惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.01%)

累计净值：1.659

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.73亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
债券型名次	795	2932	1143	1127	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.41	4.66	-	2.84
债券型名次	1236	2871	3950	2841	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	惠升和裕纯债A	0.23	1.03	0.22	4.90	0.38
794	惠升和裕纯债C	0.23	1.01	0.17	4.79	0.31
795	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
796	惠升和悦债券C	0.23	0.32	0.44	2.51	0.60
797	汇添富稳添利定期开放债券C	0.23	1.09	0.41	1.01	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	华安安悦债券C	0.06	0.36	0.31	2.00	0.58
2931	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.10	0.36	0.30	1.61	0.27
2932	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
2933	汇安嘉裕纯债债券C	0.07	0.36	0.20	1.54	0.23
2934	景顺长城中短债债券C类	0.09	0.36	0.34	1.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.20	0.54	1.25	0.69
1142	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.14	0.41	0.54	1.70	0.41
1143	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
1144	汇添富纯债(LOF)	0.32	1.32	0.54	3.61	0.94
1145	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.30	0.54	1.39	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏鼎佳债券C	0.18	0.58	0.49	2.72	0.53
1126	华夏鼎泓债券C	0.03	0.01	0.51	2.72	0.63
1127	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
1128	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.27	0.00	2.17	2.72	2.86
1129	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.20	0.69	0.16	2.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国金惠鑫短债C	0.05	0.43	0.68	1.75	0.74
1090	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
1091	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
1092	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.32	0.41	1.14	0.74
1093	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	-0.45	0.94	4.18	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65
1235	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35
1236	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
1237	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.23	9.45	12.30	-	20.07
1238	圆信永丰瑞丰	4.23	8.56	13.23	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74
2870	广发添财180天滚动持有债券E	2.89	6.41	9.14	-	12.87
2871	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
2872	汇添富中高等级信用债C	2.74	6.41	11.04	-	12.92
2873	交银增利债券C	4.03	6.41	8.17	-	129.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	汇安短债债券C	0.92	2.71	4.67	-	17.05
3949	工银瑞信7天理财债券C	1.33	3.11	4.66	-	8.60
3950	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
3951	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3952	华安添和一年债券C	4.62	3.95	4.64	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2840	光大保德信尊合87个月债券	4.47	8.96	13.78	-	21.83
2841	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
2842	惠升和悦债券C	3.83	5.58	3.41	-	0.91
2843	惠升和煦88个月定开债券	4.59	9.37	14.51	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	兴合锦安利率债A	3.03	0.00	0.00	-	2.86
5222	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5223	惠升和悦债券A	4.23	6.41	4.66	-	2.84
5224	太平安元债券C	1.92	0.79	0.00	-	2.81
5225	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级04	150.00	17131.76	4.93%
20广发银行二级02	150.00	17038.93	4.91%
22建行二级资本债02B	150.00	16318.72	4.70%
20国债05	150.00	15293.46	4.40%
24进出口行二级资本债01A	150.00	15224.97	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112336.99	32.36%
企业债	53745.63	15.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.041	1.039	1.039	1.039	1.040
累计净值(元)	1.659	1.657	1.657	1.657	1.658

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