资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165971.00 99.82%
银行存款和结算备付金 303.87 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:166274.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 220.00 26363.75 17.28%
22进出05 90.00 9197.66 6.03%
24南京银行02 90.00 9088.17 5.96%
24江西交投MTN011 80.00 8047.06 5.27%
24中信银行债01 70.00 7068.10 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116184.75 76.14%
国家债券 26363.75 17.28%
企业债 1010.39 0.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%