惠升和悦债券A(009763)_最新动态

惠升和悦债券A009763HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0973 -0.0164(-1.47%)

累计净值：1.7252

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：魏璇

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.93亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
债券型名次	5506	5410	5215	4448	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
债券型名次	4282	493	543	2993	4775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	融通收益增强债券A	-2.15	-11.39	-9.27	-15.19	-13.84
5505	融通收益增强债券C	-2.15	-11.43	-9.36	-15.37	-14.13
5506	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5507	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
5508	工银可转债债券	-4.67	-24.23	-21.20	-27.08	-23.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5409	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5410	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5411	汇添富双享回报债券A	0.13	-5.23	-6.79	-6.33	-2.89
5412	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	广发集益一年持有期债券C	1.48	-1.39	-3.86	-3.71	-2.99
5214	德邦景颐债券C	0.02	-3.16	-3.87	-6.88	-5.01
5215	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5216	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5217	东方红收益增强债券C	1.30	-1.44	-3.90	-4.04	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	招商安华债券C	1.70	0.70	2.70	-0.06	1.69
4447	光大保德信增利收益债券A	0.56	-0.07	-0.69	-0.07	-0.21
4448	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
4449	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93
4450	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
惠升和悦债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
485	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
486	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
487	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
488	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.33	3.41	6.18	-	9.55
4281	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
4282	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4283	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
4284	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.40	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	易方达裕丰回报债券A	1.60	8.82	15.61	14.13	147.72
492	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
493	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
494	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
495	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.47	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
542	广发集源债券C	1.86	7.53	13.48	16.91	47.87
543	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
544	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.83	13.47	23.54	27.38
545	华安安盛定开	5.65	8.29	13.46	21.60	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	广发集嘉债券A	-5.33	0.40	7.10	6.40	44.78
2992	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11
2993	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
2994	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
2995	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.38	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
惠升和悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
4774	工银瑞嘉一年定开债券C	1.23	3.31	7.01	-	9.42
4775	惠升和悦债券A	1.33	8.81	13.48	6.40	9.42
4776	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42
4777	招商鑫嘉中短债债券C	1.62	3.91	6.83	-	9.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	240.00	24406.69	9.64%
23国开10	160.00	17372.77	6.86%
26超长特别国债04	168.00	17293.43	6.83%
25国开08	130.00	13092.83	5.17%
23中行二级资本债04B	90.00	10160.63	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152290.27	60.13%
企业债	509.23	0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1137	1.1261	1.1170	1.1276	1.1218
累计净值(元)	1.7416	1.7540	1.7449	1.7555	1.7497

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