恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.27	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18	26.18
季度净申购	537235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797235.85	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	747236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	210001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	摩根瑞泰定开债A	80.34	792344.08	-	-	-
273	中欧润逸债券	80.31	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
274	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
275	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.29	800312.71	349.08	40303.91	39954.84
276	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.29	797101.11	-	-	-
277	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.28	799469.00	-	0.00	-
278	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	0.13	-
279	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
280	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
281	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
282	华夏鼎利债券A	80.24	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
283	长信富瑞两年定开债券A	80.21	797957.34	-	-	-
284	农银丰盈定开债券	80.21	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
285	宏利添盈两年定开债券A	80.19	799020.87	-	200.97	-
286	民生加银聚鑫三年定开债券	80.19	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
206	华夏恒泰64个月定开债券	80.77	798002.93	-	-	-
207	长信富瑞两年定开债券A	80.21	797957.34	-	-	-
208	广发汇优66个月定期开放债券	80.65	797812.75	-	-	-
209	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	79.90	797695.83	-	-	-
211	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
212	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
213	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.01	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.29	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.11	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.14	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
218	民生加银聚鑫三年定开债券	80.19	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
219	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
7	华夏稳享增利6个月债券C	114.18	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.42	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	186.82	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.76	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.17	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平

8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	永赢稳健增强债券C	186.82	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
10	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
11	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
12	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
13	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
14	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
15	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
16	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
17	鑫元中短债A	120.69	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
18	中信建投稳丰63个月债	80.38	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
19	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	155.73	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
20	嘉实超短债债券A	102.78	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
21	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
22	汇添富添添乐双盈债券A	87.22	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
185	中银增利债券	82.09	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
186	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
187	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
188	财通资管睿兴债券A	50.45	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
189	浦银普益A	92.21	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
190	兴全稳泰债券A	107.90	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
191	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
192	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.71	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
193	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
194	农银金益债券	66.06	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
195	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
196	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
197	国寿安保安和纯债	27.51	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
198	建信短债债券C	74.62	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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