恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.24	80.24	80.24	26.17	26.17	26.17	26.17
季度净申购	0.00	0.00	537235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797235.85	797235.85	797235.85	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	0.00	0.00	747236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	210001.28	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
318	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
319	浙商汇金安享66个月定期A	80.31	785512.85	-	-	-
320	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
321	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
322	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
323	上银慧佳盈债券	80.25	795325.90	-69.86	2.58	72.44
324	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
325	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
326	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
327	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
328	东吴瑞盈63个月定开债券	80.21	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
329	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
330	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
331	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	广发汇优66个月定期开放债券	81.41	797812.75	-	-	-
227	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
228	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
229	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
230	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
231	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
232	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
233	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
234	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
235	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
236	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
237	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
238	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
239	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
240	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4987	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4988	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
4989	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4990	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
4991	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
4992	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4993	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
4994	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4995	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
4996	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4997	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
4998	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4999	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5000	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5063	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
5064	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
5065	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5066	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5067	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5068	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5069	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5070	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5071	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5072	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5073	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5074	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5075	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5076	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5145	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
5146	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
5147	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
5148	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5149	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5150	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
5151	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
5152	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5153	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.70	799996.79	-	-	-
5154	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5155	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
5156	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5157	国投瑞银顺荣债券A	163.21	1563136.35	-	-	-
5158	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

28574761.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	279	28574761.5900	797233.81	100.00	2.04
2025-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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