华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.17亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
债券型名次	2163	2315	2186	2067	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.92	10.29	-	18.04
债券型名次	2774	3568	1369	3758	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51
2162	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45
2163	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2164	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.16	0.81	1.56	1.83
2165	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
2314	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
2315	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2316	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91
2317	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23
2185	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51
2186	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2187	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
2188	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2066	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
2067	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2068	惠升和泰纯债C	0.00	0.22	0.67	1.40	1.64
2069	汇添富中高等级信用债E	0.00	0.32	0.67	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2304	华宝增强收益债券B	-2.28	-11.90	-7.77	-5.85	1.67
2305	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2306	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2307	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	恒生前海恒祥纯债债券C	1.92	3.81	7.69	-	15.76
2773	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
2774	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
2775	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.79	15.11
2776	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.92	3.79	6.91	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.47	3.92	8.87	-	9.78
3567	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
3568	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3569	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27
3570	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.11	3.92	7.92	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
1368	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
1369	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
1370	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78
1371	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.28	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3757	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3758	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3759	华夏鼎英债券C	1.82	3.72	9.98	-	17.61
3760	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
3048	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3049	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0855	1.0854	1.0851	1.0849	1.0849
累计净值(元)	1.1725	1.1724	1.1721	1.1719	1.1719

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