| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.10元 | 2024-09-23 | 0.98% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.10元 | 2024-06-22 | 0.98% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.10元 | 2024-03-19 | 0.98% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.10元 | 2023-12-19 | 0.98% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.10元 | 2023-09-19 | 0.98% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.10元 | 2023-06-27 | 0.98% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.20元 | 2023-03-21 | 1.95% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.15元 | 2022-09-10 | 1.48% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.15元 | 2022-06-21 | 1.47% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.10元 | 2022-03-22 | 0.98% |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.10元 | 2021-12-07 | 0.98% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.20元 | 2021-09-14 | 1.95% |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-21 | 0.97% |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.05元 | 2020-12-19 | 0.49% |
惠升和煦88个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%