恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
债券型名次	2980	4869	4497	3410	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.86	10.88	-	21.38
债券型名次	1502	1428	1446	2696	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
2979	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
2980	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
2981	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2982	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
4868	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.81	0.55
4869	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4870	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4871	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48
4496	海富通上清所短融债券A	0.03	0.13	0.37	0.72	0.48
4497	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4498	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.46
4499	恒越嘉鑫债券A	-0.10	2.73	0.37	2.00	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.75
3409	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
3410	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
3411	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
3412	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4862	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4863	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4864	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51
4865	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发集富纯债C	2.75	10.03	12.85	-	34.30
1501	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	-	21.59
1502	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
1503	华安双债添利债券C	2.75	5.32	7.75	-	82.38
1504	平安季添盈定开债A	2.75	5.62	10.04	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15
1427	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	-	90.22
1428	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
1429	华夏鼎航债券A	2.91	6.86	14.60	-	29.69
1430	天弘丰益债券发起C	1.80	6.86	11.73	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
1445	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03
1446	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
1447	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	-	114.64
1448	兴全稳泰债券C	3.20	6.37	10.88	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
2695	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	-	21.68
2696	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
2697	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
2698	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.46	13.08	14.02	-	21.39
2465	国金惠安利率债A	-1.02	5.47	12.61	-	21.38
2466	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
2467	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.94	4.77	7.98	-	21.37
2468	景顺长城景泰裕利纯债A	2.00	5.75	10.32	-	21.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	378488.80	47.24%
20农发10	2210.00	243978.88	30.45%
20国开15	1470.00	161758.74	20.19%
25国开18	1150.00	116026.13	14.48%
25农发25	690.00	69569.03	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223122.51	152.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0129	1.0126	1.0124	1.0121	1.0119
累计净值(元)	1.1944	1.1941	1.1939	1.1936	1.1934

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