华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0794 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.06亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
债券型名次	2264	2688	2129	2834	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.98	11.02	-	17.38
债券型名次	3326	3110	1358	3109	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华夏鼎信债券A	0.04	0.58	1.07	1.49	1.27
2263	华夏鼎信债券C	0.04	0.57	1.05	1.44	1.24
2264	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2265	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2266	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.32	0.89	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2687	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
2688	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2689	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01
2690	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2128	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
2129	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2130	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
2131	汇添富6月红定期开放债券C	-0.36	1.83	0.82	2.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.24	0.76	1.15	0.92
2833	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02
2834	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2835	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.22	0.67	1.15	0.85
2836	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.35	0.85	0.66	1.10
2524	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
2525	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2526	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.47	0.92	1.30	1.10
2527	汇添富实业债债券C	0.16	0.77	-0.39	2.56	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35
3325	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
3326	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3327	汇安中短债债券A	1.69	3.59	6.84	-	22.49
3328	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	5.01	9.21	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	广发民玉纯债	1.79	4.98	8.62	-	17.98
3109	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
3110	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3111	交银丰润收益债券A	1.07	4.98	8.49	-	53.21
3112	摩根纯债债券A	1.18	4.98	7.15	-	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.77	6.63	11.02	-	14.96
1357	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.84	5.53	11.02	-	26.41
1358	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
1359	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
1360	万家鑫璟纯债A	1.30	8.02	11.02	-	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42
3108	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24
3109	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3110	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3111	华宝双债增强债券A	17.55	22.65	21.97	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	汇添富中短债A	1.68	4.47	8.45	-	17.40
3079	博时聚源纯债债券C	0.43	4.00	8.46	-	17.38
3080	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3081	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
3082	平安合进1年定开债	0.09	3.57	8.14	-	17.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9199.56	6.11%
23上海银行债02	80.00	8172.11	5.43%
24江西交投MTN011	80.00	8135.84	5.40%
24中信银行债01	70.00	7154.74	4.75%
25农发11	70.00	7118.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129455.39	85.95%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0797	1.0789	1.0784	1.0790	1.0796
累计净值(元)	1.1667	1.1659	1.1654	1.1660	1.1666

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