华夏鼎英债券A(011262)_规模评级

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.19	15.19	15.19	15.19	16.22	18.28	25.82
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-9449.57	-19013.62	-69387.31	171545.18
总份额	139980.90	139980.90	139980.90	139980.90	149430.47	168444.09	237831.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.81	217944.49
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	9449.57	19013.62	69563.12	46399.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1591	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
1592	中欧稳鑫180天持有债券C	15.24	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
1593	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1594	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1595	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1597	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
1598	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
1599	金元顺安沣顺定开债发起式	15.19	147922.41	-	-	-
1600	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1601	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1602	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1603	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.14	146391.43	-	-	-
1604	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1547	华夏鼎优债券A	14.44	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
1548	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
1549	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1550	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1551	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1552	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1553	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
1554	惠升和赢纯债3个月定开A	15.86	139973.49	0.12	0.88	0.77
1555	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
1556	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1557	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
1558	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1560	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5122	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5123	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
5124	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5125	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5126	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5127	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5128	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5129	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5130	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5131	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5133	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5134	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5178	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5179	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5180	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5181	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5182	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5183	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5184	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5185	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5186	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5187	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5188	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5189	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5190	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5191	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4500	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

6729850.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

7253906.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

10959972.4000

99.99%

0.01%

2024-06-30

197

3364782.9500

99.98%

0.02%

2023-12-31

201

946189.3300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	6729850.8100	139976.12	100.00	4.78	0.00
2025-06-30	206	7253906.1700	149425.69	100.00	4.78	0.00
2024-12-31	217	10959972.4000	237818.89	99.99	12.51	0.01
2024-06-30	197	3364782.9500	66273.71	99.98	12.51	0.02
2023-12-31	201	946189.3300	19005.89	99.93	12.51	0.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。