华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0591 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2554

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：刘礼彬

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.87亿元

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
债券型名次	1567	950	947	1289	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
债券型名次	1892	2497	1560	278	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44
1566	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
1567	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1568	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
1569	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.31	1.02	1.55	2.17
949	华安添信债券	0.07	0.31	0.59	1.40	2.02
950	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
951	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
952	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	海富通瑞丰债券	0.10	0.06	0.78	0.98	1.85
946	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89
947	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
948	华夏稳定双利债券A	0.08	0.25	0.78	1.87	2.63
949	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.24	0.78	1.85	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.65	1.72	2.80
1288	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
1289	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1290	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19
1291	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
1539	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1540	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1541	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
1542	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1891	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
1892	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1893	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
1894	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	财通资管睿兴债券A	2.38	4.87	10.79	-	11.14
2496	国联安增利债券A	3.04	4.87	6.99	12.15	106.37
2497	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
2498	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41
2499	平安元泓30天滚动持有短债A	2.83	4.87	8.44	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
1559	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1560	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1561	南方颐元定开债券发起	2.67	4.27	10.41	17.24	50.47
1562	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	广发双债添利债券A	3.36	5.13	11.95	20.56	81.79
277	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
278	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
279	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
280	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	银河睿丰定开债券	2.79	4.89	10.68	16.51	28.05
1847	中航瑞景3个月定开A	2.36	3.88	7.69	14.23	28.04
1848	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
1849	前海联合添泽债券C	1.83	16.21	17.63	24.66	28.01
1850	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26望源开发MTN001	40.00	4060.37	8.34%
26芙蓉城投MTN001	40.00	4060.52	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	8.32%
26宁发03	40.00	4051.18	8.32%
19国开05	30.00	3200.97	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25175.53	51.68%
企业债	8613.89	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0587	1.0583	1.0578	1.0577	1.0574
累计净值(元)	1.2550	1.2546	1.2541	1.2540	1.2537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。