恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.59亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
债券型名次	4113	4126	3163	3312	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
债券型名次	3745	4200	4422	2052	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4112	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
4113	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
4114	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
4115	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4125	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64
4126	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
4127	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4128	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.12	0.41	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3162	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3163	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3164	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
3165	宏利泽利债券	0.06	0.20	0.48	0.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3311	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3312	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3313	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3314	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3530	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3531	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3532	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57
3533	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
3744	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
3745	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
3746	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
3747	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.67	4.01	7.36	14.85	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	国金惠鑫短债E	1.42	3.82	6.75	10.54	12.19
4199	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
4200	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
4201	摩根纯债债券A	1.92	3.82	7.84	10.83	82.05
4202	万家1-3年政策性金融债C	2.16	3.82	8.37	14.45	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4421	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.19	67.55
4422	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
4423	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
4424	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	银华信用季季红债券C	1.12	4.01	7.29	13.24	17.30
2051	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91
2052	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
2053	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74
2054	交银裕盈纯债债券A	2.47	4.23	8.14	13.22	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.27	15.66
3511	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.74	15.65
3512	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
3513	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
3514	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	50.00	5007.81	16.91%
26国开06	40.00	4012.20	13.54%
26国债14	12.00	1201.42	4.06%
13青国投MTN001	10.00	1082.31	3.65%
21吉林银行二级	10.00	1041.30	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15143.02	51.12%
企业债	924.07	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0500	1.0499	1.0497	1.0490	1.0493
累计净值(元)	1.1530	1.1529	1.1527	1.1520	1.1523

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