恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.22	0.22	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
季度总申购份额	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.45	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	608.38	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	463.85	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	404.10	389438.14	-	110370.00	-
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5207	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5209	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5210	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5211	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5212	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5213	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5214	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5215	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5216	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5217	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5218	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5219	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
5220	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.58	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.56	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5407	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5408	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
5409	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
5410	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5411	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5412	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5413	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5414	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
5415	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5416	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
5417	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5418	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01
5419	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5420	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.61	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.31	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	463.85	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平

4967	民生加银鑫通债券	3.28	30001.58	-	-	36810.26
4968	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
4969	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4970	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
4971	英大安惠纯债A	43.84	406227.90	-	-	0.00
4972	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4973	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.37	797235.85	-	-	-
4974	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
4975	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.43	799996.79	-	-	-
4976	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4977	泰康长江经济带债券A	5.39	51149.66	-	-	2998.47
4978	创金合信泰享39个月	81.01	772849.31	-	-	-
4979	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4980	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
4981	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.61	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.89	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	民生加银鑫通债券	3.28	30001.58	-	-	36810.26
5027	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.61	-	-	40008.80
5028	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
5029	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5030	英大安惠纯债A	43.84	406227.90	-	-	0.00
5031	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
5032	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.37	797235.85	-	-	-
5033	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5034	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.43	799996.79	-	-	-
5035	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5036	泰康长江经济带债券A	5.39	51149.66	-	-	2998.47
5037	创金合信泰享39个月	81.01	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
5040	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.23	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.79	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-	-	-
5157	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5158	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5159	蜂巢添禧87个月定开	82.98	799002.51	-	0.01	-
5160	中银添盛39个月定期开放债券	81.27	799888.59	-	-	-
5161	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
5162	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.37	797235.85	-	-	-
5163	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5164	汇安恒利39个月定开纯债债券	81.43	799996.79	-	-	-
5165	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5166	创金合信泰享39个月	81.01	772849.31	-	-	-
5167	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5168	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5169	国投瑞银顺荣债券A	163.29	1563136.35	-	-	-
5170	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

116.3200

0.00%

100.00%

2025-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	19	116.3200	0.22	100.00
2025-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2024-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2024-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2023-12-31	24	490.7300	1.18	100.00

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