我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465394.48 98.14%
银行存款和结算备付金 8820.63 1.86%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:474215.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 1930.00 199282.08 76.54%
20国债13 630.00 64745.64 24.87%
20国债05 533.10 53533.80 20.56%
15国开18 450.00 45257.19 17.38%
农发2001 300.00 30056.18 11.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321927.35 123.65%
国家债券 143467.13 55.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%