资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1335509.87 99.55%
银行存款和结算备付金 6047.86 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1341557.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 3440.00 381837.72 47.65%
20农发10 2210.00 246127.86 30.71%
20国开15 1470.00 163175.71 20.36%
25国开18 1150.00 117045.05 14.61%
25农发25 690.00 69008.14 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1229713.65 153.46%
国家债券 105796.22 13.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%