惠升和煦88个月定开债券(009765)_最新动态

惠升和煦88个月定开债券009765HUISHENG WARM 88 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0780 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和煦88个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.69亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

惠升和煦88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
债券型名次	376	1425	840	888	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
债券型名次	833	989	490	311	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
375	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
376	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
377	惠升和睿兴利债券A	0.09	1.89	0.99	2.18	1.92
378	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
1424	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1425	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1426	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
1427	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.45	0.63	0.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	安信永鑫增强债券C	0.27	1.07	1.26	2.24	1.11
839	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
840	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
841	汇添富双鑫添利债券C	0.17	1.35	1.26	5.49	1.42
842	汇添富添添乐双盈债券C	0.28	1.07	1.26	4.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国泰君安君得盛债券C	0.52	1.02	2.17	2.45	0.92
887	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
888	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
889	华夏希望债券C	-0.10	0.87	1.30	2.44	0.83
890	汇泉安盈回报债券A	-0.10	0.81	0.99	2.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和煦88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
1800	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1801	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1802	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38
1803	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	交银双利债券A/B	4.76	8.38	7.26	14.16	93.73
832	西部利得汇享债券A	4.76	12.07	15.12	25.89	59.69
833	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
834	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.59	15.49
835	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
988	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
989	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
990	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85
991	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	22.01	238.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44
489	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
490	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
491	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19
492	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
310	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	25.02	52.54
311	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
312	北信瑞丰稳定收益C	1.66	5.89	12.31	24.97	75.19
313	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	24.95	80.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
惠升和煦88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.34	5.35	9.25	16.41	26.88
1769	博时安祺6个月定开债A	0.90	4.95	9.20	16.68	26.86
1770	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
1771	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.30	26.85
1772	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.89	26.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开09	3550.00	359541.76	66.96%
20农发清发02	3420.00	344557.26	64.17%
17国开15	1340.00	137599.47	25.63%
17农发15	320.00	32892.96	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	874591.46	162.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0770	1.0761	1.0751	1.0739	1.0732
累计净值(元)	1.2420	1.2411	1.2401	1.2389	1.2382

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