资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14633.78 11.65%
债券 105091.50 83.64%
银行存款和结算备付金 3218.58 2.56%
其他资产 2698.18 2.15%
资产总值:125642.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债11 130.60 13066.23 10.48%
25国开15 120.00 11885.85 9.54%
25国债19 99.30 10034.19 8.05%
26国债03 83.90 8490.04 6.81%
25国债24 55.10 5561.67 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60617.26 48.63%
金融债券 37482.58 30.07%
可转债 5991.41 4.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 104.62 1838.16 1.47%
中芯国际 00981 22.90 1778.15 1.43%
建滔集团 00148 11.55 1182.74 0.95%
合锻智能 603011 35.00 1157.80 0.93%
东山精密 002384 4.00 1049.40 0.84%
海光信息 688041 2.29 846.54 0.68%
寒武纪 688256 0.45 718.00 0.58%
华虹宏力 01347 3.70 691.57 0.55%
恒运昌 688785 1.33 644.82 0.52%
盛科通信 688702 1.64 639.78 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 5.35%
信息技术 0.42 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.47%
能源 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百川股份 002455 424.61 6156.84 1.57%
伟测科技 688372 43.00 5495.28 1.41%
嘉元科技 688388 115.25 4780.57 1.22%
新风光 688663 80.00 4611.20 1.18%
福莱新材 605488 118.60 3815.36 0.98%
远东股份 600869 250.00 3370.00 0.86%
兴业银锡 000426 80.00 3217.60 0.82%
中国巨石 600176 110.00 2674.10 0.68%
永兴材料 002756 34.96 2615.41 0.67%
钧达股份 02865 100.00 2403.39 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 11.61%
科学研究和技术服务业 0.55 1.41%
采矿业 0.52 1.32%
信息技术 0.29 0.74%
原材料 0.13 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.28%
非日常生活消费品 0.04 0.09%
工业 0.02 0.05%