惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

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最新净值：1.0609 -0.0038(-0.36%)

累计净值：1.6888

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.48亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
债券型名次	78	4871	5331	5442	5242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
债券型名次	1285	1237	2285	3408	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.78	-0.29	-0.06	1.04	0.30
77	长盛积极配置债券	0.78	3.19	1.74	10.01	6.83
78	惠升和悦债券A	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
79	惠升和悦债券C	0.78	-0.04	-1.57	-2.04	-0.03
80	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4870	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4871	惠升和悦债券A	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
4872	汇添富高息债债券C	0.12	-0.01	0.19	1.71	1.22
4873	汇添富双利增强债券A	0.60	-0.01	0.75	3.74	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	南方贤元一年持有债券A	0.40	0.73	-1.45	-1.07	0.05
5330	嘉实新兴市场A1	0.24	0.16	-1.46	-1.92	-1.24
5331	惠升和悦债券A	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
5332	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24
5333	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.40	-1.48	-0.17	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	方正富邦鸿远债券C	0.30	1.31	0.20	-1.75	-0.12
5441	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.62	0.15	-0.69	-1.84	-0.17
5442	惠升和悦债券A	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
5443	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5444	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.19	-0.51	-1.81	-1.85	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5241	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5242	惠升和悦债券A	0.78	-0.01	-1.47	-1.84	0.08
5243	新华聚利E	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
5244	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	工银瑞享纯债债券	3.04	7.88	12.25	20.51	42.63
1284	华夏鼎淳债券A	3.04	5.65	6.81	12.83	24.54
1285	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
1286	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.04	7.04	10.78	21.48	80.87
1287	鹏华丰和债券(LOF)C	3.04	3.05	-3.11	-0.20	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	东方兴润债券A	3.19	7.27	11.00	-	9.45
1236	广发集优9个月持有期债券C	3.15	7.27	1.64	-	8.05
1237	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
1238	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.99	7.27	0.00	-	9.77
1239	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	添富AAA级信用纯债E	1.89	4.89	9.58	17.04	17.91
2284	东方红汇利债券A	4.98	9.12	9.57	16.34	55.39
2285	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
2286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.67	9.57	-	11.11
2287	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	融通中国概念债券(QDII)	0.33	2.67	4.02	3.46	23.83
3407	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03
3408	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
3409	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
3410	工银月月薪定期支付债券C	5.29	7.73	5.38	3.21	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	长江聚利债券型C	8.91	11.08	12.18	-	5.82
5172	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.28	5.53	-	5.80
5173	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
5174	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5175	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	300.00	30097.47	6.88%
20浦发银行二级04	150.00	16713.02	3.82%
20广发银行二级02	150.00	16626.48	3.80%
22建行二级资本债02B	150.00	15960.39	3.65%
24进出口行二级资本债01A	150.00	15136.49	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134739.12	30.78%
企业债	50095.50	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0647	1.0529	1.0527	1.0521	1.0519
累计净值(元)	1.6926	1.6808	1.6806	1.6800	1.6798

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