恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券A009303HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吕程

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
债券型名次	1665	987	1208	772	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.02	12.30	-	16.47
债券型名次	1992	966	462	3154	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
1664	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
1665	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1666	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1667	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	光大阳光添利债券A	0.41	0.40	2.65	-0.36	0.77
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
987	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
988	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
989	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59
1207	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
1208	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1209	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
1210	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
771	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
772	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
773	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
774	万家玖盛C	0.08	0.30	0.88	2.10	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒颐五年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
1951	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1952	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1953	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.47	95.71
1991	国泰兴富三个月定期开放债券	4.04	7.35	10.67	19.05	20.32
1992	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
1993	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
1994	南方纯元A	4.04	6.66	9.52	16.39	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
965	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
966	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
967	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
968	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
461	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
462	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
463	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
464	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	恒生前海短债债券发起式A	2.59	5.71	8.92	-	11.59
3153	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
3154	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
3155	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
3156	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.92	4.17	7.70	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒生前海恒颐五年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47
2508	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2509	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
2510	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
2511	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199282.08	76.54%
20国债13	630.00	64745.64	24.87%
20国债05	533.10	53533.80	20.56%
15国开18	450.00	45257.19	17.38%
农发2001	300.00	30056.18	11.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321927.35	123.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.005	1.004	1.003	1.002
累计净值(元)	1.152	1.152	1.151	1.150	1.149

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