惠升和悦债券C(009764)_分红排行

惠升和悦债券C009764HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.10元	2024-06-18	0.97%
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	0.18元	2021-12-23	1.64%
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	4.56元	2020-09-11	29.99%

惠升和悦债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：15.65%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年6个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年6个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年4个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年4个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年11个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年11个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年9个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年9个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年6个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年10个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年8个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年10个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年3个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年10个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年10个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年3个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年3个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年10个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年10个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年5个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年5个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年3个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年9个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年12个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年9个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年5个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年12个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年12个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年6个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年1个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年6个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年7个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年1个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	14年12个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年10个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年7个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年9个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年8个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年11个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年7个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年11个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年12个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年5个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年10个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年2个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年2个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年2个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年2个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年4个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年11个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年2个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年2个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年9个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年10个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	52	7年8个月	2.18元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年2个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	49	6年3个月	1.62元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年3个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年3个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年10个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年10个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年10个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年10个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年9个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年10个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年8个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年10个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年8个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年10个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年8个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年9个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年3个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年11个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年3个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年4个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	华夏聚利债券C	-0.87	5.89	6.91	16.65	5.90
5417	招商安瑞进取债券	-0.87	9.94	10.68	23.04	9.62
5418	淳厚益加债券A	-0.92	3.00	0.69	1.28	3.07
5419	淳厚益加债券C	-0.93	2.97	0.59	1.08	3.03
5420	惠升和悦债券A	-0.96	3.07	0.75	3.13	3.03
5421	交银可转债债券A	-0.96	8.55	9.19	21.98	8.19
5422	交银可转债债券C	-0.96	8.52	9.09	21.74	8.16
5423	惠升和悦债券C	-0.97	3.04	0.65	2.93	3.00
5424	汇安嘉诚债券A	-0.98	5.79	6.36	10.63	5.55
5425	汇安嘉诚债券C	-0.98	5.76	6.25	10.41	5.51
5426	长城积极增利债券A	-0.99	9.79	11.16	17.02	9.41
5427	长城积极增利债券C	-1.00	9.75	11.04	16.79	9.37
5428	工银可转债债券	-1.01	-1.15	-3.56	1.92	0.33
5429	金鹰添利信用债债券A	-1.01	9.20	8.77	17.57	9.02
5430	金鹰添利信用债债券C	-1.01	9.19	8.72	17.45	9.00

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	金鹰恒润债券发起式A	0.44	3.07	3.67	6.27	2.96
273	民生加银转债优选C	-0.59	3.07	2.26	4.96	2.99
274	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.90	3.07	3.01	4.27	2.37
275	博远增强回报债券A	-0.60	3.06	2.49	4.89	3.13
276	金鹰恒润债券发起式C	0.45	3.06	3.61	6.14	2.95
277	易方达安心回报债券A	0.34	3.06	2.21	5.80	3.27
278	银华增强收益债券	-0.16	3.06	2.79	7.44	3.08
279	惠升和悦债券C	-0.97	3.04	0.65	2.93	3.00
280	鹏扬富利增强债券A	0.65	3.04	3.23	4.54	2.82
281	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.88	3.03	2.91	4.05	2.34
282	易方达安心回报债券B	0.34	3.03	2.10	5.59	3.23
283	博远增强回报债券C	-0.61	3.02	2.38	4.67	3.10
284	海富通集利债券	-0.33	3.02	3.23	4.19	2.89
285	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
286	鹏扬富利增强债券C	0.65	3.01	3.13	4.33	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.20	0.65	0.38	0.21
1666	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.65	0.65	-1.71	0.56
1667	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.20	0.65	1.69	0.12
1668	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.19
1669	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1670	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.41	0.65	1.00	0.40
1671	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1672	惠升和悦债券C	-0.97	3.04	0.65	2.93	3.00
1673	汇安信利债券C	0.32	0.71	0.65	0.76	0.66
1674	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.24	0.55	0.65	5.13	0.51
1675	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.39	0.65	0.98	0.39
1676	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
1677	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.38	0.65	0.90	0.32
1678	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.65	1.28	0.19
1679	南方亨元C	0.01	0.33	0.65	1.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	华夏稳享增利6个月债券A	0.33	1.27	1.08	2.94	1.26
823	鹏扬双利债券A	-0.03	1.21	1.48	2.94	1.16
824	中海增强收益债券A	0.16	1.69	1.45	2.94	1.69
825	长信利众(LOF)A	-0.22	1.80	1.48	2.93	1.79
826	蜂巢丰颐债券A	-0.24	1.20	1.00	2.93	1.16
827	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	0.00	-0.37	2.93	0.16
828	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.03	0.31	0.90	2.93	0.31
829	惠升和悦债券C	-0.97	3.04	0.65	2.93	3.00
830	摩根强化回报债券B	-0.21	1.26	1.28	2.93	1.14
831	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
832	广发集优9个月持有期债券C	0.11	2.78	2.66	2.92	2.78
833	中欧稳宁9个月债券C	0.14	1.75	1.56	2.91	1.63
834	博时安怡6个月定开债	0.33	1.53	2.24	2.89	1.24
835	国投瑞银稳定增利债券C	-0.15	1.23	1.79	2.89	1.20
836	农银双利回报债券C	-0.26	1.51	1.43	2.89	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	淳厚益加债券C	-0.93	2.97	0.59	1.08	3.03
300	惠升和悦债券A	-0.96	3.07	0.75	3.13	3.03
301	招商安悦1年持有期债券A	-0.37	3.14	3.87	5.59	3.03
302	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
303	民生加银转债优选A	-0.59	3.09	2.35	5.15	3.01
304	长盛稳怡添利C	0.17	3.17	4.93	7.86	3.00
305	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
306	惠升和悦债券C	-0.97	3.04	0.65	2.93	3.00
307	金元顺安沣泉债券	-0.22	3.32	3.63	7.63	3.00
308	招商安悦1年持有期债券C	-0.38	3.10	3.77	5.38	3.00
309	民生加银转债优选C	-0.59	3.07	2.26	4.96	2.99
310	大摩灵动优选债券A	0.59	3.21	3.83	6.93	2.98
311	广发集嘉债券A	-0.65	3.00	2.60	4.82	2.97
312	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
313	金鹰恒润债券发起式A	0.44	3.07	3.67	6.27	2.96

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