财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2743.45 365.30 2000.12 1129.62 1866.48
本期利润(万元) 1329.29 -497.77 1117.06 -412.00 2430.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.63 0.00 4.62
期末可供分配利润(万元) 8779.24 0.00 8593.84 0.00 15702.16
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 149451.55 148741.55 159311.62 178033.97 256766.72
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.62 0.00 5.63
累计净值增长率(%) 16.11 0.00 15.93 0.00 15.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 295.28 1194.04 1680.80 862.71 2260.00
交易性金融资产(万元) 158029.05 187473.60 255004.70 69437.73 20377.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 158029.05 187473.60 255004.70 69437.73 20377.30
应付管理人报酬(万元) 38.05 40.92 32.48 10.82 4.91
应付托管费(万元) 12.68 13.64 10.83 3.61 1.64
资产总计(万元) 158324.48 188683.98 256828.23 70334.51 22776.99
负债合计(万元) 8872.52 29371.96 61.11 33.06 3337.94
所有者权益合计(万元) 149451.95 159312.02 256767.12 70301.45 19439.05
未分配利润(万元) 9470.69 9881.19 18935.37 4014.87 420.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.74 28.81 69.11 21.41 108.57
投资收益(万元) 3659.76 2446.39 2058.03 865.88 3082.90
公允价值变动收益(万元) -1414.16 -883.06 563.63 96.52 344.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2278.35 1592.14 2690.76 983.80 3535.76
管理人报酬(万元) 493.68 266.23 156.40 35.49 200.49
托管费(万元) 164.56 88.74 52.13 11.83 66.83
其它费用(万元) 23.66 11.81 20.61 11.89 24.60
费用合计(万元) 949.06 475.07 260.64 80.28 440.22
利润总额(万元) 1329.29 1117.06 2430.13 903.53 3095.54
净利润(万元) 1329.29 1117.06 2430.13 903.53 3095.54