华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.83亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
债券型名次	2001	1896	1585	2694	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
债券型名次	2682	2439	1464	423	1890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.11	0.33	0.65	0.51
2000	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.35	0.82	2.48	1.59
2001	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
2002	华泰保兴尊利债券C	0.08	-0.45	0.28	2.03	1.91
2003	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	华润元大润鑫债券C	0.16	0.32	0.80	0.94	1.14
1895	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.32	0.84	1.25	1.22
1896	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
1897	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.32	0.93	1.54	1.40
1898	华夏鼎利债券C	-0.02	0.32	0.44	7.51	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1584	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.32	1.01	1.39	1.41
1585	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
1586	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.38	1.01	1.48	1.31
1587	华夏鼎佳债券C	0.09	0.36	1.01	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.32	0.92	1.37	1.41
2693	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.15	0.61	1.37	0.83
2694	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
2695	华泰紫金丰睿债券发起C	0.44	1.67	1.26	1.37	1.29
2696	华夏稳鑫增利80天债券C	0.08	0.28	0.99	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.90	1.41	1.31
2605	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.12	0.26	0.74	1.59	1.31
2606	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.32	1.01	1.37	1.31
2607	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.33	0.88	1.47	1.31
2608	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.15	0.74	1.51	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92
2681	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.38	8.17	-	13.37
2682	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
2683	华夏中债3-5年政金债指数C	1.94	6.38	7.25	15.13	21.39
2684	汇添富中高等级信用债C	1.94	4.61	8.06	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华宝政金债债券	1.29	5.44	8.13	14.42	20.90
2438	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2439	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
2440	平安季添盈定开债A	2.60	5.44	9.76	18.30	25.93
2441	泰康安泓纯债一年定开债券	1.56	5.44	9.86	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.97	3.26
1463	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
1464	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
1465	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.43	10.75	-	26.30
1466	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	广发景宁纯债A	2.52	5.89	10.93	21.28	25.14
422	工银信用纯债债券A	2.83	6.06	12.01	21.27	58.63
423	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
424	建信睿怡纯债A	3.29	6.54	8.81	21.25	36.84
425	创金合信信用红利债券A	2.49	5.59	10.56	21.24	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79
1889	金信民达纯债C	0.08	6.67	9.00	21.98	26.78
1890	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
1891	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
1892	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	40.00	4029.04	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4023.17	8.33%
26宁发03	40.00	4022.99	8.33%
23望城经开01	30.00	3226.22	6.68%
19国开05	30.00	3179.14	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24878.93	51.51%
企业债	9323.67	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0681	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675
累计净值(元)	1.2444	1.2440	1.2440	1.2438	1.2438

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