华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.04%)

累计净值：1.206

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘礼彬

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.87亿元

2024-04-25 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
债券型名次	3571	2808	2791	1312	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
债券型名次	982	373	153	395	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
3570	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
3571	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
3572	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2808	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2810	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
2790	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
2791	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2792	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
2793	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
1311	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1312	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
1313	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1314	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	长盛盛启债券C	0.07	0.20	0.21	1.28	4.14
1029	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
1030	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
1031	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14
1032	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	东吴添利三个月定开债券C	4.79	0.00	0.00	-	6.77
981	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35
982	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
983	汇添富丰润中短债A	4.79	7.48	10.40	17.68	20.98
984	汇添富丰润中短债E	4.79	7.51	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
372	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
373	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
374	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
375	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24
152	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
153	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
154	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78
155	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
394	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25
395	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
396	南方稳利1年持有债券A	3.31	7.96	11.96	22.23	66.55
397	招商招旭纯债C	3.83	7.63	11.07	22.23	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	德邦景颐债券C	4.35	5.41	0.92	12.68	22.25
1771	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
1772	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
1773	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1774	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21昆山国创MTN001	100.00	10446.89	4.38%
22国开08	100.00	10300.86	4.32%
23国开03	90.00	9418.43	3.95%
22晋陵投资MTN001	80.00	8219.93	3.44%
19国开15	70.00	7496.58	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81674.93	34.21%
企业债	61932.28	25.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月26日 1. 公告基本信息基金名称华泰柏瑞益通三个月定期...

查看全文[07-26]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。