华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.0820 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1690

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.06亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
债券型名次	4445	3087	2077	2466	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.39	10.31	-	17.62
债券型名次	3746	3474	1492	3686	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华夏鼎辉债券A	-0.21	0.21	0.92	1.43	1.39
4444	华夏鼎通债券A	-0.21	0.22	0.95	1.46	1.41
4445	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
4446	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26
4447	汇安裕泰纯债债券C	-0.21	0.22	0.74	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
3086	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3087	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
3088	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26
3089	华夏恒利3个月定开债券	-0.13	0.11	0.58	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.15	0.15	0.78	1.43	1.29
2076	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48
2077	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
2078	惠升和泰纯债A	-0.16	0.20	0.78	1.38	1.32
2079	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.20	0.91	1.42	1.29
2465	华夏鼎康债券C	-0.24	0.20	0.87	1.42	1.35
2466	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
2467	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.24	-0.17	0.44	1.42	1.26
2468	汇添富添添乐双盈债券C	-0.22	-0.54	-0.14	1.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30
2468	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2469	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
2470	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.10	0.18	0.74	1.39	1.30
2471	摩根瑞益纯债债券C	-0.08	0.22	0.88	1.40	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.49	3.82	7.24	14.09	18.05
3745	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87
3746	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3747	汇添富鑫瑞债券A	1.49	5.37	10.43	17.02	36.70
3748	交银稳鑫短债债券D	1.49	3.38	6.57	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.39	7.95	-	16.91
3473	华安鼎益债券C	1.28	4.39	7.85	15.31	30.91
3474	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3475	汇添富彭博政金债1-3年C	1.51	4.39	7.72	-	13.07
3476	同泰恒利纯债C	1.22	4.39	8.43	14.59	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	工银添利债券A	3.88	7.73	10.31	23.05	163.19
1491	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.41	6.35	10.31	-	22.80
1492	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
1493	汇安鼎利纯债A	3.94	5.66	10.31	19.13	21.46
1494	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.47	3.04	6.47	-	14.09
3685	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.78	6.14	-	13.53
3686	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3687	华夏鼎英债券C	1.38	4.19	9.99	-	17.19
3688	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.56	17.63
3073	广发汇浦三年定期开放债券	2.61	5.10	7.33	-	17.63
3074	华夏鼎英债券A	1.49	4.39	10.31	-	17.62
3075	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61
3076	大成安汇金融债E	1.03	3.53	6.12	15.19	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0816	1.0813	1.0820	1.0826	1.0832
累计净值(元)	1.1686	1.1683	1.1690	1.1696	1.1702

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