恒生前海短债债券型发起式A(009301)_最新动态

恒生前海短债债券型发起式A009301HANG SENG QIANHAI SHORT-BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1470

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海短债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.61亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.5 元

恒生前海短债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
债券型名次	4085	4413	3302	3895	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
债券型名次	3622	4744	4301	2844	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94
4084	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
4085	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4086	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4087	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
4412	海富通稳健添利债券A	0.01	0.03	0.53	1.80	1.77
4413	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4414	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
4415	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3301	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3302	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
3303	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.89
3304	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.50	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
3894	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
3895	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
3896	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3897	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.53	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海短债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
4022	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
4023	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4024	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
4025	华夏短债债券A	0.03	0.08	0.37	0.93	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
3621	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
3622	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
3623	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
3624	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77
4743	财通资管鸿福短债债券A	1.48	3.34	6.33	11.86	20.40
4744	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
4745	鹏扬利沣短债C	1.41	3.34	6.43	13.18	18.58
4746	平安短债I	1.46	3.34	6.57	13.15	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69
4300	广发安泽短债C	1.34	3.76	6.64	11.53	30.88
4301	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
4302	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50
4303	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.30	3.35	5.65	12.44	38.17
2843	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33
2844	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
2845	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46
2846	华夏鼎智债券C	1.52	3.49	6.11	12.43	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海短债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.64	14.96
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96
3534	恒生前海短债债券发起式A	1.47	3.34	6.64	12.43	14.96
3535	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95
3536	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西安航空MTN001	10.00	1044.16	6.03%
22舜邦小微债	10.00	1030.59	5.95%
21吉林银行二级	10.00	1030.35	5.95%
25广投金控CP001	10.00	1027.41	5.94%
25远东天津SCP001	10.00	1009.35	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3283.19	18.97%
金融债券	1928.84	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	1.0439
累计净值(元)	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	1.1469

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