惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.032 0.000(0.04%)

累计净值：1.637

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾华

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.41亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
债券型名次	5398	5157	1157	1336	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
债券型名次	1678	3847	5223	3301	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.75
5397	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.78
5398	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
5399	惠升和悦债券C	-0.03	-0.07	1.04	1.55	3.62
5400	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5156	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5157	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
5158	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23
5159	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
1156	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
1157	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1158	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
1159	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86
1335	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
1336	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1337	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
1338	金鹰元丰债券A	1.07	2.65	16.18	1.75	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1186	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
1187	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1188	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.33	1.04	2.17	3.97
1189	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
1677	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
1678	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
1679	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1680	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
3846	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
3847	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
3848	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3849	新华纯债添利债券C	2.09	4.94	5.79	10.98	61.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.34	1.73	-2.04	-12.50	-5.06
5222	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.68	36.29
5223	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
5224	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
5225	富国双利增强债券C	4.69	3.95	-2.19	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3300	光大保德信尊合87个月债券	4.43	8.87	13.65	-	19.47
3301	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
3302	惠升和悦债券C	3.85	4.13	-3.29	-	-1.08
3303	惠升和煦88个月定开债券	4.66	9.42	14.47	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	易米和丰债券C	3.55	0.00	0.00	-	0.69
5294	博时恒享债券C	2.05	0.00	0.00	-	0.68
5295	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
5296	兴合锦安利率债C	2.58	0.00	0.00	-	0.59
5297	中信证券债券优化C	1.81	0.08	-1.96	-	0.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	190.00	19241.97	5.93%
24天津55	160.00	16074.48	4.95%
23内蒙古债29	150.00	15633.76	4.82%
20国债05	150.00	15170.12	4.67%
24南京银行02	150.00	15047.95	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94008.46	28.97%
企业债	56501.85	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.032	1.033
累计净值(元)	1.636	1.636	1.636	1.637	1.638

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