恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1479

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
债券型名次	2039	3742	3506	3242	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
债券型名次	3946	4813	4294	2262	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
2038	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2039	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
2040	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
2041	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3741	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26
3742	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
3743	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
3744	华宝宝康债券C	-0.03	0.09	-0.18	0.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17
3505	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3506	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
3507	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01
3508	华安添和一年债券A	-0.01	0.45	0.36	0.79	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
3241	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3242	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
3243	华安添荣中短债A	0.01	0.15	0.41	1.01	1.17
3244	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06
3973	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
3974	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
3975	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06
3976	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04
3945	国金及第中短债B	1.55	3.24	7.28	-	11.75
3946	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
3947	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.54	26.23
3948	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	3.35	8.17	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
4812	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4813	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
4814	汇添富稳安三个月持有债券C	1.33	2.95	7.67	-	11.24
4815	嘉实30天持有期中短债债券C	1.31	2.95	5.75	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中信建投景信债券A	0.46	2.82	6.51	-	8.30
4293	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
4294	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
4295	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24
4296	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61
2261	东海祥瑞C	0.20	2.94	7.09	12.46	18.90
2262	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
2263	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
2264	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.68	6.77	12.46	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.01	15.09
3520	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3521	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
3522	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3523	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	30.00	3024.70	14.83%
13青国投MTN001	10.00	1139.69	5.59%
24湖北债23	10.00	1073.40	5.26%
23西安航空MTN001	10.00	1048.93	5.14%
21吉林银行二级	10.00	1036.22	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5077.13	24.90%
企业债	1532.11	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0445	1.0445	1.0446
累计净值(元)	1.1478	1.1477	1.1475	1.1475	1.1476

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