恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
债券型名次	4133	2805	4282	4621	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.75	10.72	-	21.48
债券型名次	1476	1369	1445	3510	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.27	0.53	-0.40	0.84
4132	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4133	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4134	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.40
4135	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.15	0.92	1.33	1.27
2804	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2805	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
2806	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
2807	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4281	海富通中证短融ETF	0.03	0.11	0.41	0.75	0.59
4282	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4283	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67
4284	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.42	0.75	0.62
4620	海富通中证短融ETF	0.03	0.11	0.41	0.75	0.59
4621	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4622	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.75	0.43
4623	华安众盈中短债发起式C	0.04	0.15	0.50	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	工银尊利中短债债券A	0.03	0.09	0.38	0.74	0.60
4742	广发招财短债E	0.03	0.10	0.43	0.74	0.60
4743	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4744	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60
4745	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	长盛安逸纯债债券D	2.67	6.00	11.21	-	23.02
1475	长盛安逸纯债债券E	2.67	6.00	11.20	-	17.61
1476	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
1477	鹏华丰润债券(LOF)	2.67	6.60	10.41	14.30	102.36
1478	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	5.90	10.37	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	永赢惠益债券C	1.68	6.76	11.27	18.43	31.88
1368	方正富邦睿利纯债C	1.14	6.75	11.14	19.01	41.30
1369	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
1370	交银双利债券C	4.61	6.75	6.97	11.20	83.48
1371	南方崇元纯债债券A	2.12	6.75	13.15	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	东海祥利纯债	1.92	5.15	10.72	20.79	19.75
1444	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.60	6.48	10.72	-	15.23
1445	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
1446	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.62	6.08	10.72	-	13.24
1447	工银信用纯债一年定开债券A	2.73	5.97	10.71	19.34	88.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
3509	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
3510	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
3511	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.48	-1.48	0.96	-	9.06
3512	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.19	4.66	9.03	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	华润元大润泽债券C	1.47	3.54	5.29	9.40	21.49
2484	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48
2485	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
2486	汇添富盛安39个月定开债	2.65	5.68	8.63	-	21.48
2487	广发景和中短债C	1.63	3.85	6.97	13.56	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0138	1.0135	1.0132	1.0129	1.0126
累计净值(元)	1.1953	1.1950	1.1947	1.1944	1.1941

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