我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272332.83 99.69%
银行存款和结算备付金 859.69 0.31%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:273192.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21昆山国创MTN001 100.00 10446.89 4.38%
22国开08 100.00 10300.86 4.32%
23国开03 90.00 9418.43 3.95%
22晋陵投资MTN001 80.00 8219.93 3.44%
19国开15 70.00 7496.58 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81674.93 34.21%
企业债 61932.28 25.94%
国家债券 1241.01 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%