资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158029.05 99.81%
银行存款和结算备付金 295.28 0.19%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:158324.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 120.00 11994.84 8.03%
24南京银行02 90.00 9142.48 6.12%
23上海银行债02 80.00 8136.36 5.44%
24江西交投MTN011 80.00 8083.81 5.41%
24中信银行债01 70.00 7109.64 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132989.43 88.98%
国家债券 1846.75 1.24%
企业债 1016.42 0.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%