资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50424.22 99.83%
银行存款和结算备付金 85.22 0.17%
其他资产 2.74 0.01%
资产总值:50512.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26芙蓉城投MTN001 40.00 4029.04 8.34%
26岳阳建投MTN001 40.00 4023.17 8.33%
26宁发03 40.00 4022.99 8.33%
23望城经开01 30.00 3226.22 6.68%
19国开05 30.00 3179.14 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24878.93 51.51%
企业债 9323.67 19.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%