惠升和悦债券C(009764)_最新动态

惠升和悦债券C009764HUISHENG HEYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1333 -0.0304(-2.61%)

累计净值：1.6271

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和悦债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙庆

2026-03-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

惠升和悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
债券型名次	5402	5244	2656	24	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
债券型名次	265	281	265	3458	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	汇添富可转换债券C	-3.03	-5.03	-9.87	-11.37	-9.74
5401	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5402	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
5403	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5404	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5243	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
5244	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
5245	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5246	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2655	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2656	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
2657	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2658	嘉实汇鑫中短债债券A	0.09	0.25	0.56	1.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
23	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
24	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
25	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
26	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和悦债券C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
43	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
44	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
45	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
46	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
267	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
280	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67
281	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
282	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
283	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
264	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
267	财通可转债债券C	-6.34	19.55	15.84	-3.77	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	建信泓利一年持有期债券	-1.75	1.25	4.59	7.53	9.49
3457	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
3458	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
3459	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
3460	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34
4581	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34
4582	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
4583	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
4584	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债11	130.60	13066.23	10.48%
25国开15	120.00	11885.85	9.54%
25国债19	99.30	10034.19	8.05%
26国债03	83.90	8490.04	6.81%
25国债24	55.10	5561.67	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37482.58	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1637	1.1619	1.1530	1.1696	1.1692
累计净值(元)	1.6575	1.6557	1.6468	1.6634	1.6630

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