恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_分红排行

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-21	0.98%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.98%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.09元	2024-03-27	0.91%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.09元	2023-12-27	0.89%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-22	1.02%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.99%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.09元	2023-03-14	0.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.10元	2022-12-17	0.96%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.11元	2022-09-21	1.07%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.07%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	0.09元	2022-03-18	0.90%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.09元	2021-12-15	0.91%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.09元	2021-09-16	0.91%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.09元	2021-06-17	0.84%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.09元	2021-03-26	0.84%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.39%

恒生前海恒颐五年定开债券A自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	7年12个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年11个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年10个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年9个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年11个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年11个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1660	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49
1661	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
1662	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43
1663	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
1664	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
1665	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1666	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1667	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14
1668	华安稳固收益债券A	0.08	0.24	0.64	1.70	3.88
1669	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
1670	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.23	0.27	1.15	3.35
1671	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
1672	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
981	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
982	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53
983	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.11	0.40	1.02	3.68	7.28
984	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
985	光大阳光添利债券A	0.41	0.40	2.65	-0.36	0.77
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
987	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
988	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
989	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
990	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
991	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.40	3.44	3.89	1.13
992	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24
993	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31
994	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34
1202	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
1203	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
1204	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1205	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
1206	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59
1207	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
1208	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1209	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
1210	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
1211	南方7-10年国开债C	0.12	0.50	1.08	3.62	7.25
1212	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1213	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
1214	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
1215	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
766	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
767	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
768	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
769	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
770	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
771	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
772	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
773	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
774	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97
775	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
776	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
777	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11
778	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
779	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.27	0.73	2.10	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1947	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1948	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
1951	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1952	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1953	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1954	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1955	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
1956	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1957	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51
1958	西部利得祥逸债券D	0.11	0.14	0.05	1.36	3.51

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