惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1340 -0.0304(-2.61%)

累计净值：1.7619

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.27亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
债券型名次	5401	5240	2077	23	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
债券型名次	170	253	199	3308	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	广发集裕债券A	-3.03	-4.85	-5.67	-3.88	-3.74
5400	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74
5401	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5402	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
5403	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5239	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5240	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5241	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99
5242	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11
2076	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
2077	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
2078	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2079	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
22	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
23	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
24	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
25	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
33	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
34	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
35	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
36	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
169	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
170	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
171	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
172	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
252	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
253	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
254	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83
255	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26
198	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
199	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
200	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
201	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
3307	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67
3308	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
3309	平安高等级债E	2.26	3.30	5.74	9.63	12.98
3310	安信宝利	0.73	2.34	7.17	9.61	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
3975	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3976	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
3977	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
3978	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	130.60	13066.23	10.48%
25国开15	120.00	11885.85	9.54%
25国债19	99.30	10034.19	8.05%
26国债03	83.90	8490.04	6.81%
25国债24	55.10	5561.67	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37482.58	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1644	1.1626	1.1537	1.1703	1.1698
累计净值(元)	1.7923	1.7905	1.7816	1.7982	1.7977

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