华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
债券型名次	3095	1464	1936	2839	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
债券型名次	2902	2397	1223	565	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.26	0.55	0.93	0.60
3094	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54
3095	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
3096	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.30	0.80	1.22	0.81
3097	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
1463	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.43	1.02	1.74	1.08
1464	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
1465	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
1466	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	红土创新添利债券C	0.10	0.11	0.86	0.92	1.19
1935	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90
1936	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
1937	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89
1938	华夏鼎润债券C	0.38	0.65	0.86	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
2838	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2839	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
2840	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90
2841	华夏鼎康债券A	0.10	0.41	0.91	1.26	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
2712	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90
2713	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
2714	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90
2715	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.80	4.76	4.45	-	8.64
2901	华安稳定收益债券B	1.80	10.46	6.64	17.47	141.75
2902	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
2903	华夏恒利3个月定开债券	1.80	5.02	8.90	15.43	36.26
2904	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13
2396	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08
2397	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
2398	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96
2399	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	富国产业债A	2.70	6.65	11.26	19.72	105.02
1222	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	6.47	11.26	-	12.15
1223	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
1224	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.18	6.23	11.26	-	14.15
1225	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.58	11.26	17.41	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87
564	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
565	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
566	广发双债添利债券E	2.29	5.98	12.25	21.44	20.55
567	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1883	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1884	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.80	5.45	11.26	21.45	26.26
1885	大成中债3-5年国开债指数A	1.74	5.89	10.97	19.14	26.25
1886	光大尊盈半年C	1.59	3.25	6.57	10.75	26.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9436.07	18.57%
19国开15	70.00	7495.15	14.75%
22国开08	60.00	6181.00	12.17%
25国开06	60.00	6070.56	11.95%
23国开08	40.00	4143.03	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39559.80	77.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月26日 1. 公告基本信息基金名称华泰柏瑞益通三个月定期...

查看全文[07-26]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0642	1.0640	1.0638	1.0636	1.0637
累计净值(元)	1.2405	1.2403	1.2401	1.2399	1.2400

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。