恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.22	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
季度总申购份额	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5215	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平

5405	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5406	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5407	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5408	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5409	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5410	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
5411	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
5412	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5413	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
5414	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5415	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5416	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5417	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5418	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5419	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平

2473	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
2474	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
2475	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2476	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
2477	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
2478	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
2479	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
2480	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
2481	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
2482	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2483	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
2484	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
2485	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
2486	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
2487	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-
4325	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.70	600000.13	-	0.23	-
4326	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
4327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4328	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4329	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4330	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4331	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4332	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4333	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
4334	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4335	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4336	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4337	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4338	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	0.23	1.53	1.30
4353	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
4354	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
4355	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4356	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4357	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4358	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4359	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4360	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4361	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4362	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
4363	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4364	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4365	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
4366	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

116.3200

0.00%

100.00%

2025-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	19	116.3200	0.22	100.00
2025-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2024-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2024-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2023-12-31	24	490.7300	1.18	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。