资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 874591.46 99.97%
银行存款和结算备付金 245.32 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:874836.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 3550.00 359541.76 66.96%
20农发清发02 3420.00 344557.26 64.17%
17国开15 1340.00 137599.47 25.63%
17农发15 320.00 32892.96 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 874591.46 162.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%