惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0024(0.22%)

累计净值：1.7038

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙庆

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.48亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
债券型名次	5412	691	5386	1529	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
债券型名次	872	811	1628	2766	4983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	景顺长城景颐丰利债券A	-1.03	-0.09	1.58	12.52	0.48
5411	景顺长城景颐丰利债券C	-1.03	-0.11	1.48	12.30	0.44
5412	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
5413	永赢匠心增利债券A	-1.04	0.50	0.47	1.91	1.00
5414	永赢匠心增利债券C	-1.04	0.48	0.38	1.73	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中邮纯债优选一年定开债C	0.14	0.79	0.98	2.05	0.79
690	富国新天锋债券(LOF)	0.08	0.78	2.18	3.66	1.49
691	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
692	南方旭元A	0.13	0.78	0.47	0.10	0.66
693	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.13	0.78	1.75	2.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5385	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5386	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
5387	民生加银鑫升	0.35	1.25	-0.68	-1.70	0.78
5388	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
1528	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1529	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
1530	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1531	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中银产业债债券A	-0.22	0.41	1.70	4.64	1.48
629	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
630	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
631	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.21	1.00	1.29	2.49	1.47
632	淳厚添益债券C	-0.51	1.02	1.73	5.69	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	海富通一年定开债券C	4.40	14.04	15.40	-	41.37
871	华夏希望债券A	4.40	11.86	14.59	15.70	136.68
872	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
873	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.63	12.93	-	24.47
874	前海开源鼎安债券C	4.38	10.52	4.06	8.10	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.88	10.97	8.42	-6.57	53.87
810	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.88	10.97	8.42	-6.57	53.87
811	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
812	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
813	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.46	10.94	11.91	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中航瑞明纯债C	1.92	5.62	10.89	14.66	16.98
1627	大成中债3-5年国开债指数A	0.77	6.68	10.88	19.43	25.38
1628	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
1629	南方金利C	1.78	5.65	10.88	22.79	106.55
1630	鹏华永诚一年定开债券	0.97	5.60	10.88	19.33	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
2765	招商理财7天债券A	0.64	1.40	2.52	5.19	6.53
2766	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
2767	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.14	29.00
2768	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.55	8.90	7.48	5.09	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	5.87	7.25	-	7.27
4982	英大安益中短债A	0.55	3.77	6.21	-	7.26
4983	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25
4984	易方达安益90天持有债券A	1.89	4.39	0.00	-	7.25
4985	国泰君安君得盈债券C	8.09	12.53	6.21	-	7.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.00	30097.47	6.88%
20浦发银行二级04	150.00	16713.02	3.82%
20广发银行二级02	150.00	16626.48	3.80%
22建行二级资本债02B	150.00	15960.39	3.65%
24进出口行二级资本债01A	150.00	15136.49	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134739.12	30.78%
企业债	50095.50	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：惠升和悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:上海银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
06-18惠升和悦债券型证券投资基金分红公告
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0835	1.0888	1.0929	1.0774	1.0973
累计净值(元)	1.7014	1.7067	1.7108	1.6953	1.7152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。