资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 880239.54 99.97%
银行存款和结算备付金 264.82 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:880504.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 3550.00 365902.69 66.60%
20农发清发02 3420.00 340925.97 62.05%
17国开15 1340.00 139951.05 25.47%
17农发15 320.00 33459.82 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 880239.54 160.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%