华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0652 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.83亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
债券型名次	4581	3481	1838	2793	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
债券型名次	2967	2471	1429	597	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
4580	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.41	0.80	0.76	1.17
4581	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
4582	华夏安益短债债券C	-0.04	0.28	0.60	0.89	0.80
4583	华夏鼎隆债券A	-0.04	0.34	0.84	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3480	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
3481	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
3482	华泰紫金智盈债券A	-0.02	0.21	0.76	1.16	1.09
3483	华夏鼎康债券A	-0.06	0.21	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1837	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1838	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
1839	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
1840	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.35	0.79	1.36	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国寿安保尊耀纯债债券A	0.06	1.88	0.15	1.09	1.23
2792	宏利泽利债券	-0.02	0.17	0.63	1.09	0.91
2793	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
2794	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.20	0.60	1.09	0.76
2795	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.27	0.71	1.09	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	国新国证鑫颐中短债C	-0.03	0.17	0.79	1.25	0.99
2988	华安双债添利债券C	0.04	0.41	0.63	1.10	0.99
2989	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
2990	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.01	0.24	0.71	1.21	0.99
2991	华夏鼎康债券A	-0.06	0.21	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.05	17.37
2966	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.78	0.88	3.25	8.76	13.69
2967	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
2968	华泰保兴恒利中短债C	1.78	3.98	7.41	-	11.95
2969	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2470	海富通中债1-3年农发A	1.66	5.42	9.59	16.12	16.26
2471	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
2472	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.30	5.42	9.31	-	10.62
2473	平安惠盈纯债A	2.69	5.42	10.11	20.42	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	易方达年年恒夏纯债A	2.88	5.93	10.79	19.11	28.40
1428	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.62	10.79	18.34	14.86
1429	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
1430	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
1431	鹏华0-5年利率发起式债券	1.19	5.80	10.78	19.45	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	西部利得双盈一年定开债券	2.18	5.52	10.49	21.26	22.77
596	华宝宝康债券A	3.61	8.82	11.40	21.25	241.45
597	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
598	汇安嘉汇纯债债券C	2.76	5.82	13.87	21.25	24.24
599	5年地债	2.45	7.19	12.51	21.23	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银月月薪定期支付债券C	5.60	7.12	6.40	3.27	26.40
1902	华宝双债增强债券C	17.34	21.04	21.39	26.40	26.40
1903	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
1904	山证超短债基金A	2.00	4.01	7.29	15.48	26.37
1905	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	40.00	4029.04	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4023.17	8.33%
26宁发03	40.00	4022.99	8.33%
23望城经开01	30.00	3226.22	6.68%
19国开05	30.00	3179.14	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24878.93	51.51%
企业债	9323.67	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0656	1.0659	1.0653	1.0649	1.0652
累计净值(元)	1.2419	1.2422	1.2416	1.2412	1.2415

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