华夏鼎英债券A(011262)_规模评级

华夏鼎英债券A011262HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.35	15.35	15.35	15.35	15.35	16.38	18.47
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-9449.57	-19013.62	-69387.31
总份额	139980.90	139980.90	139980.90	139980.90	139980.90	149430.47	168444.09
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.81
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	9449.57	19013.62	69563.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
1569	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1570	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
1571	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1572	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51
1573	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1574	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1575	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1576	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1577	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1578	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1579	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1580	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1581	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1582	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1531	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
1856	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
1857	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
1858	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
1859	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
1860	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1861	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1862	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1863	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
1864	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
1865	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1866	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1867	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
1868	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
1869	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4445	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4446	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
4447	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
4448	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4450	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
4451	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
4452	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
4453	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
4454	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
4455	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
4456	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
4457	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4458	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏鼎英债券A基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4525	华夏鼎佳债券C	17.91	113541.73	-	-	0.00
4526	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
4527	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
4528	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4530	华夏鼎信债券A	50.47	459535.96	143615.06	143615.06	0.00
4531	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
4532	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
4533	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
4534	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
4535	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
4536	汇安嘉源纯债债券	3.31	32364.78	0.00	0.00	0.00
4537	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4538	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

7034215.8800

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

6729850.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

7253906.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

10959972.4000

99.99%

0.01%

2024-06-30

197

3364782.9500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	7034215.8800	139976.12	100.00	4.78	0.00
2025-12-31	208	6729850.8100	139976.12	100.00	4.78	0.00
2025-06-30	206	7253906.1700	149425.69	100.00	4.78	0.00
2024-12-31	217	10959972.4000	237818.89	99.99	12.51	0.01
2024-06-30	197	3364782.9500	66273.71	99.98	12.51	0.02

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