恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0069 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李维康

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.14亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.0 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
债券型名次	4799	3498	3255	3127	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.60	9.77	-	22.80
债券型名次	3664	2055	2087	3850	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.36	0.62	1.42
4798	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
4799	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
4800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.74	1.12
4801	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.32	0.57	1.04
3497	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
3498	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3499	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.07	0.17	0.29	0.58	1.20
3500	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58
3254	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
3255	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3256	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3257	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
3126	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3128	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
3129	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3701	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
3702	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3703	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
3704	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3663	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3664	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3665	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55
3666	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	大成稳安60天滚动持有债券A	1.81	5.60	10.18	-	15.00
2054	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34
2055	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
2056	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
2057	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.67	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99
2086	国富恒瑞债券A	-0.74	2.27	9.77	14.36	63.06
2087	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
2088	建信渤泰债券C	-1.92	4.70	9.77	-	9.21
2089	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
3849	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3850	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3851	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3852	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	银河天盈中短债A	1.78	4.77	8.48	14.23	22.82
2406	中邮纯债丰利债券A	2.91	5.68	9.51	17.67	22.82
2407	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
2408	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78
2409	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.11	4.68	7.85	13.31	22.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	381837.72	47.65%
20农发10	2210.00	246127.86	30.71%
20国开15	1470.00	163175.71	20.36%
25国开18	1150.00	117045.05	14.61%
25农发25	690.00	69008.14	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1229713.65	153.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0066	1.0062	1.0059	1.0056	1.0052
累计净值(元)	1.2061	1.2057	1.2054	1.2051	1.2047

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