资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71416.34 99.93%
银行存款和结算备付金 48.97 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71465.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26望源开发MTN001 40.00 4093.55 7.16%
26芙蓉城投MTN001 40.00 4083.77 7.14%
26岳阳建投MTN001 40.00 4078.06 7.13%
26宁发03 40.00 4075.96 7.13%
26长沙经开MTN001 40.00 4022.68 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30051.65 52.55%
企业债 8663.51 15.15%
国家债券 4228.83 7.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%