惠升和悦债券C(009764)_资产配置

惠升和悦债券C009764HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40119.22	14.20%
债券	233504.78	82.64%
银行存款和结算备付金	3364.01	1.19%
其他资产	5562.63	1.97%

资产总值：282550.65万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	240.00	24406.69	9.64%
23国开10	160.00	17372.77	6.86%
26超长特别国债04	168.00	17293.43	6.83%
25国开08	130.00	13092.83	5.17%
23中行二级资本债04B	90.00	10160.63	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152290.27	60.13%
国家债券	35143.67	13.88%
可转债	34513.43	13.63%
企业债	509.23	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	630.93	12713.19	5.02%
中远海能	01138	627.80	9856.78	3.89%
招商南油	601975	990.00	4474.80	1.77%
海通发展	603162	249.89	3258.56	1.29%
恒逸石化	000703	170.68	2667.73	1.05%
松发股份	603268	11.90	2542.55	1.00%
海南橡胶	601118	215.43	1372.29	0.54%
海丰国际	01308	30.00	1237.15	0.49%
兴通股份	603209	68.16	1008.77	0.40%
淮北矿业	600985	43.02	682.73	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.15	8.47%
能源	0.99	3.89%
制造业	0.53	2.09%
农、林、牧、渔业	0.15	0.60%
工业	0.12	0.49%
采矿业	0.07	0.27%
日常消费品	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	104.62	1838.16	1.47%
中芯国际	00981	22.90	1778.15	1.43%
建滔集团	00148	11.55	1182.74	0.95%
合锻智能	603011	35.00	1157.80	0.93%
东山精密	002384	4.00	1049.40	0.84%
海光信息	688041	2.29	846.54	0.68%
寒武纪	688256	0.45	718.00	0.58%
华虹宏力	01347	3.70	691.57	0.55%
恒运昌	688785	1.33	644.82	0.52%
盛科通信	688702	1.64	639.78	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	5.35%
信息技术	0.42	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.47%
能源	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百川股份	002455	424.61	6156.84	1.57%
伟测科技	688372	43.00	5495.28	1.41%
嘉元科技	688388	115.25	4780.57	1.22%
新风光	688663	80.00	4611.20	1.18%
福莱新材	605488	118.60	3815.36	0.98%
远东股份	600869	250.00	3370.00	0.86%
兴业银锡	000426	80.00	3217.60	0.82%
中国巨石	600176	110.00	2674.10	0.68%
永兴材料	002756	34.96	2615.41	0.67%
钧达股份	02865	100.00	2403.39	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	11.61%
科学研究和技术服务业	0.55	1.41%
采矿业	0.52	1.32%
信息技术	0.29	0.74%
原材料	0.13	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.28%
非日常生活消费品	0.04	0.09%
工业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新风光	688663	150.00	5815.50	1.33%
山东黄金	600547	100.00	3871.00	0.88%
赤峰黄金	600988	100.00	3124.00	0.71%
思泉新材	301489	15.00	2985.00	0.68%
久立特材	002318	100.00	2895.00	0.66%
敏实集团	00425	100.00	2865.01	0.65%
广东宏大	002683	54.96	2626.86	0.60%
三七互娱	002555	100.00	2360.00	0.54%
瑞浦兰钧	00666	189.34	2272.80	0.52%
三一重工	600031	100.00	2113.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	7.56%
采矿业	1.04	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.71%
非日常生活消费品	0.29	0.65%
工业	0.23	0.52%
原材料	0.13	0.31%
信息技术	0.07	0.16%

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