华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0900 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1770

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.17亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
债券型名次	832	1029	1819	2100	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
债券型名次	2439	3459	1458	557	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华夏鼎信债券A	0.12	0.42	1.02	2.24	2.81
831	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
832	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
833	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
834	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	0.30	-0.18	1.17	1.17
1028	华夏鼎辉债券A	0.12	0.30	0.97	2.05	2.60
1029	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
1030	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
1031	华夏亚债中国指数A	0.09	0.30	1.13	2.53	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华商稳健双利债券A	0.22	0.05	0.61	11.23	12.12
1818	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
1819	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
1820	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1821	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
2099	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.55	1.47	1.82
2100	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
2101	汇添富多策略纯债C	0.05	0.14	0.81	1.47	1.73
2102	嘉实稳宏债券C	0.11	-1.21	-10.32	1.47	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2173	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
2174	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
2175	惠升和风纯债A	0.05	0.22	0.71	1.58	2.09
2176	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	弘毅远方中短债A	2.51	3.56	6.07	-	7.06
2438	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
2439	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
2440	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2441	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.51	5.48	8.36	14.75	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.37	4.17	8.84	15.22	32.30
3458	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
3459	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3460	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3461	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	浙商惠盈纯债A	2.93	6.93	10.57	15.23	40.45
1457	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.52	33.83
1458	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
1459	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1460	中海合嘉增强收益债券C	1.52	12.35	10.56	1.12	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中欧瑾泰债券A	2.37	5.33	11.50	18.49	37.95
556	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48
557	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
558	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
559	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
3034	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3035	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3036	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
3037	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0895	1.0887	1.0884	1.0882	1.0880
累计净值(元)	1.1765	1.1757	1.1754	1.1752	1.1750

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。