恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.006 0.001(0.08%)

累计净值：1.150

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吕程

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
债券型名次	1666	1032	1228	812	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.82	12.01	-	16.05
债券型名次	2149	1121	553	3155	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
1665	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1666	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1667	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14
1668	华安稳固收益债券A	0.08	0.24	0.64	1.70	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
1031	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
1032	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1033	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
1034	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1227	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.37	1.06	3.40	6.67
1228	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1229	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1230	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.03	-0.76	1.06	0.18	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
811	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43
812	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
813	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48
814	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2096	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2097	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
2098	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43
2099	华安证券聚赢一年持有B	0.10	0.27	0.69	1.06	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
2148	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05
2149	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
2150	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29
2151	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61
1120	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1121	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
1122	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
1123	汇添富利率债	4.45	7.82	11.62	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	长信富海纯债一年定期开放A	2.70	6.71	12.01	21.31	34.87
552	广发集利一年定期开放债券C	5.60	9.48	12.01	20.17	84.84
553	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
554	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
555	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57
3154	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
3155	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
3156	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.92	4.17	7.70	-	10.70
3157	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	国泰中债1-3年国开债C	3.73	6.00	8.90	-	16.06
2585	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06
2586	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
2587	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
2588	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199282.08	76.54%
20国债13	630.00	64745.64	24.87%
20国债05	533.10	53533.80	20.56%
15国开18	450.00	45257.19	17.38%
农发2001	300.00	30056.18	11.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321927.35	123.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
06-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告
04-22恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.005	1.004	1.003	1.003
累计净值(元)	1.149	1.148	1.147	1.146	1.146

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。