恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.15	80.15	26.14	26.14	26.14	26.14	26.14
季度净申购	0.00	537235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797235.85	797235.85	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	0.00	747236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	210001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	泰康润和两年定开债券	80.28	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
302	广发集轩债券A	80.27	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
303	招商添盛78个月定开债	80.27	799899.65	-	0.00	-
304	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
305	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.23	799000.66	-	0.00	-
306	浙商汇金安享66个月定期A	80.22	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
307	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.17	797101.11	-	-	-
308	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
309	银河聚星两年定开债券	80.14	766492.06	-25082.69	98078.26	123160.95
310	西部利得汇享债券C	80.13	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81
311	华宝宝惠债券	80.11	798619.06	-	-	-
312	华富63个月定期开放债券	80.11	799680.85	-	-	-
313	上银慧佳盈债券	80.10	795395.76	-210.61	5.38	215.99
314	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
315	招商添瑞1年定开债A	80.07	759735.51	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
205	华夏恒泰64个月定开债券	79.97	798002.93	-	-	-
206	长信富瑞两年定开债券A	80.79	797957.34	-	-	-
207	中金鑫裕A	80.31	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
208	广发汇优66个月定期开放债券	81.31	797812.75	-	-	-
209	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.69	797695.83	-	-	-
210	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
211	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
212	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
213	汇添富盛安39个月定开债	81.54	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.83	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.17	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.86	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
218	建信荣禧一年定期开放债券	79.87	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	中银添盛39个月定期开放债券	81.43	799888.59	-	-	-
4967	民生加银鑫通债券	3.29	30001.58	-	-	36810.26
4968	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
4969	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4970	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
4971	英大安惠纯债A	43.88	406227.90	-	-	0.00
4972	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4973	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
4974	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4975	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.57	799996.79	-	-	-
4976	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4977	泰康长江经济带债券A	5.40	51149.66	-	-	2998.47
4978	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
4979	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4980	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	中银添盛39个月定期开放债券	81.43	799888.59	-	-	-
5026	民生加银鑫通债券	3.29	30001.58	-	-	36810.26
5027	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
5028	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
5029	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5030	英大安惠纯债A	43.88	406227.90	-	-	0.00
5031	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
5032	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
5033	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5034	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.57	799996.79	-	-	-
5035	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5036	泰康长江经济带债券A	5.40	51149.66	-	-	2998.47
5037	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5156	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-	-	-
5157	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5158	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5159	蜂巢添禧87个月定开	82.48	799002.51	-	0.01	-
5160	中银添盛39个月定期开放债券	81.43	799888.59	-	-	-
5161	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5162	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.15	797235.85	-	-	-
5163	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5164	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.57	799996.79	-	-	-
5165	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5166	创金合信泰享39个月	80.66	772849.31	-	-	-
5167	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5168	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5169	国投瑞银顺荣债券A	162.85	1563136.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

28574761.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	279	28574761.5900	797233.81	100.00	2.04
2025-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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