财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 29.07 60.84 0.38 0.20 4.89
本期利润(万元) -50.22 32.24 0.43 -0.03 9.60
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.02 0.02 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) -4.29 0.00 2.16 0.00 5.82
期末可供分配利润(万元) 197.78 0.00 1.39 0.00 0.31
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 2911.23 3745.72 31.10 17.91 12.34
期末基金份额净值(元) 1.07 1.10 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 3.12 0.00 2.03 0.00 5.07
累计净值增长率(%) 57.34 0.00 55.67 0.00 52.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14449.38 4976.28 1092.68 608.55 720.73
交易性金融资产(万元) 468116.78 446139.99 421757.28 394860.27 418607.78
其中:股票投资(万元) 53817.02 41870.21 34944.93 27862.59 44213.70
其中:债券投资(万元) 413742.28 404269.78 386812.35 366997.68 373258.34
应付管理人报酬(万元) 109.98 88.90 82.66 79.18 80.05
应付托管费(万元) 36.66 29.63 27.55 26.39 26.68
资产总计(万元) 488466.19 451116.48 422850.06 397562.87 419328.51
负债合计(万元) 50731.21 74581.99 94488.08 76779.26 103005.74
所有者权益合计(万元) 437734.97 376534.50 328361.99 320783.61 316322.77
未分配利润(万元) 28707.92 20231.12 10688.91 6681.02 4543.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 95.61 32.64 39.27 12.63 99.44
投资收益(万元) 22053.02 9156.61 10270.21 1884.44 9710.77
公允价值变动收益(万元) -7240.98 -60.79 9613.06 8719.91 -2905.30
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14907.66 9128.46 19922.54 10616.98 6904.92
管理人报酬(万元) 1128.73 505.70 961.55 475.28 948.27
托管费(万元) 376.24 168.57 320.52 158.43 316.09
其它费用(万元) 22.53 11.10 21.55 10.61 21.39
费用合计(万元) 2998.92 1470.64 2777.30 1354.49 3016.28
利润总额(万元) 11908.74 7657.81 17145.24 9262.48 3888.63
净利润(万元) 11908.74 7657.81 17145.24 9262.48 3888.63