恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.127

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
债券型名次	4325	4197	1585	4228	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.34	8.18	-	12.73
债券型名次	4736	3809	3011	2692	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	海通安裕中短债C	0.04	0.27	0.41	1.31	0.42
4324	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.15	-0.32	0.51	-0.41
4325	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
4326	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.18	0.43	1.23	0.47
4327	华安安和债券C	0.04	0.32	0.35	1.51	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国元元赢30天持有期债券C	0.03	0.19	0.26	0.93	0.27
4196	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.49	1.19	0.59
4197	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
4198	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.00	2.85	0.58
4199	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.46	1.10	0.49
1584	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48
1585	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
1586	华安添勤债券	0.24	0.87	0.46	2.67	0.55
1587	华安众鑫90天滚动短债A	0.06	0.22	0.46	1.35	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.30	-0.06	0.91	1.28	1.35
4227	海富通中短债债券C	0.06	0.28	0.49	1.28	0.50
4228	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
4229	华宝中短债债券C	0.09	0.39	0.35	1.28	0.34
4230	汇添富90天短债C	0.04	0.25	0.48	1.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51
1818	海通安润90天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.36	1.89	0.51
1819	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
1820	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
1821	华安添荣中短债A	0.06	0.35	0.47	1.62	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	广发景祥纯债	1.94	4.53	6.97	-	28.40
4735	国泰润泰纯债债券C	1.94	4.33	0.00	-	4.42
4736	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
4737	宏利交利债券A	1.94	4.80	7.90	-	27.02
4738	嘉实超短债债券C	1.94	4.89	6.99	-	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
3808	国联安短债债券A	1.92	5.34	8.18	-	16.98
3809	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
3810	华润元大润丰纯债债券C	2.27	5.34	0.00	-	6.41
3811	交银境尚收益债券C	2.37	5.34	7.15	-	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	广发景明中短债A	2.26	5.60	8.18	-	22.02
3010	国联安短债债券A	1.92	5.34	8.18	-	16.98
3011	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
3012	华安鑫福定开债A	2.49	4.69	8.18	-	16.73
3013	华富收益增强债券A	4.32	5.49	8.18	-	212.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	英大安惠纯债A	2.45	5.27	7.60	-	13.57
2691	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
2692	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.82	5.12	7.81	-	11.64
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中加穗盈纯债债券	3.50	6.81	8.90	-	12.75
3422	富国中债0-2年国开行债券指数A	2.34	5.53	7.86	-	12.74
3423	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
3424	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.55	6.20	9.38	-	12.73
3425	中融恒益纯债C	2.77	8.41	10.21	-	12.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	41.33	4168.30	16.10%
24苏州高技MTN003A	20.00	2031.81	7.85%
24国债09	17.20	1745.55	6.74%
25国债01	15.00	1499.12	5.79%
20长城人寿01	10.00	1049.35	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1049.35	4.05%
企业债	1006.23	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126

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