惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1365 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.7644

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.27亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
债券型名次	4840	4652	20	57	43

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
债券型名次	214	368	303	2693	3864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	华夏鼎泓债券C	-0.09	-1.06	-0.45	0.94	1.84
4839	华夏债券C	-0.09	0.18	0.45	0.92	2.96
4840	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
4841	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.09	-0.14	0.38	1.07	1.42
4842	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.96	-1.40	-2.81	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
4651	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4652	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06
4654	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.17	-0.74	-0.89	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
19	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
20	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
21	惠升和悦债券C	-0.10	-0.20	5.07	4.78	6.96
22	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	易方达裕丰回报债券C	-0.44	-4.36	0.90	5.21	7.62
56	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
57	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
58	太平安元债券A	-0.53	-6.23	3.01	4.99	5.12
59	太平安元债券C	-0.53	-6.25	2.95	4.89	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	国泰可转债债券	-2.98	-13.24	-4.52	-2.66	7.30
42	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22
43	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
44	华夏鼎清债券C	-0.73	-6.59	1.09	4.01	7.17
45	博时天颐债券A	-0.29	0.40	2.12	1.57	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01
213	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	9.37	227.02
214	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
215	安信聚利增强债券A	7.82	22.12	21.76	26.02	33.73
216	安信聚利增强债券B	7.82	22.12	21.76	26.02	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	英大智享债券C	1.89	13.45	14.75	23.80	25.60
367	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.91	19.76
368	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
369	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97
370	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	天弘添利债券(LOF)C	2.35	34.40	15.52	26.04	86.47
302	招商安凯债券	-0.55	7.22	15.52	-	17.13
303	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
304	兴华安裕利率债C	0.49	6.28	15.51	-	16.61
305	蜂巢添盈纯债A	2.53	7.30	15.50	23.34	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	英大通盈纯债债券C	0.85	2.52	5.55	9.98	13.31
2692	国金惠鑫短债C	1.11	3.46	6.24	9.95	16.91
2693	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
2694	浦银安盛上清所优选短融C	1.28	3.79	5.91	9.94	16.02
2695	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34
3863	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34
3864	惠升和悦债券A	7.83	13.44	15.51	9.95	13.33
3865	山西证券90天滚动持有短债C	2.12	3.88	7.01	-	13.33
3866	中欧兴盈一年定开债券发起	1.17	3.29	9.68	-	13.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	130.60	13066.23	10.48%
25国开15	120.00	11885.85	9.54%
25国债19	99.30	10034.19	8.05%
26国债03	83.90	8490.04	6.81%
25国债24	55.10	5561.67	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37482.58	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1375	1.1359	1.1333	1.1299	1.1314
累计净值(元)	1.7654	1.7638	1.7612	1.7578	1.7593

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