恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0071 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.17亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
债券型名次	1836	3979	2865	1513	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
债券型名次	1221	1467	1326	785	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
1835	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.46	0.95	0.20
1836	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
1837	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.16	0.65	1.46	0.14
1838	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3978	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
3979	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
3980	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
3981	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2864	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21
2865	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
2866	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2867	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.18	0.40	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1512	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1513	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
1514	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
1515	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15
4239	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
4240	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15
4241	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1220	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52
1221	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
1222	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26
1223	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.27	79.96
1466	大成稳安60天滚动持有债券A	2.95	7.41	9.94	-	13.29
1467	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
1468	恒生前海恒源嘉利债券A	6.07	7.41	11.22	-	10.90
1469	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰民安增利债券A	8.55	16.87	11.53	14.36	88.63
1325	海富通恒丰定开债券	2.58	7.16	11.53	20.21	37.17
1326	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
1327	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.38	7.50	11.53	20.06	20.93
1328	天治天享66个月定开债	3.84	7.65	11.53	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
784	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
785	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
786	嘉实丰益纯债定期债券	1.79	7.89	16.62	20.27	73.90
787	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.26	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
2385	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
2386	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
2387	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
2388	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3240.00	354948.67	44.27%
20农发10	2040.00	224240.86	27.97%
20国开15	1320.00	144646.14	18.04%
25国开18	1100.00	110508.55	13.78%
25农发25	690.00	69271.44	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1143893.55	142.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0068	1.0063	1.0060	1.0056	1.0054
累计净值(元)	1.1927	1.1922	1.1919	1.1915	1.1913

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