华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)_资产配置

华泰柏瑞锦瑞债券C008525HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	470.04	12.13%
债券	3216.46	83.04%
银行存款和结算备付金	176.72	4.56%
其他资产	10.23	0.26%

资产总值：3873.45万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.50	1065.82	27.53%
18国开06	10.00	1038.79	26.83%
22国开08	10.00	1030.09	26.61%
23国债24	0.80	81.77	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2068.87	53.44%
国家债券	1147.59	29.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.50	96.66	2.50%
卓创资讯	301299	1.00	59.12	1.53%
掌阅科技	603533	3.00	58.71	1.52%
捷顺科技	002609	6.69	56.26	1.45%
麒麟信安	688152	1.00	49.80	1.29%
测绘股份	300826	3.00	44.70	1.15%
顶点软件	603383	1.01	38.08	0.98%
超图软件	300036	2.00	35.78	0.92%
索辰科技	688507	0.30	16.79	0.43%
每日互动	300766	1.00	14.14	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.49%
金融业	0.01	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建研院	603183	2.93	10.72	0.47%
普路通	002769	1.23	10.27	0.45%
开能健康	300272	1.58	8.11	0.35%
乔治白	002687	1.34	8.04	0.35%
永茂泰	605208	1.06	7.84	0.34%
有友食品	603697	1.15	7.77	0.34%
阳光照明	600261	2.55	7.78	0.34%
华远地产	600743	6.06	7.82	0.34%
长青集团	002616	1.71	7.83	0.34%
东易日盛	002713	1.41	7.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.00%
建筑业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建研院	603183	3.82	17.84	0.35%
友好集团	600778	2.90	18.12	0.35%
万里股份	600847	1.42	16.93	0.33%
青达环保	688501	1.00	16.73	0.33%
明志科技	688355	0.86	17.11	0.33%
爱科科技	688092	0.54	16.61	0.32%
华光新材	688379	0.84	16.61	0.32%
元琛科技	688659	1.34	16.68	0.32%
嘉澳环保	603822	0.60	16.69	0.32%
德林海	688069	0.84	16.70	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
真爱美家	003041	1.85	30.64	1.04%
荣泰健康	603579	0.45	10.68	0.36%
华新水泥	600801	0.68	10.18	0.35%
浦东建设	600284	1.44	10.01	0.34%
报喜鸟	002154	1.52	10.09	0.34%
中国船舶	600150	0.35	9.77	0.33%
中天科技	600522	0.66	9.80	0.33%
北京人力	600861	0.38	9.53	0.32%
日月股份	603218	0.60	9.53	0.32%
国联证券	601456	0.90	9.54	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.45%
房地产业	0.00	1.47%
批发和零售业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
建筑业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

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