惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1271 -0.0003(-0.03%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.43亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
债券型名次	17	67	125	228	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
债券型名次	409	369	390	2770	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	民生加银增强收益债券A	1.75	3.58	0.22	13.55	8.62
16	民生加银增强收益债券C	1.75	3.55	0.12	13.32	8.45
17	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
18	惠升和悦债券C	1.64	4.24	3.14	6.03	6.16
19	安信恒利增强债券A	1.57	2.46	0.84	4.07	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
66	易方达裕丰回报债券C	0.73	4.29	6.50	11.02	10.07
67	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
68	诺安增利债券B	0.60	4.26	5.43	9.17	8.13
69	惠升和悦债券C	1.64	4.24	3.14	6.03	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	平安添裕债券A	0.94	2.13	3.28	6.72	5.23
124	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
125	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
126	鹏华稳健增利债券A	0.19	2.38	3.18	5.82	5.24
127	平安添裕债券C	0.93	2.10	3.18	6.51	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	招商信用添利债券(LOF)A	0.09	1.67	2.64	6.26	5.53
227	长江可转债债券C	-0.58	-1.06	-1.05	6.25	2.96
228	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
229	博时稳定价值债券B	-0.21	1.90	1.21	6.20	5.52
230	招商安本增利债券A	0.21	0.16	-0.29	6.20	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	兴业机遇债券A	-0.01	1.48	4.89	6.60	6.40
163	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.77	7.24	6.39
164	惠升和悦债券A	1.64	4.27	3.23	6.24	6.33
165	万家可转债债券C	-0.07	0.76	-2.30	9.86	6.30
166	太平安元债券A	0.46	4.38	5.54	6.47	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	创金合信聚鑫债券A	8.91	7.09	7.33	-	0.25
408	创金合信聚鑫债券C	8.89	6.82	6.64	-	-2.48
409	惠升和悦债券A	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
410	工银添福债券A	8.83	17.01	20.33	29.44	132.66
411	银河增利债券C	8.82	11.76	10.96	6.75	101.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12
368	南方多利增强债券C	9.41	13.83	16.07	24.81	163.04
369	惠升和悦债券A	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
370	招商信用增强债券C	6.84	13.74	17.37	23.12	33.26
371	华富恒利债券A	10.24	13.68	20.18	4.69	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	英大智享债券C	2.50	9.64	16.28	23.60	25.77
389	江信祺福C	7.72	9.82	16.27	20.47	52.58
390	惠升和悦债券A	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
391	易方达裕祥回报债券A	5.75	9.55	16.25	20.96	98.37
392	前海开源弘丰债券A	9.43	14.69	16.24	14.01	70.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	8.98	14.64
2769	国泰民安增利债券A	3.40	9.45	10.09	8.97	80.86
2770	惠升和悦债券A	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
2771	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
2772	银河增利债券A	9.27	12.67	12.33	8.95	111.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.24	4.64	8.10	-	12.40
4052	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.43	7.75	-	12.39
4053	惠升和悦债券A	8.88	13.75	16.25	8.96	12.39
4054	华夏鼎业三个月定开债券C	1.61	4.27	7.43	-	12.38
4055	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.39	11.18	-	12.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	270.00	27071.29	6.92%
20浦发银行二级04	150.00	16975.76	4.34%
25招商银行01	120.00	12090.89	3.09%
26国开03	120.00	12017.67	3.07%
25中化股MTN005	110.00	11080.76	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86510.82	22.13%
企业债	30409.92	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1274	1.1089	1.0865	1.1115	1.1066
累计净值(元)	1.7553	1.7368	1.7144	1.7394	1.7345

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