恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0056 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2051

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李维康

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.0 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
债券型名次	3359	3224	3166	3130	3728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
债券型名次	3704	1723	1863	699	2395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
3358	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3359	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3360	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95
3361	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
3223	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3224	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3225	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3226	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3165	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
3166	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3167	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3168	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3129	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3130	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3131	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	富国国有企业债债券D	0.05	0.16	0.41	0.76	1.36
3727	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3728	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3729	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3730	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3703	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
3704	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
3705	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
3706	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
1722	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1723	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1724	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
1725	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
1862	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
1863	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
1864	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1865	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
698	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
699	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
700	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
701	永赢凯利债券	3.93	6.53	11.12	18.60	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
2394	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
2395	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
2396	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2397	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0052	1.0049	1.0088	1.0084	1.0081
累计净值(元)	1.2047	1.2044	1.2041	1.2037	1.2034

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