资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1333550.53 99.30%
银行存款和结算备付金 9379.88 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1342930.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出11 3440.00 380157.60 47.45%
20农发10 2210.00 245049.80 30.59%
20国开15 1470.00 162464.82 20.28%
25国开18 1150.00 116532.82 14.54%
25农发25 690.00 69869.96 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1227051.81 153.15%
国家债券 106498.72 13.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%