资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1329209.81 99.65%
银行存款和结算备付金 4672.66 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1333882.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 3440.00 378488.80 47.24%
20农发10 2210.00 243978.88 30.45%
20国开15 1470.00 161758.74 20.19%
25国开18 1150.00 116026.13 14.48%
25农发25 690.00 69569.03 8.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1223122.51 152.66%
国家债券 106087.30 13.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%