华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0706 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1576

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.95亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
债券型名次	4083	2274	3693	3461	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.68	11.28	-	16.42
债券型名次	3708	2699	1444	3629	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
4082	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4083	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
4084	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14
4085	华宸稳健债券C	-0.01	0.04	-7.76	-7.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29
2273	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
2274	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
2275	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2276	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
3692	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3693	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
3694	汇安裕泰纯债债券C	-0.03	0.05	0.33	0.87	0.03
3695	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17
3460	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
3461	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
3462	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.17	0.35	0.63	0.16
3463	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2605	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
2606	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
2607	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2608	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
3707	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
3708	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
3709	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
3710	前海联合泳辉纯债C	1.17	6.40	12.71	18.24	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
2698	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
2699	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
2700	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2701	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29
1443	大摩丰裕63个月开放债券	3.28	7.22	11.28	19.76	20.65
1444	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
1445	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.69	71.83
1446	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3628	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
3629	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
3630	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
3631	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.89	16.43
3113	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
3114	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
3115	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.42
3116	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.91	16.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	120.00	11994.84	8.03%
24南京银行02	90.00	9142.48	6.12%
23上海银行债02	80.00	8136.36	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8083.81	5.41%
24中信银行债01	70.00	7109.64	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132989.43	88.98%
企业债	1016.42	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0707	1.0707	1.0707	1.0709	1.0707
累计净值(元)	1.1577	1.1577	1.1577	1.1579	1.1577

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