恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：钟恩庚

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.61亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
债券型名次	4328	3154	3229	4436	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
债券型名次	3866	4632	4232	2380	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4327	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4328	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
4329	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.21	0.65	0.84	0.84
4330	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.12	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	海富通稳健添利债券A	0.03	0.22	1.10	1.68	1.68
3153	海富通中短债债券A	0.04	0.22	0.76	1.33	1.16
3154	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
3155	华安安敦债券A	0.04	0.22	0.63	1.04	0.87
3156	华安安敦债券C	0.04	0.22	0.60	0.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国融稳益债券C	0.05	0.21	0.67	1.03	0.94
3228	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.23	0.67	1.47	1.20
3229	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
3230	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.21	0.67	1.13	1.00
3231	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.30	0.67	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.88	0.61
4435	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.15	0.48	0.88	0.74
4436	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
4437	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.14	0.56	0.88	0.83
4438	惠升和睿兴利债券C	-0.26	-0.30	-1.27	0.88	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.19	0.60	1.00	0.87
4104	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
4105	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.22	0.67	0.88	0.87
4106	华安安敦债券A	0.04	0.22	0.63	1.04	0.87
4107	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	国寿安保尊恒利率债债券C	1.58	5.05	8.53	14.31	18.75
3865	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.11	8.01	-	11.53
3866	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
3867	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.15	6.92	-	7.61
3868	宏利中短债债券C	1.58	4.15	6.67	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	国寿安保超短债债券A	1.71	3.65	7.08	-	8.33
4631	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26
4632	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
4633	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.62	3.65	7.17	12.90	13.62
4634	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	富国短债债券型A	1.76	3.95	6.94	13.25	22.10
4231	光大保德信超短债债券A	1.44	4.13	6.94	11.81	22.14
4232	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
4233	华安众鑫90天滚动短债C	1.55	3.69	6.94	13.30	13.41
4234	华夏短债债券A	1.69	3.73	6.94	13.10	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	东吴悦秀纯债C	0.69	3.69	6.98	12.59	24.50
2379	大成景盈债券A	1.93	4.95	7.73	12.58	21.99
2380	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
2381	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.32	12.58	18.02
2382	中银稳汇短债债券E	1.79	3.83	7.07	12.57	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	淳厚中短债C	0.87	2.29	6.08	12.39	14.85
3539	西部利得添盈短债债券A	2.12	4.04	7.09	12.73	14.85
3540	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	6.94	12.58	14.84
3541	红土创新丰源中短债C	2.89	6.06	10.47	-	14.84
3542	中融聚优一年定开债券	1.99	5.45	9.60	-	14.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西安航空MTN001	10.00	1044.16	6.03%
22舜邦小微债	10.00	1030.59	5.95%
21吉林银行二级	10.00	1030.35	5.95%
25广投金控CP001	10.00	1027.41	5.94%
25远东天津SCP001	10.00	1009.35	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3283.19	18.97%
金融债券	1928.84	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-22恒生前海短债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0428	1.0427	1.0426	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1456	1.1455	1.1454

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。