资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 868986.52 99.97%
银行存款和结算备付金 299.37 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:869285.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 3550.00 357104.10 64.24%
20农发清发02 3420.00 344078.55 61.90%
17国开15 1340.00 135461.61 24.37%
17农发15 320.00 32342.26 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 868986.52 156.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%