恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1978

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
债券型名次	1965	1110	3822	4295	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
债券型名次	1347	1404	1400	795	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1964	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1965	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1966	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1967	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1109	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41
1110	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1111	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89
1112	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
3821	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3822	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
3823	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3824	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86
4294	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4295	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
4296	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83
4297	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国金惠远纯债A	0.00	0.29	0.68	0.79	0.81
4471	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4472	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
4473	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4474	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
1346	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1347	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
1348	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27
1349	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1403	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
1404	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
1405	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
1406	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1399	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
1400	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
1401	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
1402	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
794	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
795	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
796	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
797	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2483	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2484	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
2485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
2486	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0160	1.0158	1.0155	1.0151	1.0147
累计净值(元)	1.1975	1.1973	1.1970	1.1966	1.1962

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