华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0845 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.06亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
债券型名次	1231	2130	2283	2096	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.50	10.39	-	17.93
债券型名次	3270	3323	1443	3784	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
1230	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
1231	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
1232	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
1233	华夏鼎优债券C	0.07	-0.04	0.37	0.55	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
2130	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2131	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2132	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2282	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2283	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2284	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
2285	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
2095	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
2096	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2097	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
2098	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.16	0.79	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57
2220	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
2221	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57
2223	金信民安两年债券	0.03	0.11	0.34	1.57	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
3269	华夏鼎业三个月定开债券A	1.57	4.33	7.21	-	12.76
3270	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3271	华夏中债1-3年政金债指数A	1.57	3.99	7.40	14.48	22.62
3272	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.60	9.20	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
3322	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
3323	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3324	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43
3325	交银中债1-3年农发债指数A	1.46	4.50	7.90	14.57	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1442	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1443	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
1444	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93
1445	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3783	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3784	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3785	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3786	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
3069	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
3070	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3071	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.40	6.75	11.95	17.92
3072	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0843	1.0842	1.0837	1.0837	1.0835
累计净值(元)	1.1713	1.1712	1.1707	1.1707	1.1705

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