恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.05%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吕程

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
债券型名次	4001	2985	445	2271	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.09	12.43	-	18.60
债券型名次	1391	1303	634	2694	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	海富通稳固收益债券C	0.05	-0.12	0.64	3.23	0.91
4000	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.18	-0.25	0.71	-0.27
4001	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
4002	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.34	0.98	2.03	1.27
4003	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.32	0.26	1.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2984	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2985	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
2986	红土创新丰泽中短债C	0.09	0.35	0.31	1.40	0.14
2987	华安安敦债券C	0.06	0.35	0.33	1.13	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	博时恒泰债券A	0.16	-0.04	1.00	3.65	1.08
444	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.37	1.00	2.07	1.29
445	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
446	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
447	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.52	0.31	2.07	0.31
2270	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
2271	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
2272	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46
2273	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	0.02	1.24	2.02	1.29
502	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.28	0.49	1.73	1.29
503	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
504	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
505	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	富国稳健添盈债券A	4.08	2.54	0.00	-	2.54
1390	工银中债1-5年进出口行C	4.08	7.99	10.45	-	18.31
1391	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
1392	红塔红土长益定期开放债券A	4.08	10.01	11.01	-	37.44
1393	华安添魁债券	4.08	8.62	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	方正富邦恒利C	3.93	8.09	10.07	-	14.86
1302	工银彭博国开债1-3年指数A	4.22	8.09	10.66	-	17.51
1303	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
1304	华夏鼎辉债券C	4.08	8.09	0.00	-	9.49
1305	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	博时安丰18个月定开债A	4.37	8.68	12.43	-	97.39
633	博时景兴纯债债券	2.00	8.11	12.43	-	41.27
634	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
635	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.71	9.74	12.43	-	20.34
636	天弘信益A	4.76	8.81	12.43	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.82	5.12	7.81	-	11.64
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
2695	恒生前海恒颐五年定开债券C	4.00	7.91	12.15	-	18.13
2696	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	2.67	6.16	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
2485	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
2486	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.08	8.09	12.43	-	18.60
2487	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
2488	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	195934.56	75.24%
20国债13	630.00	63813.93	24.51%
20国债05	533.10	54335.53	20.87%
15国开18	450.00	46012.18	17.67%
农发2001	300.00	30537.36	11.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319481.21	122.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
06-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
04-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.004	1.004	1.003	1.002	1.001
累计净值(元)	1.171	1.170	1.169	1.169	1.168

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。