惠升和悦债券A(009763)_资产配置

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61850.82	14.03%
债券	348865.53	79.13%
银行存款和结算备付金	29129.52	6.61%
其他资产	1025.74	0.23%

资产总值：440871.61万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	270.00	27071.29	6.92%
20浦发银行二级04	150.00	16975.76	4.34%
25招商银行01	120.00	12090.89	3.09%
26国开03	120.00	12017.67	3.07%
25中化股MTN005	110.00	11080.76	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	143892.71	36.80%
金融债券	86510.82	22.13%
企业债	30409.92	7.78%
国家债券	28151.11	7.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百川股份	002455	424.61	6156.84	1.57%
伟测科技	688372	43.00	5495.28	1.41%
嘉元科技	688388	115.25	4780.57	1.22%
新风光	688663	80.00	4611.20	1.18%
福莱新材	605488	118.60	3815.36	0.98%
远东股份	600869	250.00	3370.00	0.86%
兴业银锡	000426	80.00	3217.60	0.82%
中国巨石	600176	110.00	2674.10	0.68%
永兴材料	002756	34.96	2615.41	0.67%
钧达股份	02865	100.00	2403.39	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	11.61%
科学研究和技术服务业	0.55	1.41%
采矿业	0.52	1.32%
信息技术	0.29	0.74%
原材料	0.13	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.28%
非日常生活消费品	0.04	0.09%
工业	0.02	0.05%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新风光	688663	150.00	5815.50	1.33%
山东黄金	600547	100.00	3871.00	0.88%
赤峰黄金	600988	100.00	3124.00	0.71%
思泉新材	301489	15.00	2985.00	0.68%
久立特材	002318	100.00	2895.00	0.66%
敏实集团	00425	100.00	2865.01	0.65%
广东宏大	002683	54.96	2626.86	0.60%
三七互娱	002555	100.00	2360.00	0.54%
瑞浦兰钧	00666	189.34	2272.80	0.52%
三一重工	600031	100.00	2113.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	7.56%
采矿业	1.04	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.71%
非日常生活消费品	0.29	0.65%
工业	0.23	0.52%
原材料	0.13	0.31%
信息技术	0.07	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新风光	688663	90.00	3618.03	0.88%
兴业银锡	000426	107.64	3540.28	0.86%
汇成真空	301392	20.00	3462.60	0.84%
德明利	001309	14.06	2877.41	0.70%
新泉股份	603179	33.86	2811.73	0.68%
盛达资源	000603	100.00	2644.00	0.64%
拓荆科技	688072	10.00	2601.80	0.63%
中远海能	01138	300.00	2470.52	0.60%
中科曙光	603019	20.00	2385.00	0.58%
立讯精密	002475	35.00	2264.15	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	10.41%
原材料	0.65	1.57%
采矿业	0.62	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	1.38%
信息技术	0.44	1.07%
能源	0.38	0.93%
非日常生活消费品	0.27	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.48%
工业	0.09	0.22%
房地产	0.08	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	310.90	4315.29	1.15%
康方生物	09926	49.40	4142.38	1.10%
建设银行	601939	275.00	2596.00	0.69%
中远海能	01138	380.00	2255.98	0.60%
思摩尔国际	06969	133.30	2217.31	0.59%
浙商银行	601916	570.00	1932.30	0.51%
中国国航	601111	215.00	1696.35	0.45%
五矿资源	01208	400.00	1397.11	0.37%
范式智能	06682	30.00	1406.23	0.37%
德明利	001309	11.00	1301.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.01	2.67%
制造业	0.74	1.96%
医疗保健	0.53	1.41%
日常消费品	0.32	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.74%
非日常生活消费品	0.27	0.72%
能源	0.23	0.60%
信息技术	0.16	0.43%
原材料	0.14	0.37%

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