-	-0.26
4180	创金合信恒利超短债债券A	1.67	3.91	7.03	13.66	26.41
4181	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
4182	汇添富90天短债A	1.66	3.91	7.03	12.64	20.50
4183	浙商惠裕纯债C	1.74	4.67	7.03	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65
2888	海富通瑞利债券	1.75	3.79	6.49	12.45	31.33
2889	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
2890	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.55	3.86	6.39	12.43	14.43
2891	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	12.42	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	永赢匠心增利债券A	8.94	11.64	0.00	-	14.65
3529	长信稳惠债券A	1.09	5.25	8.92	-	14.64
3530	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.64	7.03	12.45	14.64
3531	惠升和赢纯债3个月定开A	2.07	6.45	11.10	-	14.64
3532	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西安航空MTN001	10.00	1044.16	6.03%
22舜邦小微债	10.00	1030.59	5.95%
21吉林银行二级	10.00	1030.35	5.95%
25广投金控CP001	10.00	1027.41	5.94%
25远东天津SCP001	10.00	1009.35	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3283.19	18.97%
金融债券	1928.84	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0411	1.0410	1.0408	1.0406	1.0406
累计净值(元)	1.1441	1.1440	1.1438	1.1436	1.1436

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