资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15922.45 17.49%
债券 74566.64 81.92%
银行存款和结算备付金 520.54 0.57%
其他资产 10.88 0.01%
资产总值:91020.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 467.00 46892.29 51.55%
26国债01 135.22 13639.06 14.99%
25国债03 60.00 6084.93 6.69%
25国债12 49.00 4927.36 5.42%
26国债06 30.00 3023.01 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 74566.64 81.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 120.00 3574.80 3.93%
招金矿业 01818 170.00 2634.06 2.90%
中金黄金 600489 90.00 1971.00 2.17%
山东黄金 01787 80.00 1336.39 1.47%
万国黄金集团 03939 95.00 1104.19 1.21%
湖南黄金 002155 40.00 928.00 1.02%
山东黄金 600547 32.00 873.60 0.96%
招金黄金 000506 50.00 835.50 0.92%
灵宝黄金 03330 46.00 783.82 0.86%
山金国际 000975 25.00 569.00 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.98 10.74%
原材料 0.62 6.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 50.00 1154.50 3.34%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 2.91%
山东黄金 01787 60.00 870.29 2.52%
招金矿业 01818 60.00 854.13 2.47%
中金黄金 600489 30.00 541.50 1.57%
招金黄金 000506 40.00 468.80 1.35%
灵宝黄金 03330 32.00 341.58 0.99%
万国黄金集团 03939 45.00 304.08 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 9.16%
原材料 0.24 6.85%