| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 0.10元 | 2026-03-17 | 0.95% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.10元 | 2024-06-18 | 0.97% |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.18元 | 2021-12-23 | 1.64% |
| 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 4.56元 | 2020-09-11 | 29.99% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券A | 7 | 13年11个月 | 4.60元 | 5.84% |
| 国泰民安增利债券C | 7 | 13年11个月 | 4.26元 | 5.44% |
| 国泰信用互利债券A | 5 | 6年8个月 | 2.61元 | 4.64% |
| 国泰信用互利债券C | 5 | 6年8个月 | 2.59元 | 4.61% |
| 国泰农惠定期开放债券 | 3 | 7年8个月 | 1.60元 | 4.60% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2 | 6年6个月 | 0.95元 | 4.55% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 1 | 4年1个月 | 0.45元 | 4.16% |
| 国泰双利债券A | 6 | 17年9个月 | 4.20元 | 4.14% |
| 国泰金龙债券C | 13 | 18年6个月 | 5.86元 | 4.03% |
| 国泰双利债券C | 6 | 17年9个月 | 3.89元 | 4.01% |
| 国泰丰盈纯债债券C | 3 | 4年1个月 | 1.20元 | 3.76% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 3 | 6年3个月 | 1.22元 | 3.71% |
| 国泰安璟债券A | 1 | 3年10个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰安璟债券C | 1 | 3年10个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰金龙债券A | 20 | 22年12个月 | 8.17元 | 3.44% |
| 国泰瑞和纯债债券 | 7 | 8年3个月 | 2.49元 | 3.42% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 3 | 4年11个月 | 0.99元 | 3.15% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 4 | 6年7个月 | 1.30元 | 2.98% |
| 国泰民安增益纯债债券A | 8 | 9年3个月 | 2.41元 | 2.94% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 6 | 7年8个月 | 1.84元 | 2.92% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 3 | 7年4个月 | 1.00元 | 2.87% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 3 | 4年2个月 | 0.85元 | 2.81% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 3 | 3年12个月 | 0.84元 | 2.73% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 6 | 6年4个月 | 1.61元 | 2.55% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 6 | 6年7个月 | 1.60元 | 2.53% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 5 | 7年9个月 | 1.36元 | 2.51% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 7年1个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 1.71元 | 2.38% |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 4 | 4年3个月 | 1.05元 | 2.37% |
| 国泰润泰纯债债券A | 10 | 9年9个月 | 2.49元 | 2.35% |
| 国泰民安增益纯债债券C | 4 | 8年3个月 | 1.06元 | 2.29% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 9 | 7年3个月 | 1.82元 | 1.95% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 13 | 7年11个月 | 2.53元 | 1.92% |
| 国泰聚享纯债债券 | 14 | 7年11个月 | 2.57元 | 1.77% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 5 | 4年11个月 | 0.94元 | 1.75% |
| 国泰润利纯债债券 | 18 | 9年9个月 | 3.19元 | 1.71% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 11 | 8年1个月 | 2.08元 | 1.70% |
| 国泰惠融纯债债券 | 7 | 7年4个月 | 1.12元 | 1.50% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 15 | 7年4个月 | 2.10元 | 1.39% |
| 国泰惠富纯债债券C | 5 | 4年1个月 | 0.73元 | 1.37% |
| 国泰润鑫定开发起式债券 | 24 | 9年5个月 | 3.42元 | 1.36% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 12 | 6年11个月 | 1.52元 | 1.25% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 13 | 7年12个月 | 1.83元 | 1.24% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 17 | 7年2个月 | 2.15元 | 1.24% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 16 | 7年12个月 | 2.04元 | 1.22% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 6年11个月 | 0.12元 | 1.19% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 6 | 4年12个月 | 0.75元 | 1.15% |
| 国泰惠富纯债债券A | 9 | 7年8个月 | 1.09元 | 1.13% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 8 | 4年1个月 | 0.92元 | 1.10% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 14 | 6年3个月 | 1.49元 | 1.03% |
| 国泰合融纯债债券A | 13 | 6年11个月 | 1.46元 | 1.01% |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 9 | 3年12个月 | 0.92元 | 0.97% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 18 | 6年11个月 | 1.79元 | 0.97% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 4 | 4年12个月 | 0.42元 | 0.94% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 15 | 6年3个月 | 1.41元 | 0.92% |
| 国泰合融纯债债券C | 8 | 4年3个月 | 0.76元 | 0.85% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 16 | 7年6个月 | 1.50元 | 0.85% |
| 上证10年期国债ETF | 5 | 9年4个月 | 54.08元 | 0.80% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 18 | 6年12个月 | 1.38元 | 0.74% |
| 国泰利享中短债债券E | 1 | 4年7个月 | 0.08元 | 0.71% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 25 | 7年1个月 | 1.72元 | 0.68% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 19 | 4年9个月 | 1.10元 | 0.57% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 7 | 13年9个月 | 53.89元 | 0.55% |
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 13年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰可转债债券 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰润泰纯债债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5505 | 融通收益增强债券C | -2.15 | -11.43 | -9.36 | -15.37 | -14.13 |
| 5506 | 惠升和悦债券A | -2.18 | -5.22 | -3.87 | -0.07 | 3.52 |
| 5507 | 惠升和悦债券C | -2.19 | -5.25 | -3.97 | -0.26 | 3.17 |
| 5508 | 工银可转债债券 | -4.67 | -24.23 | -21.20 | -27.08 | -23.98 |
| 5509 | 招商招惠3个月定开债发起式C | - | - | - | - | - |