华夏鼎英债券A(011262)_规模评级

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.24	15.24	15.24	15.24	16.27	18.34	25.89
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-9449.57	-19013.62	-69387.31	171545.18
总份额	139980.90	139980.90	139980.90	139980.90	149430.47	168444.09	237831.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.81	217944.49
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	9449.57	19013.62	69563.12	46399.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1588	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1589	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1590	中欧稳鑫180天持有债券C	15.26	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1591	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.25	146791.83	-	0.00	-
1592	永赢盈益债券A	15.25	147097.14	-	-	-
1593	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1594	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
1595	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1596	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1597	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1598	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1599	中信建投稳裕A	15.19	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1600	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1601	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1544	华夏鼎优债券A	14.49	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
1545	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
1546	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1547	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1548	工银1-3年农发债指数A	14.57	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1549	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1550	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
1551	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
1553	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1554	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
1555	汇添富丰润中短债E	15.56	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1556	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1557	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
5150	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5153	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5154	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5156	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5157	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5160	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5161	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5221	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5222	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5223	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5224	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5229	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5230	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5231	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.28	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.41	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.75	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

7034215.8800

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

6729850.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

7253906.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

10959972.4000

99.99%

0.01%

2024-06-30

197

3364782.9500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	7034215.8800	139976.12	100.00	4.78	0.00
2025-12-31	208	6729850.8100	139976.12	100.00	4.78	0.00
2025-06-30	206	7253906.1700	149425.69	100.00	4.78	0.00
2024-12-31	217	10959972.4000	237818.89	99.99	12.51	0.01
2024-06-30	197	3364782.9500	66273.71	99.98	12.51	0.02

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