恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5208	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	23.74	11.72	69.17	57.45
5209	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5210	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-
5211	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
5212	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
5213	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
5214	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5215	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
5216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
5217	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
5218	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5219	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5220	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
5221	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	44.30	-61.48	33.16	94.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	兴华安悦纯债C	0.00	1.38	-	-	0.02
5333	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5334	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
5335	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-
5336	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5337	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
5338	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5339	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5340	格林泓利增强债券A	0.00	1.17	-	-	0.01
5341	兴华安恒纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5342	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5343	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5344	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5345	淳厚稳惠债券C	0.00	1.07	-0.01	0.00	0.01
5346	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.05	-94.38	982.07	1076.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平

4947	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
4948	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
4949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4950	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
4951	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
4952	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
4953	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
4954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4955	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
4956	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
4957	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4958	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4959	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
4960	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4961	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	蜂巢添元纯债C	0.00	0.20	-	-	0.06
5029	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5030	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
5031	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.21	20999.97	-	-	0.00
5032	英大安惠纯债A	53.00	500002.00	-	-	0.01
5033	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5034	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5035	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5036	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
5037	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5038	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5039	格林泓远纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5040	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5041	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5042	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
5120	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5121	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
5122	中银添盛39个月定期开放债券	82.29	799888.59	-	-	-
5123	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
5124	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
5125	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
5126	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5127	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
5128	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5129	国投瑞银顺荣债券A	162.02	1563136.35	-	-	-
5130	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5131	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
5132	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5133	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2022-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2023-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2023-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2022-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2022-06-30	24	490.7300	1.18	100.00

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