华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_最新动态

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0754 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益通三个月定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：刘礼彬

2025-04-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.87亿元

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益通三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
债券型名次	4171	1569	1179	1087	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
债券型名次	1836	2558	1700	317	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
4170	华宝宝润债券	-0.04	0.16	0.99	2.30	2.57
4171	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
4172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
4173	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
1568	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
1569	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1570	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
1571	华夏海外收益债券C	0.13	0.26	-0.62	-3.18	-3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
1178	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
1179	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1180	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.39	1.97
1181	嘉实多元债券A	0.23	1.31	0.53	0.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1086	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.73	0.76	1.64	1.87
1087	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1088	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
1089	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	恒生前海恒裕债券A	-0.01	0.35	0.68	1.88	1.95
1911	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1912	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.64	1.95
1913	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
1914	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.08	30.23
1835	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
1836	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
1837	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
1838	建信稳定得利债券C	2.51	8.55	8.46	9.69	58.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.19	82.63
2557	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
2558	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
2559	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2560	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.43	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	海富通鼎丰定开债券	3.13	5.85	9.79	18.01	35.56
1699	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53
1700	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
1701	兴银汇裕定开债	2.99	5.52	9.79	-	22.34
1702	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	国泰聚瑞纯债债券	2.89	5.97	10.48	20.32	25.60
316	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.28	42.72
317	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
318	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.28	80.01
319	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰柏瑞益通三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.21	27.59
1867	博时富诚纯债债券	2.04	3.88	7.35	14.81	27.58
1868	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
1869	华夏短债债券C	1.55	3.38	6.09	11.68	27.56
1870	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-1.43	2.48	4.37	-7.02	27.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26望源开发MTN001	40.00	4060.37	8.34%
26芙蓉城投MTN001	40.00	4060.52	8.34%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	8.32%
26宁发03	40.00	4051.18	8.32%
19国开05	30.00	3200.97	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25175.53	51.68%
企业债	8613.89	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0754	1.0760	1.0762	1.0763	1.0758
累计净值(元)	1.2517	1.2523	1.2525	1.2526	1.2521

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