资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1249573.53 99.98%
银行存款和结算备付金 307.56 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1249881.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 3240.00 354948.67 44.27%
20农发10 2040.00 224240.86 27.97%
20国开15 1320.00 144646.14 18.04%
25国开18 1100.00 110508.55 13.78%
25农发25 690.00 69271.44 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1143893.55 142.68%
国家债券 105679.98 13.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%