华夏鼎英债券A(011262)_最新动态

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0928 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.17亿元

2023-08-14 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎英债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
债券型名次	968	959	1667	1984	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
债券型名次	2065	3415	1332	665	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
967	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
968	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
969	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
970	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
958	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
959	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
960	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
961	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
1666	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
1667	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1668	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1669	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1983	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1984	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1985	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
1986	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎英债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1811	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1812	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1813	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1814	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2064	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2065	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2066	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.72	4.10	7.53	12.97	17.24
2067	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3414	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
3415	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
3416	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
3417	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1331	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1332	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
1333	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1334	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
664	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
665	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
666	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
667	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎英债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2974	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
2975	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2976	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
2977	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	90.00	9242.66	6.09%
22进出05	90.00	9166.35	6.04%
24江西交投MTN011	80.00	8181.83	5.39%
24中信银行债01	70.00	7187.56	4.74%
25工行二级资本债03BC	60.00	6136.83	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125689.29	82.83%
企业债	1007.75	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0931	1.0924	1.0923	1.0910	1.0902
累计净值(元)	1.1801	1.1794	1.1793	1.1780	1.1772

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