恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0085 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李维康

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
债券型名次	1536	2022	3990	4523	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.56	10.61	-	21.93
债券型名次	1585	1364	1337	3553	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1535	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1536	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
1537	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.16	0.42	0.76	0.69
1538	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.24	1.12	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.17	0.81	1.41	1.32
2021	海富通瑞福债券A	0.02	0.17	0.91	1.71	1.56
2022	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
2023	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.90	1.64	1.48
2024	华安安盛定开	0.02	0.17	0.98	1.72	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.12	0.46	1.02	0.91
3989	国融稳益债券C	0.00	0.02	0.46	0.94	0.88
3990	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
3991	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.46	0.81	0.75
3992	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.09	0.43	0.86	0.79
4522	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.41	0.86	0.77
4523	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
4524	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.05	0.38	0.86	0.74
4525	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.13	0.39	0.86	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	国泰君安君得利短债C	0.01	0.12	0.42	0.87	0.78
4420	国泰润利纯债债券	0.00	0.06	0.37	0.89	0.78
4421	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
4422	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78
4423	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.87	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.41	10.13	10.77	17.39	17.24
1584	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1585	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
1586	汇添富稳安三个月持有债券E	2.41	4.59	9.23	-	12.40
1587	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.41	8.24	8.91	9.27	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	工银开元利率债债券A	0.89	6.56	9.80	17.40	19.92
1363	国寿安保尊诚纯债债券C	2.03	6.56	10.66	18.53	19.15
1364	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
1365	农银金盛债券	1.87	6.56	10.87	-	19.35
1366	鹏华创兴增利债券A	1.75	6.56	2.11	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	德邦景颐债券A	2.62	5.30	10.61	9.42	30.40
1336	海富通稳健添利债券A	1.83	5.82	10.61	18.64	78.51
1337	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
1338	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.31	5.23	10.61	20.74	24.62
1339	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68
3552	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.71	7.03	-	13.02
3553	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
3554	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60
3555	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.81	-1.32	0.93	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	富国双债增强债券A	2.49	9.69	8.85	17.12	21.93
2437	国寿安保尊荣中短债债券C	1.58	3.42	7.23	13.54	21.93
2438	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.41	6.56	10.61	-	21.93
2439	嘉合慧康63个月定开债券A	1.92	5.79	9.89	-	21.92
2440	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.23	5.45	9.57	17.82	21.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0081	1.0078	1.0074	1.0071	1.0068
累计净值(元)	1.1989	1.1986	1.1982	1.1979	1.1976

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