恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2030

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
债券型名次	4934	3698	3513	3423	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.61	9.68	-	22.37
债券型名次	3455	2044	2157	3851	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4933	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4934	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
4935	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
4936	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	海富通稳固收益债券A	1.15	0.15	-0.35	-0.95	1.17
3697	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3698	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3699	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
3700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3512	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3513	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3514	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
3515	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
3422	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.20	0.45	0.82	1.26
3423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3424	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3425	汇添富稳航30天持有债券C	0.15	0.27	0.48	0.82	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33
3976	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33
3977	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3978	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33
3979	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38
3454	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3455	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3456	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
3457	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40
2043	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
2044	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
2045	鹏扬富利增强债券C	0.25	5.61	8.93	3.65	12.37
2046	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
2156	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.72	139.58
2157	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
2158	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86
2159	招商金融债3个月定开债	3.03	5.16	9.68	16.64	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3850	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3851	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3852	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
3853	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38
2469	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
2470	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
2471	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
2472	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.13	22.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	381837.72	47.65%
20农发10	2210.00	246127.86	30.71%
20国开15	1470.00	163175.71	20.36%
25国开18	1150.00	117045.05	14.61%
25农发25	690.00	69008.14	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1229713.65	153.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0213	1.0210	1.0206	1.0203	1.0200
累计净值(元)	1.2028	1.2025	1.2021	1.2018	1.2015

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