恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0078 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2031

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李维康

2026-06-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.12亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
债券型名次	1193	3108	1379	3592	4046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.06	10.11	-	22.39
债券型名次	3240	1548	1502	3693	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1192	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
1193	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1194	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1195	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95
3107	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3108	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
3109	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57
3110	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
1378	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
1379	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1380	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1381	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	国联安添益增长债券A	0.03	0.12	0.50	0.87	1.11
3591	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3592	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
3593	宏利淘利债券C	0.01	0.20	-0.23	0.87	1.40
3594	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
4045	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16
4046	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
4047	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4048	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.27	0.92	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
3239	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.97	3.47	7.21	14.12	16.16
3240	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
3241	宏利淘利债券A	1.97	3.56	6.30	11.94	71.37
3242	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.97	4.21	7.58	13.82	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国富恒丰一年持有期债券C	2.08	6.06	11.21	-	75.40
1547	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.11	12.87
1548	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
1549	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
1550	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时中债3-5年国开行C	2.62	5.58	10.11	18.31	26.94
1501	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1502	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
1503	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
1504	永赢盛益债券A	1.91	4.62	10.11	18.14	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
3692	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50
3693	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
3694	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
3695	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博时富添纯债债券A	2.89	5.26	9.71	18.56	22.39
2422	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.97	22.39
2423	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
2424	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
2425	金信民旺债券C	0.62	20.21	11.42	4.50	22.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0075	1.0071	1.0068	1.0065	1.0062
累计净值(元)	1.2028	1.2024	1.2021	1.2018	1.2015

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