恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0055 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李维康

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.17亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
债券型名次	3497	4194	4167	4508	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
债券型名次	1432	1323	1338	825	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.69	1.19	0.77
3496	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
3497	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
3498	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.83	1.20	0.87
3499	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.19	0.50	1.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.83	0.49
4193	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.16	0.49	1.43	0.78
4194	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4195	恒越短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.41
4196	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4166	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.18	0.44	-0.22	0.40
4167	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4168	华安双债添利债券C	0.01	0.19	0.44	1.07	0.67
4169	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.83	0.49
4507	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.26	0.49	0.83	0.54
4508	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4509	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73
4510	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国泰利安中短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.48
4691	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48
4692	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4693	红土创新丰睿中短债C	0.07	0.22	0.47	0.98	0.48
4694	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.66	5.17
1431	国富恒丰一年持有期债券A	2.80	7.63	13.23	22.33	81.20
1432	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
1433	路博迈护航一年持有债券A	2.80	3.48	3.71	-	3.80
1434	鹏华稳健添利债券C	2.80	7.21	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	人保鑫裕增强债券A	5.58	7.02	5.53	8.23	19.00
1322	工银3-5年国开债指数A	1.62	7.01	11.92	20.29	29.26
1323	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
1324	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
1325	安信尊享添益债券A	2.57	7.00	7.62	11.22	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89
1337	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.70	5.96	11.04	19.18	20.20
1338	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
1339	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.76	12.88	11.04	34.04	45.72
1340	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.76	12.88	11.04	34.04	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	浦银安盛盛泽定开债券	1.78	6.41	11.89	19.76	30.92
824	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31
825	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
826	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
827	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	博时恒乐债券C	8.67	16.07	18.83	-	21.58
2405	蜂巢添益纯债A	1.78	4.68	9.34	18.69	21.58
2406	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
2407	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	18.81	21.57
2408	蜂巢添幂中短债A	2.10	4.77	8.53	14.82	21.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3240.00	354948.67	44.27%
20农发10	2040.00	224240.86	27.97%
20国开15	1320.00	144646.14	18.04%
25国开18	1100.00	110508.55	13.78%
25农发25	690.00	69271.44	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1143893.55	142.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0051	1.0048	1.0094	1.0091	1.0088
累计净值(元)	1.1959	1.1956	1.1953	1.1950	1.1947

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