财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9475.54 |
-4354.24 |
19120.66 |
15753.57 |
7718.22 |
| 本期利润(万元) |
12455.03 |
-17337.59 |
11958.96 |
14449.11 |
7657.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17171.63 |
0.00 |
28510.14 |
0.00 |
15179.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123088.81 |
390114.03 |
434823.74 |
408612.86 |
376503.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
9.63 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
89.01 |
0.00 |
72.41 |
0.00 |
70.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3218.58 |
14449.38 |
4976.28 |
1092.68 |
608.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
119725.28 |
468116.78 |
446139.99 |
421757.28 |
394860.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
14633.78 |
53817.02 |
41870.21 |
34944.93 |
27862.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
105091.50 |
413742.28 |
404269.78 |
386812.35 |
366997.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.94 |
109.98 |
88.90 |
82.66 |
79.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
36.66 |
29.63 |
27.55 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
125642.04 |
488466.19 |
451116.48 |
422850.06 |
397562.87 |
| 负债合计(万元) |
994.05 |
50731.21 |
74581.99 |
94488.08 |
76779.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
124647.98 |
437734.97 |
376534.50 |
328361.99 |
320783.61 |
| 未分配利润(万元) |
17389.96 |
28707.92 |
20231.12 |
10688.91 |
6681.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.49 |
95.61 |
32.64 |
39.27 |
12.63 |
| 投资收益(万元) |
10566.76 |
22053.02 |
9156.61 |
10270.21 |
1884.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2956.29 |
-7240.98 |
-60.79 |
9613.06 |
8719.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13565.54 |
14907.66 |
9128.46 |
19922.54 |
10616.98 |
| 管理人报酬(万元) |
492.80 |
1128.73 |
505.70 |
961.55 |
475.28 |
| 托管费(万元) |
164.27 |
376.24 |
168.57 |
320.52 |
158.43 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.53 |
11.10 |
21.55 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
1007.14 |
2998.92 |
1470.64 |
2777.30 |
1354.49 |
| 利润总额(万元) |
12558.40 |
11908.74 |
7657.81 |
17145.24 |
9262.48 |
| 净利润(万元) |
12558.40 |
11908.74 |
7657.81 |
17145.24 |
9262.48 |
