恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0203 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
债券型名次	3595	3401	3483	3474	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
债券型名次	3492	1694	1909	781	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3594	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3595	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3596	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3597	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3400	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3401	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3402	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3403	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3482	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3483	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3484	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3485	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54
3473	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3474	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3475	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19
3476	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3983	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3984	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3985	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
3986	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3491	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3492	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
3493	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
3494	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
1693	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
1694	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1696	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
1908	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
1909	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1911	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
780	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
781	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
782	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
783	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
2451	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
2452	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
2453	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
2454	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0200	1.0197	1.0195	1.0191	1.0188
累计净值(元)	1.2015	1.2012	1.2010	1.2006	1.2003

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