恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0065 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李维康

2026-06-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
债券型名次	570	2622	2863	3680	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.25	10.32	-	22.24
债券型名次	2209	1274	1354	3632	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
569	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.03	0.66	1.41	2.68	3.28
570	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
571	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
572	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2621	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.15	0.62	1.55	1.91
2622	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2623	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
2624	华安添荣中短债A	0.01	0.15	0.41	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2862	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
2863	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
2864	恒生前海恒悦纯债C	0.00	-0.03	0.46	1.17	1.40
2865	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
3679	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.32	0.88	1.11
3680	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
3681	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01
3682	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.41	0.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	广发安泽短债C	0.01	0.08	0.35	0.88	1.03
4075	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03
4076	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
4077	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
4078	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.03	0.31	0.37	-0.85	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2208	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76
2209	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
2210	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
2211	华夏稳定双利债券A	2.13	2.87	9.08	15.94	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03
1273	泓德裕和纯债债券A	2.90	6.26	10.83	11.89	38.49
1274	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
1275	嘉实同舟债券C	3.53	6.25	7.30	-	7.32
1276	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
1353	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.03	4.74	10.32	-	13.19
1354	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
1355	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1356	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
3631	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3632	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
3633	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2412	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
2413	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
2414	博时富添纯债债券A	2.36	4.65	10.03	18.44	22.23
2415	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.69	5.01	7.42	22.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0062	1.0059	1.0056	1.0053	1.0050
累计净值(元)	1.2015	1.2012	1.2009	1.2006	1.2003

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