财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1124.37 |
871.35 |
8572.28 |
1750.11 |
5334.68 |
| 本期利润(万元) |
761.66 |
351.78 |
1425.99 |
-1.28 |
1128.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3250.35 |
0.00 |
2639.12 |
0.00 |
6988.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48713.76 |
48303.87 |
50805.15 |
110622.28 |
170740.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
27.13 |
0.00 |
25.15 |
0.00 |
24.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.45 |
49.67 |
73.12 |
47.61 |
45.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
60309.46 |
41837.71 |
127584.10 |
249312.25 |
318914.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60309.46 |
41837.71 |
127584.10 |
249312.25 |
318914.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
12.94 |
42.06 |
58.14 |
62.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.16 |
7.01 |
9.69 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
60352.33 |
50840.33 |
170805.55 |
250077.07 |
321934.88 |
| 负债合计(万元) |
11638.58 |
35.19 |
64.78 |
37886.30 |
65826.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
48713.76 |
50805.15 |
170740.77 |
212190.77 |
256108.62 |
| 未分配利润(万元) |
3250.35 |
2639.12 |
8195.42 |
11645.41 |
11563.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
133.74 |
57.51 |
18.81 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
1232.79 |
9076.52 |
5739.40 |
11015.81 |
5833.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-362.71 |
-7146.29 |
-4206.68 |
4201.88 |
3210.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
888.43 |
2063.98 |
1590.23 |
15236.51 |
9048.79 |
| 管理人报酬(万元) |
72.44 |
417.73 |
283.23 |
746.92 |
379.90 |
| 托管费(万元) |
12.07 |
69.62 |
47.21 |
124.49 |
63.32 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.32 |
11.70 |
25.40 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
126.77 |
637.99 |
462.23 |
2155.11 |
1306.59 |
| 利润总额(万元) |
761.66 |
1425.99 |
1128.00 |
13081.40 |
7742.20 |
| 净利润(万元) |
761.66 |
1425.99 |
1128.00 |
13081.40 |
7742.20 |
