恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
债券型名次	571	2784	3169	3987	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.30	10.26	-	21.88
债券型名次	1913	1256	1387	3633	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.03	0.66	1.41	2.68	3.28
570	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.15	0.46	0.88	1.03
571	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
572	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
573	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
2783	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
2784	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
2785	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2786	华安添荣中短债C	0.01	0.14	0.38	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
3168	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3169	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
3170	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.08	0.41	1.09	1.29
3171	华安安敦债券A	0.01	0.09	0.41	0.91	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3986	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
3987	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
3988	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.05	0.35	0.78	0.89
3989	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	0.79	0.83	0.97	0.92
4338	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
4339	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
4340	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92
4341	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	富国全球债券(QDII)美元现汇	2.26	5.76	8.92	5.65	20.01
1912	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
1913	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1914	南方旭元C	2.26	5.34	10.49	18.28	22.48
1915	前海开源1-3年国开债A	2.26	3.24	4.31	10.17	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	蜂巢丰嘉债券C	4.70	6.31	9.57	-	10.09
1255	富国汇享三个月定期开放债券A	3.87	6.31	10.95	-	14.28
1256	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1257	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1258	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.43	17.85
1386	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1387	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
1388	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1389	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3632	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
3633	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05
3635	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.34	2.26	7.43	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	博时富信纯债债券	1.91	4.89	9.35	16.13	21.90
2465	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
2466	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
2467	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
2468	蜂巢添幂中短债A	1.68	3.99	7.39	13.92	21.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0171	1.0168	1.0165	1.0163	1.0160
累计净值(元)	1.1986	1.1983	1.1980	1.1978	1.1975

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