华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0714 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.83亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
债券型名次	953	3482	1954	2039	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
债券型名次	2149	2459	1416	486	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华商丰利增强定期开放债券A	0.08	2.25	14.24	13.76	13.76
952	华商丰利增强定期开放债券C	0.08	2.21	14.13	13.52	13.52
953	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
954	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
955	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.20	0.97	1.00
3481	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
3482	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
3483	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
3484	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1953	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1954	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
1955	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1956	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.59	1.48
2038	广发景泰债券C	0.05	0.12	0.68	1.59	1.51
2039	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
2040	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2041	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
2219	海富通纯债债券C	-0.25	-0.25	-0.30	1.02	1.57
2220	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
2221	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2222	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
2148	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86
2149	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
2150	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.91	3.94	7.51	-	9.99
2151	金鹰添祥中短债A	1.91	4.80	8.07	15.10	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	创金合信尊智纯债C	1.89	5.13	8.01	-	7.38
2458	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2459	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
2460	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
2461	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
1415	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
1416	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
1417	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1418	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42
485	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79
486	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
487	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
488	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11
1877	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1878	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
1880	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	40.00	4029.04	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4023.17	8.33%
26宁发03	40.00	4022.99	8.33%
23望城经开01	30.00	3226.22	6.68%
19国开05	30.00	3179.14	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24878.93	51.51%
企业债	9323.67	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0711	1.0710	1.0705	1.0706	1.0706
累计净值(元)	1.2474	1.2473	1.2468	1.2469	1.2469

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。