我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.95 |
197.72 |
198.59 |
201.37 |
192.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.20 |
33.37 |
32.33 |
33.32 |
32.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.73 |
11.12 |
10.78 |
11.11 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
479525.39 |
471850.11 |
473658.76 |
471849.79 |
466899.03 |
| 负债合计(万元) |
219224.87 |
211643.60 |
213240.35 |
211421.79 |
206509.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
260300.52 |
260206.51 |
260418.41 |
260428.00 |
260389.87 |
| 未分配利润(万元) |
298.70 |
204.69 |
416.59 |
426.19 |
388.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7549.86 |
15132.02 |
7500.23 |
15061.65 |
7465.18 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7549.86 |
15132.02 |
7500.23 |
15061.65 |
7465.18 |
| 管理人报酬(万元) |
194.93 |
392.11 |
194.45 |
392.19 |
194.52 |
| 托管费(万元) |
64.98 |
130.70 |
64.82 |
130.73 |
64.84 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.21 |
10.98 |
22.12 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
2489.82 |
5447.45 |
2595.79 |
4712.81 |
2484.52 |
| 利润总额(万元) |
5060.04 |
9684.57 |
4904.44 |
10348.84 |
4980.67 |
| 净利润(万元) |
5060.04 |
9684.57 |
4904.44 |
10348.84 |
4980.67 |
