恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1530

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
债券型名次	2699	2878	2760	2927	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
债券型名次	3549	4154	4312	2670	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2698	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2699	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2700	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2701	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2877	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2878	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2879	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
2880	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2759	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2760	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2761	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
2762	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2926	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2927	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2928	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
2929	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
3303	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
3304	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
3305	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
3306	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
3548	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
3549	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
3550	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
3551	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4153	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
4154	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
4155	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
4156	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
4311	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
4312	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
4313	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
4314	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
2670	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
2671	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2672	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63
3479	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
3480	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
3481	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
3482	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0499	1.0498	1.0496	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.1529	1.1528	1.1526	1.1523	1.1523

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