财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12475.29 |
6141.86 |
23935.09 |
6270.44 |
11369.42 |
| 本期利润(万元) |
12475.29 |
6141.86 |
23935.09 |
6270.44 |
11369.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49426.49 |
0.00 |
36951.20 |
0.00 |
24385.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549426.40 |
543092.97 |
536951.11 |
530655.88 |
524385.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
29.31 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
23.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.82 |
245.32 |
328.13 |
323.74 |
284.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.61 |
68.27 |
64.52 |
65.05 |
62.63 |
| 应付托管费(万元) |
22.54 |
22.76 |
21.51 |
21.68 |
20.88 |
| 资产总计(万元) |
880504.36 |
874836.77 |
878341.75 |
872730.28 |
876153.93 |
| 负债合计(万元) |
331077.97 |
337885.66 |
353956.31 |
359714.26 |
369940.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
549426.40 |
536951.11 |
524385.43 |
513016.02 |
506213.33 |
| 未分配利润(万元) |
49426.49 |
36951.20 |
24385.53 |
13016.11 |
6213.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15464.00 |
31123.13 |
15423.67 |
31127.49 |
15468.07 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15464.00 |
31123.13 |
15423.67 |
31127.49 |
15468.07 |
| 管理人报酬(万元) |
403.99 |
786.90 |
385.66 |
762.73 |
378.59 |
| 托管费(万元) |
134.66 |
262.30 |
128.55 |
254.24 |
126.20 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.69 |
12.91 |
24.95 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
2988.71 |
7188.04 |
4054.26 |
8042.74 |
4186.00 |
| 利润总额(万元) |
12475.29 |
23935.09 |
11369.42 |
23084.75 |
11282.07 |
| 净利润(万元) |
12475.29 |
23935.09 |
11369.42 |
23084.75 |
11282.07 |
