恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李维康

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
债券型名次	3898	3837	4169	4564	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.69	10.76	-	21.80
债券型名次	1653	1449	1463	3508	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	海富通稳健添利债券A	0.03	0.22	1.10	1.68	1.68
3897	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	1.02	1.53	1.56
3898	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
3899	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
3900	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.78	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.02	0.91
3836	海富通瑞利债券	0.03	0.16	0.59	1.05	0.90
3837	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
3838	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.57	0.82	0.75
3839	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.53	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.73
4168	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.45	0.86	0.71
4169	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4170	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.15	0.45	0.84	0.73
4171	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4563	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.83	0.77
4564	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4565	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.06	0.15	0.44	0.83	0.72
4566	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	光大保德信超短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.76	0.67
4667	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.80	0.67
4668	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4669	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.67
4670	红土创新纯债C	0.03	0.12	0.49	0.94	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
1652	广发景宁纯债A	2.52	5.89	10.93	21.28	25.14
1653	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
1654	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
1655	华夏鼎信债券A	2.52	6.46	11.83	20.61	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
1448	永赢伟益债券	1.23	6.70	12.13	20.16	31.85
1449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
1450	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.69	12.05	18.38	51.87
1451	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.19	6.69	11.85	17.87	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴全稳泰债券C	3.09	6.44	10.77	19.28	26.56
1462	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.97	3.26
1463	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
1464	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
1465	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.43	10.75	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	蜂巢添禧87个月定开	4.81	9.43	14.08	-	28.15
3507	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
3508	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
3509	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
3510	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.70	-1.46	0.91	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	华夏中短债债券C	1.30	3.98	7.68	14.02	21.81
2450	嘉合慧康63个月定开债券A	2.02	5.93	9.95	-	21.81
2451	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
2452	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80
2453	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0071	1.0068	1.0064	1.0061	1.0058
累计净值(元)	1.1979	1.1976	1.1972	1.1969	1.1966

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