华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0602 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：刘礼彬

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.87亿元

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
债券型名次	3117	2257	1308	1235	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
债券型名次	1859	1953	1563	341	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
3116	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
3117	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
3118	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3119	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
2256	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
2257	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
2258	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2259	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1307	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
1308	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1309	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1234	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1235	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1236	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60
1237	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1665	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
1666	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1667	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1668	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
1858	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
1859	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1860	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21
1861	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1952	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
1953	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1954	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
1955	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1562	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1563	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1564	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1565	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
340	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
341	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
342	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
343	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
1808	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1809	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1810	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
1811	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26望源开发MTN001	40.00	4060.37	8.34%
26芙蓉城投MTN001	40.00	4060.52	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	8.32%
26宁发03	40.00	4051.18	8.32%
19国开05	30.00	3200.97	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25175.53	51.68%
企业债	8613.89	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.0597	1.0604	1.0596	1.0597	1.0591
累计净值(元)	1.2560	1.2567	1.2559	1.2560	1.2554

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