恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.17	80.17	80.17	26.15	26.15	26.15	26.15
季度净申购	0.00	0.00	537235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797235.85	797235.85	797235.85	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	0.00	0.00	747236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	210001.28	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
332	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
333	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
334	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-
335	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
336	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
338	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
339	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
340	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
341	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
342	汇添富盛和66个月定开债	80.14	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
343	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.12	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
344	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
345	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	广发汇优66个月定期开放债券	81.61	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.16	797695.83	-	-	-
227	永赢泰宁63个月定开债	85.52	797666.41	-	4075.67	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
232	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
233	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	110.98	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
238	格林泓裕一年定开债A	82.49	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
239	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平

5018	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
5019	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5020	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5021	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5022	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5023	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
5024	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5025	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5026	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5027	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5028	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5029	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5030	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5031	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5032	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5115	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5116	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
5117	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
5118	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
5119	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5120	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5121	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5123	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5124	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5125	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5126	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5127	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5128	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-
5165	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5166	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.51	-	0.01	-
5167	中银添盛39个月定期开放债券	80.97	799888.59	-	-	-
5168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
5169	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
5170	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
5171	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
5172	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5173	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.93	799996.79	-	-	-
5174	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5175	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
5176	国新国证雄安建设发展三年定开	0.85	7482.14	-	-	-
5177	国投瑞银顺荣债券A	164.08	1563136.35	-	-	-
5178	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

279

28574761.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

279

28574761.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	279	28574761.5900	797233.81	100.00	2.04
2025-12-31	279	28574761.5900	797233.81	100.00	2.04
2025-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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