恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0195 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
债券型名次	3069	3195	3337	4080	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.96	9.90	-	22.13
债券型名次	3567	1490	1902	3759	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.55	1.56	2.35
3068	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3069	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
3070	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.25	0.87	2.12	3.14
3071	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	0.11	0.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.15	0.31	1.03	1.66
3194	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3195	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
3196	宏利泽利债券	0.02	0.15	0.34	1.02	1.63
3197	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3336	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52
3337	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
3338	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.56
3339	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4079	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27
4080	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
4081	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14
4082	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.92	1.13
4291	东海祥苏短债A	0.01	0.09	0.33	0.75	1.13
4292	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
4293	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.38	0.80	1.13
4294	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国融稳益债券A	1.98	3.15	5.82	-	9.86
3566	国泰君安君添利中短债发起A	1.98	3.69	7.35	-	12.11
3567	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
3568	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70
3569	华润元大润享三个月定开债C	1.98	5.38	10.76	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	格林聚享增强债券A	1.81	5.96	7.16	-	8.24
1489	国泰聚鑫纯债债券	2.58	5.96	10.29	17.93	23.26
1490	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
1491	华安添锦债券	3.35	5.96	9.96	-	12.20
1492	南方崇元纯债债券A	3.82	5.96	12.65	22.77	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74
1901	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
1902	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
1903	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12
1904	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69
3758	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
3759	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
3760	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
3761	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14
2484	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
2485	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	-	22.13
2486	长城中债3-5年国开债指数C	2.59	5.39	11.77	18.54	22.12
2487	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3440.00	380157.60	47.45%
20农发10	2210.00	245049.80	30.59%
20国开15	1470.00	162464.82	20.28%
25国开18	1150.00	116532.82	14.54%
25农发25	690.00	69869.96	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1227051.81	153.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0191	1.0188	1.0185	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.2006	1.2003	1.2000	1.1997	1.1995

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