华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_规模评级

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.81	4.81	5.10	11.15	17.20	17.20	21.22
季度净申购	0.00	-2702.63	-57179.32	-57200.00	-0.00	-38000.00	-29000.00
总份额	45463.40	45463.40	48166.03	105345.35	162545.35	162545.35	200545.35
季度总申购份额	0.00	45463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	48165.78	57179.32	57200.00	0.00	38000.00	29000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
2709	工银中高等级信用债债券A	4.86	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
2710	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2711	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2712	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
2713	前海开源可转债债券	4.83	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2714	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2715	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
2716	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
2717	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2718	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2719	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2720	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2721	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
2722	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2637	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2638	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2639	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2640	诺安优化收益债券	8.88	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2641	蜂巢丰业一年定开	5.13	45575.91	-	-	-
2642	融通增润三个月定开债券发起式	5.22	45507.87	-	-	-
2643	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
2644	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2645	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2646	易方达双债增强债券C	8.26	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2647	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2648	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2649	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2650	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
4834	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
4835	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
4836	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4837	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
4838	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4839	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4840	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
4841	大成惠嘉一年定开债券	80.08	783881.77	-	-	-
4842	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
4843	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4844	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
4845	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4846	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.28	159272.65	-	264.00	-
4847	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
4978	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
4979	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
4980	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4981	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
4982	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4983	淳厚稳鑫债券C	0.00	10.11	-	-	0.01
4984	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
4985	大成惠嘉一年定开债券	80.08	783881.77	-	-	-
4986	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
4987	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4988	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
4989	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
4990	国联安恒利63个月定开债券A	82.27	784911.80	-	-	-
4991	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
5007	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
5008	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
5009	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
5010	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
5011	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5012	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
5013	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.81	45463.40	-	-	-
5014	大成惠嘉一年定开债券	80.08	783881.77	-	-	-
5015	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
5016	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5017	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
5018	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5019	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.28	159272.65	-	264.00	-
5020	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

2029616.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

226

2131240.2600

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

6887514.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

8391018.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

11756987.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	2029616.2500	45463.40	100.00
2025-12-31	226	2131240.2600	48166.03	100.00
2025-06-30	236	6887514.8100	162545.35	100.00
2024-12-31	239	8391018.8600	200545.35	100.00
2024-06-30	208	11756987.9200	244545.35	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。