恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64	260000.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	兴业中债1-3年政策性金融债A	26.30	231522.73	42854.07	123998.05	81143.98
1115	景顺长城四季金利债券A	26.27	217793.39	-21090.54	44689.05	65779.59
1116	长城鑫利30天滚动持有中短债C	26.25	250302.78	-41880.45	410957.94	452838.40
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
1118	博时裕恒纯债债券	26.22	247775.80	11.61	19.59	7.99
1119	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
1120	汇添富利率债	26.20	253392.46	-78238.95	44684.70	122923.65
1121	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
1122	大成惠昭一年定开债券发起式	26.16	250999.90	-	-	-
1123	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
1124	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1125	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
1126	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
1127	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
1128	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1041	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1042	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
1043	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
1044	建信稳定得利债券A	37.41	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36
1045	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
1046	中邮纯债裕利三个月定开债	27.10	260040.37	-	-	-
1047	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
1048	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
1049	华商信用增强债券A	38.94	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
1050	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1051	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
1052	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1053	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1054	招商招坤纯债A	34.25	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
4947	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
4948	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
4949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4950	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4951	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4952	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4953	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
4954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4955	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
4956	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
4957	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4958	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4959	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
4960	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5028	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
5029	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5030	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
5031	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
5032	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
5033	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5034	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5035	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5036	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
5037	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5040	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5041	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
恒生前海恒颐五年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
5119	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
5120	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5121	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
5122	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5123	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
5124	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
5125	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5126	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5127	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5128	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5129	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5131	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
5132	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2022-12-31

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

2022-06-30

243

10699614.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2023-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2022-12-31	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94
2022-06-30	243	10699614.7600	259999.70	100.00	0.94

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