恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2006

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李维康

2026-06-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
债券型名次	1964	1035	3484	4058	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
债券型名次	1504	1428	1382	747	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1963	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1964	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1965	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1966	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1034	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
1035	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1036	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
1037	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.20	0.56	1.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
3483	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3484	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
3485	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.47	0.89	0.93
3486	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.18	1.75	0.47	-3.13	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93
4057	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4058	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
4059	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4060	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4226	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
4227	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
4228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
4229	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
1503	国联安增利债券B	2.27	4.13	5.90	10.52	92.66
1504	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
1505	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45
1506	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	安信尊享添益债券A	1.35	6.43	6.56	9.94	28.32
1427	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85
1428	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
1429	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
1430	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30
1381	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
1382	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
1383	广发聚财信用债券A	2.87	9.14	10.50	14.21	99.51
1384	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中海可转债债券A类	12.18	38.62	24.82	19.24	22.39
746	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
747	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
748	博时景兴纯债债券	1.54	3.25	9.14	19.21	44.07
749	博时天颐债券C	12.07	32.27	19.17	19.21	109.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	嘉合磐泰短债C	1.35	3.37	6.30	12.79	22.10
2431	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.27	6.43	10.51	19.22	22.09
2433	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
2434	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0050	1.0048	1.0089	1.0085	1.0081
累计净值(元)	1.2003	1.2001	1.1997	1.1993	1.1989

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