华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.069 0.000(0.04%)

累计净值：1.136

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.04亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
债券型名次	4240	3024	2515	1564	720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	9.26	13.43	-	14.04
债券型名次	408	396	238	3568	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
4239	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4240	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
4241	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
4242	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3023	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3024	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
3025	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
3026	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
2514	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2515	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
2516	华夏海外收益债券C	-0.12	-0.02	0.56	3.10	9.94
2517	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华宝宝隆债券A	0.05	0.38	0.62	1.66	3.15
1563	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
1564	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
1565	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
1566	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.22	0.34	1.66	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55
719	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.93	4.28	3.89	4.55
720	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
721	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
722	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
407	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.88	8.24	0.00	-	8.28
408	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
409	天弘添利债券(LOF)C	5.88	3.72	-7.70	39.71	61.50
410	湘财鑫享债券C	5.88	0.00	0.00	-	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76
395	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
396	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
397	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96
398	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96
237	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
238	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
239	5年地债	6.25	9.27	13.42	22.05	23.20
240	广发纯债债券A	5.00	9.69	13.42	24.33	80.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3567	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64
3568	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
3569	华夏鼎英债券C	5.79	9.04	13.23	-	13.80
3570	华宝双债增强债券A	-0.82	0.83	0.65	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	方正富邦丰利债券C	4.22	7.72	0.54	12.41	14.04
2919	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
2920	华夏鼎英债券A	5.88	9.26	13.43	-	14.04
2921	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03
2922	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.50	10.05	13.54	9.50	14.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	100.00	10131.86	14.39%
24国开10	90.00	9165.86	13.02%
24国开03	60.00	6176.10	8.77%
23进出02	50.00	5064.25	7.19%
24交通银行CD230	50.00	4926.14	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62186.75	88.31%
企业债	3005.66	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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