惠升和悦债券A(009763)_规模评级

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.35	32.35	32.15	32.16	32.16	32.18	32.20
季度净申购	1.67	1912.99	-58.97	0.00	-237.29	-199.90	623.46
总份额	313623.46	313621.79	311708.80	311767.78	311767.77	312005.06	312204.96
季度总申购份额	5.08	1918.26	78.19	0.13	0.64	0.62	623.59
季度总赎回份额	3.41	5.27	137.16	0.12	237.92	200.52	0.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	中银纯债债券C	32.50	280834.60	52348.17	243086.59	190738.42
889	易方达安和中短债债券C	32.48	306402.46	-43947.78	118890.88	162838.66
890	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
891	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
892	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
893	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
894	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
895	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
896	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
897	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
898	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
899	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
900	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
901	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
902	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	上银慧添利债券	33.90	316298.05	-23814.94	27628.86	51443.80
827	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
828	鹏扬利沣短债A	36.96	315994.03	-132759.80	106822.04	239581.84
829	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
830	国金及第中短债A	33.99	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
831	广发景明中短债C	32.44	315211.61	37689.69	585189.13	547499.44
832	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
833	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
834	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92
835	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
836	博时季季乐持有期债券C	34.20	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64
837	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
838	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
839	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
840	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
1452	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
1453	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
1454	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
1455	西部利得祥逸债券D	0.54	5250.14	1.86	4.73	2.87
1456	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
1457	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
1458	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
1459	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
1460	中银证券安进债券C	0.00	27.41	1.65	4.40	2.75
1461	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
1462	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
1463	融通通祺债券C	0.00	8.11	1.48	32.99	31.51
1464	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
1465	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平

3669	光大保德信安诚债券C	0.13	1205.82	-34.79	5.25	40.04
3670	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
3671	淳厚瑞明债券C	0.00	0.04	-5.54	5.19	10.73
3672	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
3673	长江聚利债券型A	0.26	2358.30	-117.14	5.18	122.32
3674	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
3675	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30
3676	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3677	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
3678	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
3679	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
3680	长江尊利债券型C	0.00	9.47	-26.90	4.99	31.89
3681	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
3682	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
3683	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
惠升和悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3984	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
3985	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
3986	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3987	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
3988	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3989	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3990	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3991	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
3992	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
3993	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
3994	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
3995	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
3996	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
3997	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

148

21190661.7200

100.00%

0.01%

2023-12-31

145

21501225.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

146

21370209.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

149

20911509.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

22246659.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	148	21190661.7200	313606.16	100.00	15.64	0.01
2023-12-31	145	21501225.9800	311756.40	100.00	11.38	0.00
2023-06-30	146	21370209.5900	311994.25	100.00	10.81	0.00
2022-12-31	149	20911509.9200	311571.71	100.00	9.79	0.00
2022-06-30	140	22246659.8700	311443.68	100.00	9.56	0.00

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