资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60309.46 99.93%
银行存款和结算备付金 42.45 0.07%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:60352.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26芙蓉城投MTN001 40.00 4060.52 8.34%
26望源开发MTN001 40.00 4060.37 8.34%
26宁发03 40.00 4051.18 8.32%
26岳阳建投MTN001 40.00 4055.13 8.32%
19国开05 30.00 3200.97 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25175.53 51.68%
企业债 8613.89 17.68%
国家债券 4132.71 8.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%