华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.0563 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
债券型名次	1267	4380	4195	3671	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
债券型名次	3726	2385	848	574	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
1266	华泰柏瑞锦汇债券	0.05	0.36	-0.31	0.04	0.30
1267	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
1268	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.19	0.28	0.65	0.23
1269	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.19	0.27	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华润元大润泽债券A	0.02	0.14	0.12	0.30	0.12
4379	华润元大润泽债券D	0.02	0.14	0.12	0.30	0.12
4380	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
4381	华泰保兴尊享定开	-0.01	0.14	0.16	0.36	0.15
4382	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.14	0.34	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4194	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.18	0.22	0.25	0.16
4195	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
4196	华泰保兴尊信定开	0.09	0.57	0.22	0.20	0.60
4197	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.05	0.21	0.22	0.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	华安顺穗债券	0.04	0.35	0.33	0.53	0.37
3670	华安添顺债券	0.03	0.31	0.31	0.53	0.34
3671	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
3672	华夏鼎英债券A	0.02	0.26	0.20	0.53	0.29
3673	华夏理财30天债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
4755	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.32	0.66	0.14
4756	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.14	0.22	0.53	0.14
4757	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.69	0.14
4758	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	工银丰淳半年定开债券	1.13	4.81	9.11	16.47	33.29
3725	工银尊享短债债券C	1.13	3.42	6.51	11.46	17.92
3726	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
3727	华夏鼎富债券C	1.13	4.26	7.17	13.81	14.97
3728	华夏中短债债券C	1.13	4.62	8.92	14.91	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	东方臻裕债券A	1.83	5.87	11.61	-	12.38
2384	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2385	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
2386	汇安嘉鑫纯债债券	-0.64	5.87	10.30	18.84	26.46
2387	汇添富利率债	1.27	5.87	10.32	17.92	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中欧纯债(LOF)E	1.38	7.07	12.55	19.05	33.52
847	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.14	5.88	12.54	21.62	23.17
848	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
849	兴全恒益债券C	12.79	25.00	12.54	25.36	55.78
850	长江聚利债券型A	8.25	13.95	12.53	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	富国泰利定期开放债券发起式	1.89	11.21	13.10	21.73	51.97
573	国金惠安利率债C	-3.21	5.73	12.07	21.73	18.90
574	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
575	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	21.72	24.41
576	华富强化回报债券	6.45	15.58	9.33	21.71	164.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	西部利得尊泰86个月定开债券	4.51	8.99	13.51	23.14	25.32
1905	中融恒惠纯债C	0.56	4.09	7.23	15.58	25.32
1906	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.13	5.87	12.54	21.72	25.31
1907	大成中债3-5年国开债指数A	0.81	6.44	10.80	19.47	25.30
1908	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.29	9.76	18.46	25.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9436.07	18.57%
19国开15	70.00	7495.15	14.75%
22国开08	60.00	6181.00	12.17%
25国开06	60.00	6070.56	11.95%
23国开08	40.00	4143.03	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39559.80	77.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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标题：上海百亿级国资基金，扩募

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标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0560	1.0559	1.0558	1.0558	1.0559
累计净值(元)	1.2323	1.2322	1.2321	1.2321	1.2322

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